駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

27.11美元0.5(1.81%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.04%

3月2.02%

1年3.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
27.11
0.50
1.81%
2023/09/20
27.61
0.12
0.44%
2023/09/19
27.49
0.05
0.18%
2023/09/18
27.44
0.26
0.94%
2023/09/15
27.70
0.02
0.07%
2023/09/14
27.68
0.14
0.51%
2023/09/13
27.54
0.03
0.11%
2023/09/12
27.51
0.01
0.04%
2023/09/11
27.52
0.23
0.83%
2023/09/08
27.75
0.11
0.40%
2023/09/07
27.64
0.08
0.29%
2023/09/06
27.72
0.13
0.47%
2023/09/05
27.85
0.22
0.78%
2023/09/04
28.07
0.07
0.25%
2023/09/01
28.14
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
28.13
0.07
0.25%
2023/08/30
28.20
0.44
1.59%
2023/08/29
27.76
0.02
0.07%
2023/08/28
27.74
0.18
0.65%
2023/08/25
27.56
0.26
0.94%
2023/08/24
27.82
0.40
1.46%
2023/08/23
27.42
0.36
1.33%
2023/08/22
27.06
0.04
0.15%
2023/08/21
27.10
0.11
0.40%
2023/08/18
27.21
0.22
0.80%
2023/08/17
27.43
0.12
0.44%
2023/08/16
27.55
0.24
0.86%
2023/08/14
27.79
0.22
0.79%
2023/08/11
28.01
0.38
1.34%
2023/08/10
28.39
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1.07%

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