駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

34.74美元0.05(0.14%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月5.4%
3月11.6%
1年28.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      34.74
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/17
      34.79
      0.45
      1.28%
    • 2021/06/16
      35.24
      0.18
      0.51%
    • 2021/06/15
      35.42
      0.12
      0.34%
    • 2021/06/14
      35.54
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/11
      35.49
      0.09
      0.25%
    • 2021/06/10
      35.40
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/09
      35.38
      0.15
      0.43%
    • 2021/06/08
      35.23
      0.35
      1.00%
    • 2021/06/07
      34.88
      0.28
      0.81%
    • 2021/06/04
      34.60
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/03
      34.57
      0.12
      0.35%
    • 2021/06/02
      34.45
      0.44
      1.29%
    • 2021/06/01
      34.01
      0.07
      0.21%
    • 2021/05/31
      33.94
      0.03
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      33.91
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/27
      33.88
      0.08
      0.24%
    • 2021/05/26
      33.96
      0.20
      0.59%
    • 2021/05/25
      33.76
      0.41
      1.23%
    • 2021/05/21
      33.35
      0.19
      0.57%
    • 2021/05/20
      33.16
      0.25
      0.76%
    • 2021/05/19
      32.91
      0.05
      0.15%
    • 2021/05/18
      32.96
      0.19
      0.58%
    • 2021/05/17
      32.77
      0.16
      0.49%
    • 2021/05/14
      32.61
      0.06
      0.18%
    • 2021/05/12
      32.67
      0.22
      0.67%
    • 2021/05/11
      32.89
      0.48
      1.44%
    • 2021/05/10
      33.37
      0.37
      1.12%
    • 2021/05/07
      33.00
      0.22
      0.67%
    • 2021/05/06
      32.78
      0.03
      0.09%

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