富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

88.59美元0.58(0.65%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月3.02%
3月6.62%
1年7.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      1.51%
      3.36%
    • 三個月
      6.62%
      2.52%
      4.09%
    • 一年
      7.84%
      1.21%
      6.16%
    • 三年(年度化)
      9.06%
      14.38%
      11.62%
    • 五年(年度化)
      2.06%
      7.75%
      5.82%
    • 十年(年度化)
      4.07%
      9.13%
      7.41%
    • 年初至今
      1.63%
      2.53%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.63%
    基金規模
    277.94百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    1997-07-07
    晨星評等
    投資策略
    미국 소재 기업들이 발행한 주식에 주로 투자함으로써 투자자산 가치의 상승 및 중장기적인 이자소득을 추구합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.72%
    2. 2.英國2.76%
    3. 3.拉丁美洲2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.34%
    2. 2.健康護理15.23%
    3. 3.電訊服務14.99%
    4. 4.科技11.92%
    5. 5.工業9.45%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.29%
    2. 2.Fiserv Inc3.23%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A2.90%
    4. 4.The Kraft Heinz Co2.85%
    5. 5.SLB2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.72%
    2. 2.英國2.76%
    3. 3.拉丁美洲2.39%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.29%
    2. 2.Fiserv Inc3.23%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A2.90%
    4. 4.The Kraft Heinz Co2.85%
    5. 5.SLB2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.34%
    2. 2.健康護理15.23%
    3. 3.電訊服務14.99%
    4. 4.科技11.92%
    5. 5.工業9.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      17.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -