瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

29.16美元0.04(0.14%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.02%
1年8.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      29.16
      0.04
      0.14%
    • 2023/09/25
      29.20
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/22
      29.19
      0.13
      0.45%
    • 2023/09/21
      29.32
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/20
      29.34
      0.03
      0.12%
    • 2023/09/19
      29.37
      0.04
      0.12%
    • 2023/09/18
      29.41
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/15
      29.43
      0.05
      0.16%
    • 2023/09/14
      29.38
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/13
      29.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/12
      29.36
      0.03
      0.10%
    • 2023/09/11
      29.33
      0.04
      0.14%
    • 2023/09/08
      29.29
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/07
      29.27
      0.07
      0.23%
    • 2023/09/06
      29.34
      0.07
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      29.41
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/01
      29.40
      0.02
      0.05%
    • 2023/08/31
      29.38
      0.09
      0.32%
    • 2023/08/30
      29.29
      0.10
      0.35%
    • 2023/08/29
      29.19
      0.06
      0.19%
    • 2023/08/28
      29.13
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/25
      29.12
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/24
      29.14
      0.09
      0.32%
    • 2023/08/23
      29.04
      0.06
      0.19%
    • 2023/08/22
      28.99
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/21
      29.01
      0.05
      0.17%
    • 2023/08/18
      29.06
      0.10
      0.35%
    • 2023/08/17
      29.16
      0.03
      0.10%
    • 2023/08/16
      29.19
      0.07
      0.25%
    • 2023/08/14
      29.26
      0.02
      0.06%

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