瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

27.71美元0.09(0.33%)

2022/11/25更新

績效 /

1月3.24%

3月1.57%

1年9.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
27.71
0.09
0.33%
2022/11/23
27.62
0.08
0.30%
2022/11/22
27.54
0.01
0.03%
2022/11/21
27.53
0.03
0.11%
2022/11/18
27.50
0.06
0.21%
2022/11/17
27.56
0.05
0.16%
2022/11/16
27.60
0.09
0.32%
2022/11/15
27.52
0.14
0.51%
2022/11/14
27.38
0.40
1.49%
2022/11/10
26.97
0.10
0.36%
2022/11/09
27.07
0.04
0.13%
2022/11/08
27.11
0.04
0.15%
2022/11/07
27.07
0.04
0.15%
2022/11/04
27.03
0.14
0.52%
2022/11/03
27.17
0.14
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/02
27.30
0.05
0.19%
2022/10/31
27.36
0.13
0.46%
2022/10/28
27.23
0.11
0.41%
2022/10/27
27.12
0.14
0.52%
2022/10/26
26.98
0.14
0.53%
2022/10/25
26.84
0.11
0.42%
2022/10/24
26.73
0.01
0.03%
2022/10/21
26.73
0.03
0.12%
2022/10/20
26.77
0.09
0.32%
2022/10/19
26.85
0.07
0.26%
2022/10/18
26.78
0.15
0.58%
2022/10/17
26.63
0.06
0.23%
2022/10/14
26.57
0.04
0.14%
2022/10/13
26.61
0.05
0.18%
2022/10/12
26.65
0.14
0.53%

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