瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

27.92美元0.08(0.3%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.47%
1年5.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      27.92
      0.08
      0.30%
    • 2023/03/22
      27.84
      0.12
      0.42%
    • 2023/03/21
      27.72
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/20
      27.73
      0.05
      0.18%
    • 2023/03/17
      27.78
      0.12
      0.43%
    • 2023/03/16
      27.66
      0.29
      1.04%
    • 2023/03/15
      27.95
      0.03
      0.10%
    • 2023/03/14
      27.92
      0.08
      0.29%
    • 2023/03/13
      28.00
      0.15
      0.54%
    • 2023/03/10
      28.15
      0.05
      0.17%
    • 2023/03/09
      28.20
      0.13
      0.45%
    • 2023/03/08
      28.33
      0.05
      0.19%
    • 2023/03/07
      28.38
      0.11
      0.37%
    • 2023/03/06
      28.27
      0.16
      0.56%
    • 2023/03/03
      28.12
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      28.15
      0.05
      0.17%
    • 2023/03/01
      28.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/28
      28.20
      0.09
      0.32%
    • 2023/02/27
      28.11
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      28.11
      0.09
      0.34%
    • 2023/02/23
      28.02
      0.06
      0.22%
    • 2023/02/22
      27.96
      0.17
      0.62%
    • 2023/02/21
      28.13
      0.15
      0.53%
    • 2023/02/17
      28.28
      0.08
      0.28%
    • 2023/02/16
      28.36
      0.07
      0.26%
    • 2023/02/15
      28.43
      0.04
      0.15%
    • 2023/02/14
      28.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      28.48
      0.15
      0.52%
    • 2023/02/10
      28.63
      0.14
      0.49%
    • 2023/02/09
      28.77
      0.01
      0.04%

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