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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
112.58美元0.32(0.29%)
2024/09/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.79%--
- 一個月2.96%3.53%2.67%
- 三個月8.11%9.75%6.66%
- 一年18.97%0.13%19.37%
- 三年(年度化)4.63%10.21%7.41%
- 五年(年度化)5.69%6.60%10.32%
- 十年(年度化)4.67%7.60%7.98%
- 年初至今10.91%1.80%12.76%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國97.10%
- 2.拉丁美洲1.62%
- 1.金融服務19.36%
- 2.工業15.71%
- 3.健康護理12.69%
- 4.科技10.90%
- 5.能源8.77%
- 1.JPMorgan Chase & Co3.89%
- 2.Medtronic PLC2.87%
- 3.Chevron Corp2.77%
- 4.Fiserv Inc2.75%
- 5.Bank of America Corp2.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.43-
- 月報酬標準差17.70-
- 月報酬夏普值0.09-
- 1.美國97.10%
- 2.拉丁美洲1.62%
- 1.JPMorgan Chase & Co3.89%
- 2.Medtronic PLC2.87%
- 3.Chevron Corp2.77%
- 4.Fiserv Inc2.75%
- 5.Bank of America Corp2.71%
- 1.金融服務19.36%
- 2.工業15.71%
- 3.健康護理12.69%
- 4.科技10.90%
- 5.能源8.77%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.43-
- 月報酬標準差17.70-
- 月報酬夏普值0.09-
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