駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元

29.48美元0.7(2.43%)
2025/01/15更新
績效 / 
1月3.88%
3月8.56%
1年1.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      29.48
      0.70
      2.43%
    • 2025/01/14
      28.78
      0.21
      0.74%
    • 2025/01/13
      28.57
      0.27
      0.94%
    • 2025/01/10
      28.84
      0.39
      1.33%
    • 2025/01/09
      29.23
      0.24
      0.83%
    • 2025/01/08
      28.99
      0.65
      2.19%
    • 2025/01/07
      29.64
      0.22
      0.74%
    • 2025/01/06
      29.86
      0.22
      0.74%
    • 2025/01/03
      29.64
      0.11
      0.37%
    • 2025/01/02
      29.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/31
      29.76
      0.30
      1.02%
    • 2024/12/30
      29.46
      0.50
      1.67%
    • 2024/12/27
      29.96
      0.53
      1.80%
    • 2024/12/23
      29.43
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/20
      29.38
      0.08
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      29.46
      1.02
      3.35%
    • 2024/12/18
      30.48
      0.08
      0.26%
    • 2024/12/17
      30.56
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/16
      30.58
      0.09
      0.29%
    • 2024/12/13
      30.67
      0.29
      0.94%
    • 2024/12/12
      30.96
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/11
      30.98
      0.06
      0.19%
    • 2024/12/10
      31.04
      0.29
      0.93%
    • 2024/12/09
      31.33
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/06
      31.34
      0.07
      0.22%
    • 2024/12/05
      31.27
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      0.16%
    • 2024/12/04
      31.32
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      0.76%
    • 2024/12/03
      31.56
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/02
      31.55
      0.51
      1.59%
    • 2024/11/29
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