施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定

160.39美元0.21(0.13%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.38%
3月8.33%
1年16.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      160.39
      0.21
      0.13%
    • 2021/02/19
      161.62
      0.19
      0.12%
    • 2021/02/18
      161.43
      0.89
      0.55%
    • 2021/02/17
      162.33
      0.30
      0.19%
    • 2021/02/16
      162.63
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/15
      162.52
      1.33
      0.82%
    • 2021/02/12
      161.19
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/11
      161.24
      0.44
      0.28%
    • 2021/02/10
      160.80
      0.71
      0.44%
    • 2021/02/09
      160.09
      0.62
      0.39%
    • 2021/02/08
      159.47
      0.76
      0.48%
    • 2021/02/05
      158.71
      1.02
      0.65%
    • 2021/02/03
      157.69
      1.27
      0.81%
    • 2021/02/02
      156.42
      1.52
      0.98%
    • 2021/02/01
      154.89
      0.17
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      154.73
      0.23
      0.15%
    • 2021/01/28
      154.49
      2.44
      1.55%
    • 2021/01/27
      156.93
      1.74
      1.10%
    • 2021/01/26
      158.67
      0.11
      0.07%
    • 2021/01/25
      158.78
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/22
      158.85
      1.37
      0.85%
    • 2021/01/21
      160.21
      0.44
      0.27%
    • 2021/01/20
      159.78
      1.02
      0.64%
    • 2021/01/19
      158.76
      1.12
      0.71%
    • 2021/01/18
      157.64
      0.43
      0.27%
    • 2021/01/15
      158.07
      0.35
      0.22%
    • 2021/01/14
      158.41
      0.52
      0.33%
    • 2021/01/13
      157.89
      0.54
      0.34%
    • 2021/01/12
      157.36
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/11
      157.29
      0.83
      0.52%

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