瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

31.04美元0.01(0.04%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.42%
1年8.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      31.04
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      31.03
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      31.02
      0.11
      0.35%
    • 2024/04/16
      31.13
      0.11
      0.34%
    • 2024/04/15
      31.24
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/12
      31.26
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/11
      31.31
      0.13
      0.41%
    • 2024/04/10
      31.44
      0.04
      0.13%
    • 2024/04/09
      31.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      31.40
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/05
      31.42
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/04
      31.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      31.37
      0.09
      0.30%
    • 2024/04/02
      31.46
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/28
      31.53
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      31.52
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/26
      31.51
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/25
      31.53
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/22
      31.49
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/21
      31.44
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/20
      31.49
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/19
      31.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      31.46
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/15
      31.46
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/14
      31.51
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      0.01%
    • 2024/03/13
      31.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/12
      31.49
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      0.01%
    • 2024/03/11
      31.49
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/08
      31.46
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/07
      31.42
      0.04
      0.12%

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