施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定

153.30美元0.03(0.02%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.28%
1年17.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      153.30
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/20
      153.27
      2.40
      1.55%
    • 2021/09/17
      155.67
      0.18
      0.12%
    • 2021/09/16
      155.86
      0.34
      0.22%
    • 2021/09/15
      156.20
      0.96
      0.61%
    • 2021/09/14
      157.15
      0.54
      0.35%
    • 2021/09/13
      156.61
      0.67
      0.43%
    • 2021/09/10
      157.28
      0.60
      0.38%
    • 2021/09/09
      156.68
      1.14
      0.72%
    • 2021/09/08
      157.82
      0.09
      0.06%
    • 2021/09/07
      157.91
      0.19
      0.12%
    • 2021/09/06
      158.10
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/03
      158.03
      0.68
      0.43%
    • 2021/09/02
      157.36
      0.25
      0.16%
    • 2021/09/01
      157.11
      0.65
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      156.46
      0.23
      0.15%
    • 2021/08/30
      156.23
      1.14
      0.73%
    • 2021/08/27
      155.09
      0.53
      0.34%
    • 2021/08/26
      155.62
      0.86
      0.55%
    • 2021/08/25
      156.48
      1.39
      0.90%
    • 2021/08/24
      155.09
      1.38
      0.90%
    • 2021/08/23
      153.71
      1.30
      0.86%
    • 2021/08/20
      152.41
      0.66
      0.43%
    • 2021/08/19
      153.07
      1.47
      0.95%
    • 2021/08/18
      154.54
      0.54
      0.35%
    • 2021/08/17
      155.07
      1.00
      0.64%
    • 2021/08/16
      156.07
      0.65
      0.41%
    • 2021/08/13
      156.72
      0.13
      0.08%
    • 2021/08/12
      156.85
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/11
      156.77
      0.60
      0.38%

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