瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

34.91美元0.01(0.03%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.51%
3月6.37%
1年8.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      34.91
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/09
      34.89
      0.02
      0.06%
    • 2025/07/08
      34.92
      0.05
      0.15%
    • 2025/07/07
      34.97
      0.09
      0.27%
    • 2025/07/03
      34.87
      0.03
      0.09%
    • 2025/07/02
      34.90
      0.08
      0.23%
    • 2025/07/01
      34.82
      0.04
      0.10%
    • 2025/06/30
      34.79
      0.05
      0.14%
    • 2025/06/27
      34.74
      0.04
      0.11%
    • 2025/06/26
      34.70
      0.06
      0.16%
    • 2025/06/25
      34.64
      0.10
      0.28%
    • 2025/06/24
      34.55
      0.08
      0.24%
    • 2025/06/20
      34.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      34.47
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/17
      34.45
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      34.44
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/13
      34.46
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/12
      34.45
      0.06
      0.17%
    • 2025/06/11
      34.39
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/10
      34.37
      0.03
      0.08%
    • 2025/06/06
      34.35
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/05
      34.34
      0.05
      0.15%
    • 2025/06/04
      34.29
      0.06
      0.19%
    • 2025/06/03
      34.23
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/02
      34.22
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/30
      34.21
      0.09
      0.26%
    • 2025/05/28
      34.12
      0.13
      0.37%
    • 2025/05/27
      34.00
      0.02
      0.05%
    • 2025/05/23
      34.02
      0.03
      0.10%
    • 2025/05/22
      33.98
      0.10
      0.29%

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