富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

98.61美元0.07(0.07%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.12%
1年41.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      1.98%
      1.60%
    • 三個月
      0.12%
      1.62%
      1.05%
    • 一年
      41.22%
      36.44%
      36.53%
    • 三年(年度化)
      4.61%
      11.45%
      8.62%
    • 五年(年度化)
      6.30%
      11.68%
      10.16%
    • 十年(年度化)
      9.07%
      13.03%
      12.15%
    • 年初至今
      17.37%
      20.32%
      17.16%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.37%
    基金規模
    372.04百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1997-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.62%
    2. 2.英國1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.55%
    2. 2.健康護理15.05%
    3. 3.科技13.60%
    4. 4.電訊服務11.60%
    5. 5.工業9.36%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc Class A4.13%
    2. 2.CVS Health Corp3.39%
    3. 3.Merck & Co Inc3.28%
    4. 4.Johnson Controls International PLC2.98%
    5. 5.Williams Companies Inc2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      21.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.62%
    2. 2.英國1.60%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc Class A4.13%
    2. 2.CVS Health Corp3.39%
    3. 3.Merck & Co Inc3.28%
    4. 4.Johnson Controls International PLC2.98%
    5. 5.Williams Companies Inc2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.55%
    2. 2.健康護理15.05%
    3. 3.科技13.60%
    4. 4.電訊服務11.60%
    5. 5.工業9.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      21.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -