瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

34.91美元0.01(0.03%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.51%

3月6.37%

1年8.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
34.91
0.01
0.03%
2025/07/09
34.89
0.02
0.06%
2025/07/08
34.92
0.05
0.15%
2025/07/07
34.97
0.09
0.27%
2025/07/03
34.87
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2025/07/02
34.90
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0.23%
2025/07/01
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0.10%
2025/06/30
34.79
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2025/06/27
34.74
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2025/06/26
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2025/06/20
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0.03%
2025/06/17
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0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
34.44
0.02
0.05%
2025/06/13
34.46
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2025/06/12
34.45
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0.17%
2025/06/11
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