Yahoo奇摩財經富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
97.03美元1.9(1.92%)
2021/06/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.77%--
- 一個月2.32%2.33%1.08%
- 三個月4.17%12.69%5.49%
- 一年41.33%44.38%38.16%
- 三年(年度化)6.35%12.94%10.13%
- 五年(年度化)7.75%12.33%11.11%
- 十年(年度化)7.44%11.51%10.56%
- 年初至今17.83%18.41%16.71%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的目標是以資本增長為主，收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外，本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國89.09%
- 1.金融服務23.90%
- 2.健康護理13.99%
- 3.科技13.07%
- 4.電訊服務10.18%
- 5.防守性消費7.52%
- 1.Charter Communications Inc A3.45%
- 2.CVS Health Corp3.32%
- 3.Oracle Corp3.02%
- 4.Williams Companies Inc2.86%
- 5.Merck & Co Inc2.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.85-
- 月報酬標準差21.46-
- 月報酬夏普值0.41-
- 1.美國89.09%
- 1.Charter Communications Inc A3.45%
- 2.CVS Health Corp3.32%
- 3.Oracle Corp3.02%
- 4.Williams Companies Inc2.86%
- 5.Merck & Co Inc2.85%
- 1.金融服務23.90%
- 2.健康護理13.99%
- 3.科技13.07%
- 4.電訊服務10.18%
- 5.防守性消費7.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.85-
- 月報酬標準差21.46-
- 月報酬夏普值0.41-