駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

32.24美元0.3(0.92%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月9.92%
3月2.74%
1年10.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      32.24
      0.30
      0.92%
    • 2022/08/16
      32.54
      0.14
      0.43%
    • 2022/08/12
      32.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      32.40
      0.30
      0.94%
    • 2022/08/10
      32.10
      0.58
      1.84%
    • 2022/08/09
      31.52
      0.10
      0.32%
    • 2022/08/08
      31.62
      0.51
      1.64%
    • 2022/08/05
      31.11
      0.25
      0.80%
    • 2022/08/04
      31.36
      0.23
      0.73%
    • 2022/08/03
      31.59
      0.03
      0.10%
    • 2022/08/02
      31.62
      0.12
      0.38%
    • 2022/08/01
      31.74
      0.04
      0.13%
    • 2022/07/29
      31.70
      0.61
      1.96%
    • 2022/07/28
      31.09
      0.38
      1.24%
    • 2022/07/27
      30.71
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      30.69
      0.05
      0.16%
    • 2022/07/25
      30.64
      0.09
      0.29%
    • 2022/07/22
      30.73
      0.72
      2.40%
    • 2022/07/21
      30.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      30.01
      0.30
      1.01%
    • 2022/07/19
      29.71
      0.05
      0.17%
    • 2022/07/18
      29.66
      0.33
      1.13%
    • 2022/07/15
      29.33
      0.33
      1.14%
    • 2022/07/14
      29.00
      0.19
      0.65%
    • 2022/07/13
      29.19
      0.36
      1.22%
    • 2022/07/12
      29.55
      0.16
      0.54%
    • 2022/07/11
      29.39
      0.15
      0.51%
    • 2022/07/08
      29.54
      0.33
      1.11%
    • 2022/07/07
      29.87
      0.14
      0.47%
    • 2022/07/06
      29.73
      0.67
      2.31%

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