瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

29.16美元0.04(0.14%)

2023/09/26更新

績效 /

1月0.14%

3月2.02%

1年8.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
29.16
0.04
0.14%
2023/09/25
29.20
0.01
0.03%
2023/09/22
29.19
0.13
0.45%
2023/09/21
29.32
0.02
0.06%
2023/09/20
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0.07%
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2023/09/14
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2023/09/08
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0.06%
2023/09/07
29.27
0.07
0.23%
2023/09/06
29.34
0.07
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
29.41
0.02
0.05%
2023/09/01
29.40
0.02
0.05%
2023/08/31
29.38
0.09
0.32%
2023/08/30
29.29
0.10
0.35%
2023/08/29
29.19
0.06
0.19%
2023/08/28
29.13
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0.04%
2023/08/25
29.12
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2023/08/24
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0.32%
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