駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

32.07美元0.04(0.13%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月6.2%
3月14.68%
1年16.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      32.07
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/06
      32.03
      0.20
      0.62%
    • 2024/09/05
      32.23
      0.11
      0.34%
    • 2024/09/04
      32.12
      0.13
      0.41%
    • 2024/09/03
      31.99
      0.08
      0.25%
    • 2024/09/02
      32.07
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/30
      32.04
      0.25
      0.79%
    • 2024/08/29
      31.79
      0.22
      0.69%
    • 2024/08/28
      32.01
      0.10
      0.31%
    • 2024/08/27
      31.91
      0.15
      0.47%
    • 2024/08/26
      32.06
      0.56
      1.78%
    • 2024/08/23
      31.50
      0.23
      0.74%
    • 2024/08/22
      31.27
      0.15
      0.48%
    • 2024/08/21
      31.12
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/20
      31.14
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      31.13
      0.22
      0.71%
    • 2024/08/16
      30.91
      0.04
      0.13%
    • 2024/08/14
      30.87
      0.19
      0.62%
    • 2024/08/13
      30.68
      0.27
      0.89%
    • 2024/08/12
      30.41
      0.05
      0.16%
    • 2024/08/09
      30.46
      0.36
      1.20%
    • 2024/08/08
      30.10
      0.47
      1.54%
    • 2024/08/07
      30.57
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      1.46%
    • 2024/08/06
      30.13
      0.25
      0.84%
    • 2024/08/05
      29.88
      0.86
      2.80%
    • 2024/08/02
      30.74
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    • 2024/08/01
      30.74
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      0.82%
    • 2024/07/31
      30.49
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      0.10%
    • 2024/07/30
      30.46
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      0.59%
    • 2024/07/29
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