施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定

156.91美元1.4(0.9%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.68%
1年36.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      156.91
      1.40
      0.90%
    • 2021/05/13
      155.52
      2.20
      1.39%
    • 2021/05/12
      157.71
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/11
      157.64
      2.59
      1.62%
    • 2021/05/10
      160.23
      0.63
      0.39%
    • 2021/05/07
      159.61
      0.98
      0.62%
    • 2021/05/06
      158.62
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/05
      158.55
      0.49
      0.31%
    • 2021/05/04
      159.04
      0.34
      0.22%
    • 2021/05/03
      159.38
      0.40
      0.25%
    • 2021/04/30
      159.78
      1.12
      0.69%
    • 2021/04/29
      160.90
      0.57
      0.35%
    • 2021/04/28
      161.46
      0.46
      0.29%
    • 2021/04/27
      161.00
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/26
      160.87
      1.22
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      159.65
      0.15
      0.10%
    • 2021/04/22
      159.80
      1.20
      0.76%
    • 2021/04/21
      158.60
      1.29
      0.81%
    • 2021/04/20
      159.89
      1.27
      0.79%
    • 2021/04/19
      161.16
      0.18
      0.11%
    • 2021/04/16
      160.98
      1.06
      0.66%
    • 2021/04/15
      159.92
      0.94
      0.59%
    • 2021/04/14
      158.98
      0.24
      0.15%
    • 2021/04/13
      159.22
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/12
      159.16
      0.31
      0.20%
    • 2021/04/09
      159.48
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/08
      159.57
      0.35
      0.22%
    • 2021/04/07
      159.22
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/06
      159.19
      2.42
      1.54%
    • 2021/04/01
      156.78
      1.00
      0.64%

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