富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

94.85美元0.39(0.41%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月9.34%
3月4.18%
1年4.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      9.34%
      6.63%
      7.78%
    • 三個月
      4.18%
      0.79%
      1.74%
    • 一年
      4.79%
      1.43%
      0.40%
    • 三年(年度化)
      5.91%
      8.88%
      11.80%
    • 五年(年度化)
      3.94%
      8.26%
      8.82%
    • 十年(年度化)
      6.47%
      11.10%
      9.67%
    • 年初至今
      5.67%
      7.08%
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.67%
    基金規模
    305.83百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    1997-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.53%
    2. 2.英國2.32%
    3. 3.已開發亞洲1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.60%
    2. 2.金融服務16.42%
    3. 3.科技13.84%
    4. 4.電訊服務12.79%
    5. 5.周期性消費10.31%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc Class A3.13%
    2. 2.Fiserv Inc3.10%
    3. 3.Bank of America Corp3.04%
    4. 4.Global Payments Inc2.91%
    5. 5.CVS Health Corp2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      21.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.53%
    2. 2.英國2.32%
    3. 3.已開發亞洲1.89%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc Class A3.13%
    2. 2.Fiserv Inc3.10%
    3. 3.Bank of America Corp3.04%
    4. 4.Global Payments Inc2.91%
    5. 5.CVS Health Corp2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.60%
    2. 2.金融服務16.42%
    3. 3.科技13.84%
    4. 4.電訊服務12.79%
    5. 5.周期性消費10.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      21.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -