Yahoo奇摩財經富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
94.39美元0.03(0.03%)
2022/12/02更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.06%--
- 一個月4.74%10.25%6.34%
- 三個月6.08%2.41%8.21%
- 一年0.44%7.00%3.03%
- 三年(年度化)2.60%7.31%8.88%
- 五年(年度化)3.01%7.21%7.41%
- 十年(年度化)6.33%10.30%10.02%
- 年初至今6.16%9.32%2.82%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的目標是以資本增長為主，收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外，本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國89.54%
- 2.英國2.39%
- 3.已開發亞洲2.36%
- 1.金融服務20.04%
- 2.健康護理15.47%
- 3.科技13.22%
- 4.電訊服務13.01%
- 5.工業9.86%
- 1.Bank of America Corp3.42%
- 2.SLB3.25%
- 3.Charter Communications Inc Class A3.21%
- 4.Wells Fargo & Co3.03%
- 5.Fiserv Inc3.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.40-
- 月報酬標準差22.75-
- 月報酬夏普值0.18-
- 1.美國89.54%
- 2.英國2.39%
- 3.已開發亞洲2.36%
- 1.Bank of America Corp3.42%
- 2.SLB3.25%
- 3.Charter Communications Inc Class A3.21%
- 4.Wells Fargo & Co3.03%
- 5.Fiserv Inc3.03%
- 1.金融服務20.04%
- 2.健康護理15.47%
- 3.科技13.22%
- 4.電訊服務13.01%
- 5.工業9.86%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.40-
- 月報酬標準差22.75-
- 月報酬夏普值0.18-