瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

28.29美元0.03(0.09%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.34%
1年0.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      1.00%
      1.04%
    • 三個月
      0.34%
      0.77%
      0.91%
    • 一年
      0.84%
      1.22%
      0.65%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      4.71%
      2.21%
    • 五年(年度化)
      2.10%
      3.28%
      2.15%
    • 十年(年度化)
      2.46%
      4.01%
      2.72%
    • 年初至今
      2.97%
      4.60%
      3.12%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.97%
    基金規模
    735.25百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2002-07-15
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「BBB-(BBB負)」以下評級的高息債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可投資最多20%資產於投資優質證券(即BBB-及以上)。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.09%
    2. 2.能源0.08%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc7.04%
    2. 2.Carnival Corporation1.18%
    3. 3.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.98%
    4. 4.Builders Firstsource, Inc.0.96%
    5. 5.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc7.04%
    2. 2.Carnival Corporation1.18%
    3. 3.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC0.98%
    4. 4.Builders Firstsource, Inc.0.96%
    5. 5.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.09%
    2. 2.能源0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -