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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
117.32美元1.08(0.91%)
2024/12/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.95%--
- 一個月0.21%3.53%1.20%
- 三個月8.37%9.75%7.11%
- 一年22.73%0.13%24.10%
- 三年(年度化)6.41%10.21%8.40%
- 五年(年度化)6.23%6.60%10.50%
- 十年(年度化)5.14%7.60%8.29%
- 年初至今16.64%1.80%18.08%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國94.71%
- 2.拉丁美洲1.73%
- 1.金融服務21.21%
- 2.工業14.85%
- 3.科技12.27%
- 4.健康護理11.51%
- 5.能源7.50%
- 1.Bank of America Corp3.30%
- 2.JPMorgan Chase & Co3.24%
- 3.Fiserv Inc3.13%
- 4.Medtronic PLC2.91%
- 5.Comcast Corp Class A2.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差17.48-
- 月報酬夏普值0.09-
- 1.美國94.71%
- 2.拉丁美洲1.73%
- 1.Bank of America Corp3.30%
- 2.JPMorgan Chase & Co3.24%
- 3.Fiserv Inc3.13%
- 4.Medtronic PLC2.91%
- 5.Comcast Corp Class A2.52%
- 1.金融服務21.21%
- 2.工業14.85%
- 3.科技12.27%
- 4.健康護理11.51%
- 5.能源7.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差17.48-
- 月報酬夏普值0.09-
