柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3

2496.92日圓12.63(0.51%)
2020/09/29更新
績效 / 
1月4.68%
3月9.58%
1年4.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      4.68%
      5.71%
      4.29%
    • 三個月
      9.58%
      9.25%
      1.96%
    • 一年
      4.43%
      42.13%
      41.26%
    • 三年(年度化)
      1.38%
      6.90%
      5.69%
    • 五年(年度化)
      5.45%
      10.17%
      9.03%
    • 十年(年度化)
      11.17%
      10.82%
      10.39%
    • 年初至今
      2.54%
      9.25%
      5.46%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    2.54%
    基金規模
    5,356.18百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2006-09-28
    晨星評等
    投資策略
    子基金將透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。實際上,子基金至少50%投資會於在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.02%
    2. 2.科技15.94%
    3. 3.周期性消費13.68%
    4. 4.金融服務9.57%
    5. 5.健康護理9.40%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.91%
    2. 2.Sony Group Corp3.48%
    3. 3.ITOCHU Corp3.31%
    4. 4.Nidec Corp3.15%
    5. 5.Keyence Corp2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.41%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp3.91%
    2. 2.Sony Group Corp3.48%
    3. 3.ITOCHU Corp3.31%
    4. 4.Nidec Corp3.15%
    5. 5.Keyence Corp2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.02%
    2. 2.科技15.94%
    3. 3.周期性消費13.68%
    4. 4.金融服務9.57%
    5. 5.健康護理9.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -