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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
107.82美元0.42(0.39%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.41%--
- 一個月2.95%3.53%1.46%
- 三個月3.12%9.75%3.45%
- 一年9.52%0.13%12.16%
- 三年(年度化)3.11%10.21%6.38%
- 五年(年度化)4.95%6.60%9.53%
- 十年(年度化)4.24%7.60%7.75%
- 年初至今6.22%1.80%8.72%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國96.73%
- 2.拉丁美洲1.59%
- 1.金融服務19.45%
- 2.工業16.07%
- 3.健康護理13.90%
- 4.科技11.31%
- 5.電訊服務8.28%
- 1.JPMorgan Chase & Co4.08%
- 2.Chevron Corp3.28%
- 3.Bank of America Corp2.80%
- 4.Medtronic PLC2.78%
- 5.Brixmor Property Group Inc2.73%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.26-
- 月報酬標準差17.44-
- 月報酬夏普值-0.01-
- 1.美國96.73%
- 2.拉丁美洲1.59%
- 1.JPMorgan Chase & Co4.08%
- 2.Chevron Corp3.28%
- 3.Bank of America Corp2.80%
- 4.Medtronic PLC2.78%
- 5.Brixmor Property Group Inc2.73%
- 1.金融服務19.45%
- 2.工業16.07%
- 3.健康護理13.90%
- 4.科技11.31%
- 5.電訊服務8.28%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.26-
- 月報酬標準差17.44-
- 月報酬夏普值-0.01-
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