駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

34.76美元0.5(1.42%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.04%
3月3.92%
1年16.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      34.76
      0.50
      1.42%
    • 2022/01/20
      35.26
      0.27
      0.76%
    • 2022/01/19
      35.53
      0.21
      0.60%
    • 2022/01/18
      35.32
      0.38
      1.06%
    • 2022/01/17
      35.70
      0.04
      0.11%
    • 2022/01/14
      35.74
      0.37
      1.03%
    • 2022/01/13
      36.11
      0.13
      0.36%
    • 2022/01/12
      35.98
      0.61
      1.73%
    • 2022/01/11
      35.37
      0.16
      0.45%
    • 2022/01/10
      35.53
      0.59
      1.63%
    • 2022/01/07
      36.12
      0.03
      0.08%
    • 2022/01/06
      36.09
      0.65
      1.77%
    • 2022/01/05
      36.74
      0.40
      1.08%
    • 2022/01/04
      37.14
      0.05
      0.13%
    • 2022/01/03
      37.19
      0.10
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      37.29
      0.10
      0.27%
    • 2021/12/30
      37.19
      0.27
      0.73%
    • 2021/12/29
      36.92
      0.06
      0.16%
    • 2021/12/28
      36.86
      0.48
      1.32%
    • 2021/12/27
      36.38
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/23
      36.37
      0.29
      0.80%
    • 2021/12/22
      36.08
      0.23
      0.64%
    • 2021/12/21
      35.85
      0.50
      1.41%
    • 2021/12/20
      35.35
      0.60
      1.67%
    • 2021/12/17
      35.95
      0.08
      0.22%
    • 2021/12/16
      36.03
      0.28
      0.78%
    • 2021/12/15
      35.75
      0.12
      0.34%
    • 2021/12/14
      35.87
      0.12
      0.33%
    • 2021/12/13
      35.99
      0.15
      0.42%
    • 2021/12/10
      36.14
      0.16
      0.44%

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