駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

26.68美元0.16(0.6%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月8.38%
3月1.73%
1年22.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      26.68
      0.16
      0.60%
    • 2023/03/22
      26.84
      0.31
      1.14%
    • 2023/03/21
      27.15
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/20
      27.14
      0.15
      0.56%
    • 2023/03/17
      26.99
      0.43
      1.57%
    • 2023/03/16
      27.42
      0.07
      0.26%
    • 2023/03/15
      27.49
      0.34
      1.22%
    • 2023/03/14
      27.83
      0.22
      0.80%
    • 2023/03/13
      27.61
      0.17
      0.61%
    • 2023/03/10
      27.78
      0.75
      2.63%
    • 2023/03/09
      28.53
      0.04
      0.14%
    • 2023/03/08
      28.49
      0.45
      1.56%
    • 2023/03/07
      28.94
      0.16
      0.55%
    • 2023/03/06
      29.10
      0.19
      0.66%
    • 2023/03/03
      28.91
      0.58
      2.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      28.33
      0.19
      0.67%
    • 2023/03/01
      28.52
      0.41
      1.42%
    • 2023/02/28
      28.93
      0.15
      0.52%
    • 2023/02/27
      29.08
      0.28
      0.97%
    • 2023/02/24
      28.80
      0.32
      1.10%
    • 2023/02/23
      29.12
      0.24
      0.82%
    • 2023/02/22
      29.36
      0.07
      0.24%
    • 2023/02/21
      29.29
      0.42
      1.41%
    • 2023/02/20
      29.71
      0.25
      0.85%
    • 2023/02/17
      29.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      29.46
      0.21
      0.71%
    • 2023/02/15
      29.67
      0.48
      1.59%
    • 2023/02/14
      30.15
      0.14
      0.47%
    • 2023/02/13
      30.01
      0.26
      0.87%
    • 2023/02/10
      29.75
      0.54
      1.78%

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