駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

30.00美元0.05(0.17%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.38%
1年5.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      30.00
      0.05
      0.17%
    • 2025/05/22
      29.95
      0.60
      1.96%
    • 2025/05/21
      30.55
      0.19
      0.62%
    • 2025/05/20
      30.74
      0.13
      0.43%
    • 2025/05/19
      30.61
      0.11
      0.36%
    • 2025/05/16
      30.50
      0.32
      1.06%
    • 2025/05/15
      30.18
      0.03
      0.10%
    • 2025/05/14
      30.15
      0.11
      0.36%
    • 2025/05/13
      30.26
      0.22
      0.72%
    • 2025/05/12
      30.48
      0.14
      0.46%
    • 2025/05/08
      30.34
      0.19
      0.62%
    • 2025/05/07
      30.53
      0.16
      0.53%
    • 2025/05/06
      30.37
      0.10
      0.33%
    • 2025/05/05
      30.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      30.47
      0.83
      2.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      29.64
      0.33
      1.10%
    • 2025/04/29
      29.97
      0.24
      0.81%
    • 2025/04/28
      29.73
      0.11
      0.37%
    • 2025/04/25
      29.62
      0.10
      0.34%
    • 2025/04/24
      29.52
      0.36
      1.21%
    • 2025/04/23
      29.88
      0.50
      1.70%
    • 2025/04/22
      29.38
      0.04
      0.14%
    • 2025/04/17
      29.42
      0.36
      1.24%
    • 2025/04/16
      29.06
      0.18
      0.62%
    • 2025/04/15
      28.88
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      1.26%
    • 2025/04/14
      28.52
      0.65
      2.33%
    • 2025/04/11
      27.87
      0.19
      0.68%
    • 2025/04/10
      28.06
      1.63
      6.17%
    • 2025/04/09
      26.43
      1.24
      4.48%
    • 2025/04/08
      27.67
      0.61
      2.25%

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