瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)

30.77美元0.01(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
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3月1.88%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      30.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/29
      30.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/28
      30.76
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/27
      30.80
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/26
      30.79
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/23
      30.76
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/22
      30.74
      0.07
      0.23%
    • 2021/07/21
      30.67
      0.10
      0.34%
    • 2021/07/20
      30.57
      0.19
      0.63%
    • 2021/07/19
      30.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/16
      30.76
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/15
      30.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/14
      30.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/13
      30.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/12
      30.82
      0.03
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      30.79
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/08
      30.83
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    • 2021/07/07
      30.82
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/06
      30.80
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/02
      30.77
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/01
      30.74
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/30
      30.71
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      0.05%
    • 2021/06/29
      30.69
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      0.10%
    • 2021/06/28
      30.66
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      0.11%
    • 2021/06/25
      30.63
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      0.11%
    • 2021/06/24
      30.60
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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