瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

27.13美元0.03(0.13%)

2022/06/28更新

績效 /

1月4.16%

3月8.09%

1年11.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
27.13
0.03
0.13%
2022/06/27
27.10
0.15
0.55%
2022/06/24
26.95
0.10
0.35%
2022/06/22
27.05
0.02
0.09%
2022/06/21
27.02
0.06
0.23%
2022/06/17
26.96
0.22
0.80%
2022/06/16
27.18
0.09
0.32%
2022/06/15
27.09
0.06
0.23%
2022/06/14
27.16
0.62
2.24%
2022/06/13
27.78
0.35
1.23%
2022/06/10
28.12
0.14
0.50%
2022/06/09
28.27
0.05
0.16%
2022/06/08
28.31
0.10
0.34%
2022/06/07
28.41
0.11
0.39%
2022/06/03
28.52
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
28.53
0.00
0.00%
2022/06/01
28.53
0.09
0.30%
2022/05/31
28.62
0.31
1.08%
2022/05/27
28.31
0.63
2.28%
2022/05/25
27.68
0.00
0.01%
2022/05/24
27.68
0.05
0.17%
2022/05/23
27.63
0.02
0.08%
2022/05/20
27.61
0.03
0.12%
2022/05/19
27.64
0.19
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2022/05/18
27.83
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2022/05/17
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2022/05/16
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2022/05/13
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0.12
0.41%
2022/05/12
27.97
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