瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

28.79美元0.13(0.46%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.79%
3月5.44%
1年5.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      4.79%
      0.62%
      3.89%
    • 三個月
      5.44%
      4.17%
      5.20%
    • 一年
      5.45%
      11.19%
      5.73%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      0.05%
      0.58%
    • 五年(年度化)
      2.17%
      2.31%
      1.99%
    • 十年(年度化)
      2.92%
      4.03%
      3.05%
    • 年初至今
      4.79%
      11.19%
      3.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.79%
    基金規模
    781.79百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2002-07-15
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.12%
    2. 2.能源0.10%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.29%
    2. 2.United States Treasury Bills1.06%
    3. 3.ams-OSRAM AG0.99%
    4. 4.Deutsche Bank AG New York Branch0.93%
    5. 5.Builders Firstsource, Inc.0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.22%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc3.29%
    2. 2.United States Treasury Bills1.06%
    3. 3.ams-OSRAM AG0.99%
    4. 4.Deutsche Bank AG New York Branch0.93%
    5. 5.Builders Firstsource, Inc.0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.12%
    2. 2.能源0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -