駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

32.24美元0.3(0.92%)

2022/08/17更新

績效 /

1月9.92%

3月2.74%

1年10.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
32.24
0.30
0.92%
2022/08/16
32.54
0.14
0.43%
2022/08/12
32.40
0.00
0.00%
2022/08/11
32.40
0.30
0.94%
2022/08/10
32.10
0.58
1.84%
2022/08/09
31.52
0.10
0.32%
2022/08/08
31.62
0.51
1.64%
2022/08/05
31.11
0.25
0.80%
2022/08/04
31.36
0.23
0.73%
2022/08/03
31.59
0.03
0.10%
2022/08/02
31.62
0.12
0.38%
2022/08/01
31.74
0.04
0.13%
2022/07/29
31.70
0.61
1.96%
2022/07/28
31.09
0.38
1.24%
2022/07/27
30.71
0.02
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
30.69
0.05
0.16%
2022/07/25
30.64
0.09
0.29%
2022/07/22
30.73
0.72
2.40%
2022/07/21
30.01
0.00
0.00%
2022/07/20
30.01
0.30
1.01%
2022/07/19
29.71
0.05
0.17%
2022/07/18
29.66
0.33
1.13%
2022/07/15
29.33
0.33
1.14%
2022/07/14
29.00
0.19
0.65%
2022/07/13
29.19
0.36
1.22%
2022/07/12
29.55
0.16
0.54%
2022/07/11
29.39
0.15
0.51%
2022/07/08
29.54
0.33
1.11%
2022/07/07
29.87
0.14
0.47%
2022/07/06
29.73
0.67
2.31%

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