瀚亞投資─美國高收益債券基金C(美元)

30.93美元0.04(0.12%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.55%
1年9.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      30.93
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/15
      30.90
      0.07
      0.24%
    • 2021/10/14
      30.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      30.82
      0.07
      0.23%
    • 2021/10/12
      30.89
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/08
      30.90
      0.04
      0.14%
    • 2021/10/07
      30.86
      0.08
      0.27%
    • 2021/10/06
      30.94
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/05
      30.96
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/04
      30.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      30.98
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/30
      30.99
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/29
      30.96
      0.07
      0.23%
    • 2021/09/28
      31.03
      0.03
      0.10%
    • 2021/09/27
      31.06
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      31.09
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/23
      31.07
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      0.14%
    • 2021/09/22
      31.03
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/21
      30.99
      0.11
      0.35%
    • 2021/09/20
      31.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/17
      31.10
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/16
      31.10
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      0.04%
    • 2021/09/15
      31.08
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      0.04%
    • 2021/09/14
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      0.07%
    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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      0.07%
    • 2021/09/09
      31.00
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      31.01
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      0.02%
    • 2021/09/03
      31.00
      0.02
      0.08%

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