瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

27.92美元0.08(0.3%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.35%

3月0.47%

1年5.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
27.92
0.08
0.30%
2023/03/22
27.84
0.12
0.42%
2023/03/21
27.72
0.00
0.01%
2023/03/20
27.73
0.05
0.18%
2023/03/17
27.78
0.12
0.43%
2023/03/16
27.66
0.29
1.04%
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27.95
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0.10%
2023/03/14
27.92
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2023/03/13
28.00
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2023/03/08
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0.05
0.19%
2023/03/07
28.38
0.11
0.37%
2023/03/06
28.27
0.16
0.56%
2023/03/03
28.12
0.03
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
28.15
0.05
0.17%
2023/03/01
28.20
0.00
0.01%
2023/02/28
28.20
0.09
0.32%
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2023/02/24
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2023/02/23
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2023/02/22
27.96
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0.62%
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2023/02/17
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