駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

29.52美元0.36(1.21%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.14%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      29.52
      0.36
      1.21%
    • 2025/04/23
      29.88
      0.50
      1.70%
    • 2025/04/22
      29.38
      0.04
      0.14%
    • 2025/04/17
      29.42
      0.36
      1.24%
    • 2025/04/16
      29.06
      0.18
      0.62%
    • 2025/04/15
      28.88
      0.36
      1.26%
    • 2025/04/14
      28.52
      0.65
      2.33%
    • 2025/04/11
      27.87
      0.19
      0.68%
    • 2025/04/10
      28.06
      1.63
      6.17%
    • 2025/04/09
      26.43
      1.24
      4.48%
    • 2025/04/08
      27.67
      0.61
      2.25%
    • 2025/04/07
      27.06
      1.66
      5.78%
    • 2025/04/04
      28.72
      0.92
      3.10%
    • 2025/04/03
      29.64
      0.06
      0.20%
    • 2025/04/02
      29.70
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      29.70
      0.06
      0.20%
    • 2025/03/31
      29.64
      0.03
      0.10%
    • 2025/03/28
      29.61
      0.36
      1.20%
    • 2025/03/27
      29.97
      0.05
      0.17%
    • 2025/03/26
      29.92
      0.14
      0.47%
    • 2025/03/25
      30.06
      0.20
      0.67%
    • 2025/03/24
      29.86
      0.19
      0.64%
    • 2025/03/21
      29.67
      0.25
      0.84%
    • 2025/03/20
      29.92
      0.19
      0.64%
    • 2025/03/19
      29.73
      0.32
      1.07%
    • 2025/03/18
      30.05
      0.12
      0.40%
    • 2025/03/17
      29.93
      0.58
      1.98%
    • 2025/03/14
      29.35
      0.15
      0.51%
    • 2025/03/13
      29.50
      0.03
      0.10%
    • 2025/03/12
      29.47
      0.09
      0.30%

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