瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)

29.97美元0.01(0.05%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.48%

3月3.54%

1年4.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
29.93
0.01
0.03%
2021/02/19
29.97
0.01
0.05%
2021/02/18
29.98
0.02
0.06%
2021/02/17
30.00
0.02
0.06%
2021/02/16
29.98
0.00
0.00%
2021/02/12
29.98
0.01
0.03%
2021/02/11
29.97
0.01
0.02%
2021/02/10
29.96
0.03
0.09%
2021/02/09
29.94
0.04
0.14%
2021/02/08
29.90
0.05
0.17%
2021/02/05
29.84
0.04
0.14%
2021/02/03
29.76
0.07
0.23%
2021/02/02
29.69
0.01
0.05%
2021/02/01
29.67
0.02
0.06%
2021/01/29
29.69
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
29.66
0.07
0.25%
2021/01/27
29.73
0.01
0.02%
2021/01/26
29.73
0.01
0.04%
2021/01/25
29.74
0.03
0.11%
2021/01/22
29.78
0.01
0.03%
2021/01/21
29.78
0.03
0.11%
2021/01/20
29.75
0.04
0.12%
2021/01/19
29.72
0.19
0.65%
2021/01/15
29.91
0.28
0.93%
2021/01/14
29.63
0.03
0.11%
2021/01/13
29.60
0.02
0.07%
2021/01/12
29.62
0.26
0.87%
2021/01/11
29.88
0.25
0.84%
2021/01/08
29.63
0.05
0.15%
2021/01/07
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0.01
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