駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

28.23美元0.1(0.35%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.51%
3月0.74%
1年1.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      28.23
      0.10
      0.35%
    • 2024/06/20
      28.33
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/19
      28.41
      0.11
      0.39%
    • 2024/06/18
      28.30
      0.18
      0.64%
    • 2024/06/17
      28.12
      0.20
      0.71%
    • 2024/06/14
      28.32
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/13
      28.36
      0.40
      1.39%
    • 2024/06/12
      28.76
      0.65
      2.31%
    • 2024/06/11
      28.11
      0.10
      0.35%
    • 2024/06/10
      28.21
      0.13
      0.46%
    • 2024/06/07
      28.34
      0.40
      1.39%
    • 2024/06/06
      28.74
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/05
      28.68
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/04
      28.65
      0.09
      0.32%
    • 2024/06/03
      28.56
      0.22
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      28.34
      0.30
      1.07%
    • 2024/05/30
      28.04
      0.34
      1.23%
    • 2024/05/29
      27.70
      0.66
      2.33%
    • 2024/05/28
      28.36
      0.17
      0.60%
    • 2024/05/27
      28.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      28.19
      0.23
      0.81%
    • 2024/05/23
      28.42
      0.41
      1.42%
    • 2024/05/22
      28.83
      0.07
      0.24%
    • 2024/05/21
      28.90
      0.16
      0.55%
    • 2024/05/17
      29.06
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/16
      29.09
      0.05
      0.17%
    • 2024/05/15
      29.04
      0.35
      1.22%
    • 2024/05/14
      28.69
      0.05
      0.18%
    • 2024/05/13
      28.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      28.64
      0.55
      1.96%

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