瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

27.71美元0.09(0.33%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.24%
3月1.57%
1年9.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      27.71
      0.09
      0.33%
    • 2022/11/23
      27.62
      0.08
      0.30%
    • 2022/11/22
      27.54
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/21
      27.53
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/18
      27.50
      0.06
      0.21%
    • 2022/11/17
      27.56
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/16
      27.60
      0.09
      0.32%
    • 2022/11/15
      27.52
      0.14
      0.51%
    • 2022/11/14
      27.38
      0.40
      1.49%
    • 2022/11/10
      26.97
      0.10
      0.36%
    • 2022/11/09
      27.07
      0.04
      0.13%
    • 2022/11/08
      27.11
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/07
      27.07
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/04
      27.03
      0.14
      0.52%
    • 2022/11/03
      27.17
      0.14
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      27.30
      0.05
      0.19%
    • 2022/10/31
      27.36
      0.13
      0.46%
    • 2022/10/28
      27.23
      0.11
      0.41%
    • 2022/10/27
      27.12
      0.14
      0.52%
    • 2022/10/26
      26.98
      0.14
      0.53%
    • 2022/10/25
      26.84
      0.11
      0.42%
    • 2022/10/24
      26.73
      0.01
      0.03%
    • 2022/10/21
      26.73
      0.03
      0.12%
    • 2022/10/20
      26.77
      0.09
      0.32%
    • 2022/10/19
      26.85
      0.07
      0.26%
    • 2022/10/18
      26.78
      0.15
      0.58%
    • 2022/10/17
      26.63
      0.06
      0.23%
    • 2022/10/14
      26.57
      0.04
      0.14%
    • 2022/10/13
      26.61
      0.05
      0.18%
    • 2022/10/12
      26.65
      0.14
      0.53%

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