富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

114.22美元1.43(1.24%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.39%
3月4.49%
1年10.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.39%
      3.53%
      1.49%
    • 三個月
      4.49%
      9.75%
      2.43%
    • 一年
      10.72%
      0.13%
      6.46%
    • 三年(年度化)
      8.78%
      10.21%
      8.34%
    • 五年(年度化)
      10.88%
      6.60%
      12.81%
    • 十年(年度化)
      4.64%
      7.60%
      7.74%
    • 年初至今
      3.84%
      1.80%
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.84%
    基金規模
    250.39百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    1997-07-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國84.19%
    2. 2.歐元區3.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.17%
    4. 4.英國1.74%
    5. 5.拉丁美洲1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.01%
    2. 2.健康護理13.92%
    3. 3.科技11.79%
    4. 4.工業11.71%
    5. 5.防守性消費8.19%
    前五大持股
    1. 1.Ferguson Enterprises Inc2.37%
    2. 2.Johnson Controls International PLC Registered Shares2.32%
    3. 3.Charter Communications Inc Class A2.29%
    4. 4.Bank of America Corp2.19%
    5. 5.Elevance Health Inc2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國84.19%
    2. 2.歐元區3.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.17%
    4. 4.英國1.74%
    5. 5.拉丁美洲1.56%
    前五大持股
    1. 1.Ferguson Enterprises Inc2.37%
    2. 2.Johnson Controls International PLC Registered Shares2.32%
    3. 3.Charter Communications Inc Class A2.29%
    4. 4.Bank of America Corp2.19%
    5. 5.Elevance Health Inc2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.01%
    2. 2.健康護理13.92%
    3. 3.科技11.79%
    4. 4.工業11.71%
    5. 5.防守性消費8.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -