駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

34.76美元0.5(1.42%)

2022/01/21更新

績效 /

1月3.04%

3月3.92%

1年16.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
34.76
0.50
1.42%
2022/01/20
35.26
0.27
0.76%
2022/01/19
35.53
0.21
0.60%
2022/01/18
35.32
0.38
1.06%
2022/01/17
35.70
0.04
0.11%
2022/01/14
35.74
0.37
1.03%
2022/01/13
36.11
0.13
0.36%
2022/01/12
35.98
0.61
1.73%
2022/01/11
35.37
0.16
0.45%
2022/01/10
35.53
0.59
1.63%
2022/01/07
36.12
0.03
0.08%
2022/01/06
36.09
0.65
1.77%
2022/01/05
36.74
0.40
1.08%
2022/01/04
37.14
0.05
0.13%
2022/01/03
37.19
0.10
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
37.29
0.10
0.27%
2021/12/30
37.19
0.27
0.73%
2021/12/29
36.92
0.06
0.16%
2021/12/28
36.86
0.48
1.32%
2021/12/27
36.38
0.01
0.03%
2021/12/23
36.37
0.29
0.80%
2021/12/22
36.08
0.23
0.64%
2021/12/21
35.85
0.50
1.41%
2021/12/20
35.35
0.60
1.67%
2021/12/17
35.95
0.08
0.22%
2021/12/16
36.03
0.28
0.78%
2021/12/15
35.75
0.12
0.34%
2021/12/14
35.87
0.12
0.33%
2021/12/13
35.99
0.15
0.42%
2021/12/10
36.14
0.16
0.44%

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