富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

104.89美元0.28(0.27%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.24%
1年17.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      3.53%
      1.28%
    • 三個月
      0.24%
      9.75%
      3.96%
    • 一年
      17.54%
      0.13%
      20.24%
    • 三年(年度化)
      1.14%
      10.21%
      5.08%
    • 五年(年度化)
      5.19%
      6.60%
      10.00%
    • 十年(年度化)
      4.25%
      7.60%
      7.96%
    • 年初至今
      3.33%
      1.80%
      6.87%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.33%
    基金規模
    254.35百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    1997-07-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.01%
    2. 2.拉丁美洲1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.70%
    2. 2.工業17.11%
    3. 3.健康護理14.34%
    4. 4.科技10.30%
    5. 5.能源8.84%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.43%
    2. 2.Chevron Corp3.40%
    3. 3.The Kraft Heinz Co3.17%
    4. 4.Bank of America Corp2.96%
    5. 5.General Motors Co2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.01%
    2. 2.拉丁美洲1.55%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.43%
    2. 2.Chevron Corp3.40%
    3. 3.The Kraft Heinz Co3.17%
    4. 4.Bank of America Corp2.96%
    5. 5.General Motors Co2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.70%
    2. 2.工業17.11%
    3. 3.健康護理14.34%
    4. 4.科技10.30%
    5. 5.能源8.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -