駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

35.58美元0.06(0.17%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.27%
1年25.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      35.58
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/16
      35.64
      0.15
      0.42%
    • 2021/09/15
      35.79
      0.23
      0.64%
    • 2021/09/14
      36.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      36.01
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/10
      36.08
      0.45
      1.23%
    • 2021/09/09
      36.53
      0.10
      0.27%
    • 2021/09/08
      36.63
      0.08
      0.22%
    • 2021/09/07
      36.71
      0.32
      0.86%
    • 2021/09/06
      37.03
      0.17
      0.46%
    • 2021/09/03
      36.86
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/02
      36.89
      0.25
      0.68%
    • 2021/09/01
      36.64
      0.40
      1.10%
    • 2021/08/31
      36.24
      0.16
      0.44%
    • 2021/08/30
      36.08
      0.13
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      35.95
      0.27
      0.76%
    • 2021/08/26
      35.68
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/25
      35.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/24
      35.63
      0.23
      0.64%
    • 2021/08/23
      35.86
      0.19
      0.53%
    • 2021/08/20
      35.67
      0.11
      0.31%
    • 2021/08/19
      35.78
      0.22
      0.61%
    • 2021/08/18
      36.00
      0.10
      0.28%
    • 2021/08/17
      35.90
      0.26
      0.72%
    • 2021/08/16
      36.16
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/13
      36.14
      0.24
      0.67%
    • 2021/08/12
      35.90
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/11
      35.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      35.93
      0.23
      0.64%
    • 2021/08/09
      36.16
      0.18
      0.50%

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