富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

94.39美元0.03(0.03%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.74%
3月6.08%
1年0.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      4.74%
      10.25%
      6.34%
    • 三個月
      6.08%
      2.41%
      8.21%
    • 一年
      0.44%
      7.00%
      3.03%
    • 三年(年度化)
      2.60%
      7.31%
      8.88%
    • 五年(年度化)
      3.01%
      7.21%
      7.41%
    • 十年(年度化)
      6.33%
      10.30%
      10.02%
    • 年初至今
      6.16%
      9.32%
      2.82%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.16%
    基金規模
    288.40百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    1997-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.54%
    2. 2.英國2.39%
    3. 3.已開發亞洲2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.04%
    2. 2.健康護理15.47%
    3. 3.科技13.22%
    4. 4.電訊服務13.01%
    5. 5.工業9.86%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp3.42%
    2. 2.SLB3.25%
    3. 3.Charter Communications Inc Class A3.21%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.03%
    5. 5.Fiserv Inc3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.54%
    2. 2.英國2.39%
    3. 3.已開發亞洲2.36%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp3.42%
    2. 2.SLB3.25%
    3. 3.Charter Communications Inc Class A3.21%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.03%
    5. 5.Fiserv Inc3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.04%
    2. 2.健康護理15.47%
    3. 3.科技13.22%
    4. 4.電訊服務13.01%
    5. 5.工業9.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      22.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -