富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

94.88美元0.02(0.02%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月8.8%
3月0.89%
1年1.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      8.80%
      3.53%
      7.23%
    • 三個月
      0.89%
      9.75%
      1.01%
    • 一年
      1.61%
      0.13%
      0.82%
    • 三年(年度化)
      5.41%
      10.21%
      7.27%
    • 五年(年度化)
      3.49%
      6.60%
      7.24%
    • 十年(年度化)
      3.84%
      7.60%
      6.97%
    • 年初至今
      4.64%
      1.80%
      4.56%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.64%
    基金規模
    249.80百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    1997-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.88%
    2. 2.拉丁美洲1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.16%
    2. 2.工業13.86%
    3. 3.健康護理13.47%
    4. 4.電訊服務11.60%
    5. 5.科技10.16%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%4.08%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.66%
    3. 3.CVS Health Corp2.92%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.85%
    5. 5.Williams Companies Inc2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.88%
    2. 2.拉丁美洲1.96%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%4.08%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co3.66%
    3. 3.CVS Health Corp2.92%
    4. 4.Charter Communications Inc Class A2.85%
    5. 5.Williams Companies Inc2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.16%
    2. 2.工業13.86%
    3. 3.健康護理13.47%
    4. 4.電訊服務11.60%
    5. 5.科技10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -