瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

27.13美元0.03(0.13%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.16%
3月8.09%
1年11.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      27.13
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/27
      27.10
      0.15
      0.55%
    • 2022/06/24
      26.95
      0.10
      0.35%
    • 2022/06/22
      27.05
      0.02
      0.09%
    • 2022/06/21
      27.02
      0.06
      0.23%
    • 2022/06/17
      26.96
      0.22
      0.80%
    • 2022/06/16
      27.18
      0.09
      0.32%
    • 2022/06/15
      27.09
      0.06
      0.23%
    • 2022/06/14
      27.16
      0.62
      2.24%
    • 2022/06/13
      27.78
      0.35
      1.23%
    • 2022/06/10
      28.12
      0.14
      0.50%
    • 2022/06/09
      28.27
      0.05
      0.16%
    • 2022/06/08
      28.31
      0.10
      0.34%
    • 2022/06/07
      28.41
      0.11
      0.39%
    • 2022/06/03
      28.52
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      28.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      28.53
      0.09
      0.30%
    • 2022/05/31
      28.62
      0.31
      1.08%
    • 2022/05/27
      28.31
      0.63
      2.28%
    • 2022/05/25
      27.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/24
      27.68
      0.05
      0.17%
    • 2022/05/23
      27.63
      0.02
      0.08%
    • 2022/05/20
      27.61
      0.03
      0.12%
    • 2022/05/19
      27.64
      0.19
      0.67%
    • 2022/05/18
      27.83
      0.03
      0.11%
    • 2022/05/17
      27.86
      0.04
      0.13%
    • 2022/05/16
      27.89
      0.03
      0.12%
    • 2022/05/13
      27.86
      0.12
      0.41%
    • 2022/05/12
      27.97
      0.05
      0.17%
    • 2022/05/11
      28.02
      0.01
      0.03%

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