瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)

29.97美元0.01(0.05%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.48%
3月3.54%
1年4.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      29.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/19
      29.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      29.98
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/17
      30.00
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/16
      29.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      29.98
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/11
      29.97
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      29.96
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/09
      29.94
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/08
      29.90
      0.05
      0.17%
    • 2021/02/05
      29.84
      0.04
      0.14%
    • 2021/02/03
      29.76
      0.07
      0.23%
    • 2021/02/02
      29.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/01
      29.67
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/29
      29.69
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      29.66
      0.07
      0.25%
    • 2021/01/27
      29.73
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/26
      29.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/25
      29.74
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/22
      29.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/21
      29.78
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/20
      29.75
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/19
      29.72
      0.19
      0.65%
    • 2021/01/15
      29.91
      0.28
      0.93%
    • 2021/01/14
      29.63
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/13
      29.60
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/12
      29.62
      0.26
      0.87%
    • 2021/01/11
      29.88
      0.25
      0.84%
    • 2021/01/08
      29.63
      0.05
      0.15%
    • 2021/01/07
      29.59
      0.01
      0.04%

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