駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

29.74美元0.67(2.2%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.04%
3月0.64%
1年0.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      29.74
      0.67
      2.20%
    • 2021/03/04
      30.41
      0.04
      0.13%
    • 2021/03/03
      30.37
      0.06
      0.20%
    • 2021/03/02
      30.43
      0.23
      0.75%
    • 2021/03/01
      30.66
      0.17
      0.55%
    • 2021/02/26
      30.83
      0.62
      1.97%
    • 2021/02/25
      31.45
      0.30
      0.96%
    • 2021/02/24
      31.15
      0.21
      0.68%
    • 2021/02/23
      30.94
      0.19
      0.62%
    • 2021/02/22
      30.75
      0.02
      0.07%
    • 2021/02/19
      30.73
      0.08
      0.26%
    • 2021/02/18
      30.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/17
      30.66
      0.35
      1.13%
    • 2021/02/16
      31.01
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/15
      31.04
      0.30
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      30.74
      0.10
      0.32%
    • 2021/02/11
      30.84
      0.08
      0.26%
    • 2021/02/10
      30.76
      0.24
      0.79%
    • 2021/02/09
      30.52
      0.07
      0.23%
    • 2021/02/08
      30.45
      0.09
      0.30%
    • 2021/02/05
      30.36
      0.13
      0.43%
    • 2021/02/03
      30.04
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/02
      30.00
      0.44
      1.49%
    • 2021/02/01
      29.56
      0.04
      0.14%
    • 2021/01/29
      29.60
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      0.37%
    • 2021/01/28
      29.49
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      1.31%
    • 2021/01/27
      29.88
      0.20
      0.67%
    • 2021/01/26
      30.08
      0.22
      0.74%
    • 2021/01/25
      29.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      29.86
      0.03
      0.10%

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