駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

30.06美元0.11(0.37%)
2024/07/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      30.06
      0.11
      0.37%
    • 2024/07/24
      30.17
      0.08
      0.26%
    • 2024/07/23
      30.25
      0.15
      0.50%
    • 2024/07/22
      30.10
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/19
      30.14
      0.52
      1.70%
    • 2024/07/18
      30.66
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/17
      30.61
      0.43
      1.43%
    • 2024/07/16
      30.18
      0.19
      0.63%
    • 2024/07/15
      29.99
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/12
      29.93
      0.31
      1.05%
    • 2024/07/11
      29.62
      0.82
      2.85%
    • 2024/07/10
      28.80
      0.14
      0.49%
    • 2024/07/09
      28.66
      0.12
      0.42%
    • 2024/07/08
      28.78
      0.09
      0.31%
    • 2024/07/05
      28.69
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      28.67
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/03
      28.61
      0.18
      0.63%
    • 2024/07/02
      28.43
      0.13
      0.46%
    • 2024/07/01
      28.56
      0.17
      0.60%
    • 2024/06/28
      28.39
      0.15
      0.53%
    • 2024/06/27
      28.24
      0.09
      0.32%
    • 2024/06/26
      28.15
      0.23
      0.81%
    • 2024/06/25
      28.38
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      0.53%
    • 2024/06/24
      28.53
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      1.06%
    • 2024/06/21
      28.23
      0.10
      0.35%
    • 2024/06/20
      28.33
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/19
      28.41
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      0.39%
    • 2024/06/18
      28.30
      0.18
      0.64%
    • 2024/06/17
      28.12
      0.20
      0.71%
    • 2024/06/14
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