駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

27.69美元0.25(0.9%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.53%
3月6.39%
1年23.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      27.69
      0.25
      0.90%
    • 2022/12/06
      27.94
      0.13
      0.46%
    • 2022/12/05
      28.07
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/02
      28.08
      0.48
      1.68%
    • 2022/12/01
      28.56
      0.90
      3.25%
    • 2022/11/30
      27.66
      0.14
      0.51%
    • 2022/11/29
      27.52
      0.35
      1.26%
    • 2022/11/28
      27.87
      0.12
      0.43%
    • 2022/11/25
      27.99
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/24
      27.96
      0.15
      0.54%
    • 2022/11/23
      27.81
      0.09
      0.33%
    • 2022/11/22
      27.72
      0.06
      0.22%
    • 2022/11/21
      27.66
      0.12
      0.44%
    • 2022/11/18
      27.54
      0.39
      1.44%
    • 2022/11/17
      27.15
      0.34
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      27.49
      0.30
      1.08%
    • 2022/11/15
      27.79
      0.09
      0.33%
    • 2022/11/14
      27.70
      0.43
      1.53%
    • 2022/11/11
      28.13
      0.66
      2.40%
    • 2022/11/10
      27.47
      1.12
      4.25%
    • 2022/11/09
      26.35
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/08
      26.32
      0.08
      0.31%
    • 2022/11/07
      26.24
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/04
      26.21
      0.45
      1.75%
    • 2022/11/03
      25.76
      0.66
      2.50%
    • 2022/11/02
      26.42
      0.02
      0.08%
    • 2022/10/31
      26.44
      0.12
      0.46%
    • 2022/10/28
      26.32
      0.04
      0.15%
    • 2022/10/27
      26.36
      0.27
      1.04%
    • 2022/10/26
      26.09
      0.45
      1.76%

    下載歷史報價