駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

35.58美元0.06(0.17%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.89%

3月2.27%

1年25.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
35.58
0.06
0.17%
2021/09/16
35.64
0.15
0.42%
2021/09/15
35.79
0.23
0.64%
2021/09/14
36.02
0.01
0.03%
2021/09/13
36.01
0.07
0.19%
2021/09/10
36.08
0.45
1.23%
2021/09/09
36.53
0.10
0.27%
2021/09/08
36.63
0.08
0.22%
2021/09/07
36.71
0.32
0.86%
2021/09/06
37.03
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0.46%
2021/09/03
36.86
0.03
0.08%
2021/09/02
36.89
0.25
0.68%
2021/09/01
36.64
0.40
1.10%
2021/08/31
36.24
0.16
0.44%
2021/08/30
36.08
0.13
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
35.95
0.27
0.76%
2021/08/26
35.68
0.04
0.11%
2021/08/25
35.64
0.01
0.03%
2021/08/24
35.63
0.23
0.64%
2021/08/23
35.86
0.19
0.53%
2021/08/20
35.67
0.11
0.31%
2021/08/19
35.78
0.22
0.61%
2021/08/18
36.00
0.10
0.28%
2021/08/17
35.90
0.26
0.72%
2021/08/16
36.16
0.02
0.06%
2021/08/13
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0.24
0.67%
2021/08/12
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0.03
0.08%
2021/08/11
35.93
0.00
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2021/08/10
35.93
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2021/08/09
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