瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

31.65美元0.06(0.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.18%
1年11.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      1.16%
      1.25%
    • 三個月
      1.18%
      2.06%
      1.30%
    • 一年
      11.86%
      6.23%
      9.66%
    • 三年(年度化)
      1.60%
      1.19%
      1.20%
    • 五年(年度化)
      3.45%
      3.05%
      3.18%
    • 十年(年度化)
      2.98%
      3.86%
      3.24%
    • 年初至今
      2.05%
      4.63%
      1.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.05%
    基金規模
    742.55百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2002-07-15
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以表現勝過洲際交易所美銀美國高收益受限指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分的債券投資參與不一定會參考基準,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權投資於並不包含在基準內的債券,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.09%
    2. 2.電訊服務0.09%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.95%
    2. 2.Carnival Corporation1.84%
    3. 3.Intelsat Jackson Holdings SA1.02%
    4. 4.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.99%
    5. 5.Cimpress PLC0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc4.95%
    2. 2.Carnival Corporation1.84%
    3. 3.Intelsat Jackson Holdings SA1.02%
    4. 4.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.99%
    5. 5.Cimpress PLC0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.09%
    2. 2.電訊服務0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -