駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

28.28美元0.19(0.67%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.72%
1年0.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      28.28
      0.19
      0.67%
    • 2024/02/29
      28.47
      0.42
      1.50%
    • 2024/02/28
      28.05
      0.33
      1.16%
    • 2024/02/27
      28.38
      0.12
      0.42%
    • 2024/02/26
      28.50
      0.08
      0.28%
    • 2024/02/23
      28.58
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/22
      28.60
      0.14
      0.49%
    • 2024/02/21
      28.46
      0.07
      0.25%
    • 2024/02/20
      28.39
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/19
      28.41
      0.03
      0.11%
    • 2024/02/16
      28.38
      0.06
      0.21%
    • 2024/02/15
      28.44
      0.62
      2.23%
    • 2024/02/14
      27.82
      0.24
      0.87%
    • 2024/02/13
      27.58
      0.74
      2.61%
    • 2024/02/12
      28.32
      0.18
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      28.14
      0.03
      0.11%
    • 2024/02/08
      28.17
      0.08
      0.29%
    • 2024/02/07
      28.09
      0.05
      0.18%
    • 2024/02/06
      28.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/05
      28.04
      0.17
      0.60%
    • 2024/02/02
      28.21
      0.06
      0.21%
    • 2024/02/01
      28.15
      0.46
      1.61%
    • 2024/01/31
      28.61
      0.11
      0.39%
    • 2024/01/30
      28.50
      0.10
      0.35%
    • 2024/01/29
      28.40
      0.03
      0.11%
    • 2024/01/26
      28.37
      0.05
      0.18%
    • 2024/01/25
      28.42
      0.11
      0.39%
    • 2024/01/24
      28.53
      0.05
      0.18%
    • 2024/01/23
      28.58
      0.21
      0.73%
    • 2024/01/22
      28.79
      0.49
      1.73%

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