瀚亞投資─美國高收益債券基金C(美元)

30.90美元0.07(0.24%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.28%
1年9.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      0.01%
      0.67%
    • 三個月
      0.28%
      0.89%
      0.00%
    • 一年
      9.30%
      11.28%
      8.11%
    • 三年(年度化)
      6.10%
      6.91%
      5.69%
    • 五年(年度化)
      5.46%
      6.52%
      5.01%
    • 十年(年度化)
      5.98%
      7.42%
      5.58%
    • 年初至今
      4.56%
      4.53%
      3.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.56%
    基金規模
    1,160.00百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2002-07-15
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.28%
    2. 2.能源0.03%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc1.94%
    2. 2.JBS Finance Luxembourg S A R L1.02%
    3. 3.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.00%
    4. 4.CSC Holdings, LLC0.99%
    5. 5.Ams Ag0.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      10.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.31%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc1.94%
    2. 2.JBS Finance Luxembourg S A R L1.02%
    3. 3.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.00%
    4. 4.CSC Holdings, LLC0.99%
    5. 5.Ams Ag0.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.28%
    2. 2.能源0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      10.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -