瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)

36.52美元0.08(0.23%)

2026/01/22更新

績效 /

1月0.87%

3月1.81%

1年8.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
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0.06%
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0.04%
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2026/01/06
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2026/01/05
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0.02
0.06%
2026/01/02
36.34
0.02
0.07%
2025/12/31
36.31
0.02
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
36.29
0.03
0.07%
2025/12/29
36.27
0.02
0.07%
2025/12/23
36.24
0.04
0.10%
2025/12/22
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0.12%
2025/12/19
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0.10%
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2025/12/17
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