瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)

30.24美元0.07(0.23%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.87%
1年18.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      30.24
      0.07
      0.23%
    • 2021/05/11
      30.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/10
      30.31
      0.04
      0.13%
    • 2021/05/07
      30.27
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/06
      30.26
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/05
      30.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/04
      30.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/03
      30.22
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/30
      30.20
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/29
      30.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      30.17
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    • 2021/04/27
      30.16
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/26
      30.15
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/23
      30.11
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/22
      30.09
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      30.10
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/20
      30.13
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      0.06%
    • 2021/04/19
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      0.09%
    • 2021/04/16
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      0.05
      0.17%
    • 2021/04/15
      30.07
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/14
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      0.01
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    • 2021/04/13
      30.05
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      0.13%
    • 2021/04/12
      30.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      30.10
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    • 2021/04/08
      30.06
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      0.14%
    • 2021/04/07
      30.02
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      0.15%
    • 2021/04/06
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      0.45%
    • 2021/04/01
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      0.19%
    • 2021/03/31
      29.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      29.79
      0.01
      0.04%

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