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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
94.88美元0.02(0.02%)
2023/11/28更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.67%--
- 一個月8.80%3.53%7.23%
- 三個月0.89%9.75%1.01%
- 一年1.61%0.13%0.82%
- 三年(年度化)5.41%10.21%7.27%
- 五年(年度化)3.49%6.60%7.24%
- 十年(年度化)3.84%7.60%6.97%
- 年初至今4.64%1.80%4.56%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的目標是以資本增長為主，收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外，本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國89.88%
- 2.拉丁美洲1.96%
- 1.金融服務17.16%
- 2.工業13.86%
- 3.健康護理13.47%
- 4.電訊服務11.60%
- 5.科技10.16%
- 1.Federal Home Loan Banks 0%4.08%
- 2.JPMorgan Chase & Co3.66%
- 3.CVS Health Corp2.92%
- 4.Charter Communications Inc Class A2.85%
- 5.Williams Companies Inc2.82%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.79-
- 月報酬標準差18.60-
- 月報酬夏普值0.39-
- 1.美國89.88%
- 2.拉丁美洲1.96%
- 1.Federal Home Loan Banks 0%4.08%
- 2.JPMorgan Chase & Co3.66%
- 3.CVS Health Corp2.92%
- 4.Charter Communications Inc Class A2.85%
- 5.Williams Companies Inc2.82%
- 1.金融服務17.16%
- 2.工業13.86%
- 3.健康護理13.47%
- 4.電訊服務11.60%
- 5.科技10.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.79-
- 月報酬標準差18.60-
- 月報酬夏普值0.39-
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