駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

31.45美元0.3(0.96%)

2021/02/25更新

績效 /

1月5.32%

3月7.26%

1年1.19%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.61%
-
-
一個月
5.32%
1.08%
4.48%
三個月
7.26%
15.32%
6.65%
一年
1.19%
9.83%
6.16%
三年(年度化)
11.45%
1.16%
4.93%
五年(年度化)
10.28%
5.84%
5.78%
十年(年度化)
7.71%
5.79%
5.06%
年初至今
5.57%
1.08%
4.41%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

房地產 - 全球（間接）

基金公司/總代理人

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

5.57%

基金規模

1,282.69百萬截至 2021-02-24

成立時間

2005-01-03

晨星評等

投資策略

本基金之投資目標是藉著投資於在受監督市場上或買賣之公司掛牌股本證券﹐以尋求長期資本增長﹐而該等公司之主要收入來自在全球各地擁有﹐管理及/或開發房地產。本基金以美元計價。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國54.10%
2.歐元區11.86%
3.日本10.27%
4.已開發亞洲7.15%
5.英國4.88%

前五大大行業比重

1.房地產91.59%
2.科技2.32%
3.周期性消費1.32%
4.電訊服務0.66%

前五大持股

1.Prologis Inc6.47%
2.Alexandria Real Estate Equities Inc3.89%
3.Mitsui Fudosan Co Ltd3.47%
4.Essex Property Trust Inc3.39%
5.Sun Communities Inc3.36%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.76
-
月報酬標準差
17.52
-
月報酬夏普值
0.43
-

風險評估

投資區域

1.美國54.10%
2.歐元區11.86%
3.日本10.27%
4.已開發亞洲7.15%
5.英國4.88%

前五大持股

1.Prologis Inc6.47%
2.Alexandria Real Estate Equities Inc3.89%
3.Mitsui Fudosan Co Ltd3.47%
4.Essex Property Trust Inc3.39%
5.Sun Communities Inc3.36%

前五大大行業比重

1.房地產91.59%
2.科技2.32%
3.周期性消費1.32%
4.電訊服務0.66%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.76
-
月報酬標準差
17.52
-
月報酬夏普值
0.43
-

風險評估

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