Yahoo奇摩財經富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
94.85美元0.39(0.41%)
2022/08/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.02%--
- 一個月9.34%6.63%7.78%
- 三個月4.18%0.79%1.74%
- 一年4.79%1.43%0.40%
- 三年(年度化)5.91%8.88%11.80%
- 五年(年度化)3.94%8.26%8.82%
- 十年(年度化)6.47%11.10%9.67%
- 年初至今5.67%7.08%4.10%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的目標是以資本增長為主，收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外，本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國90.53%
- 2.英國2.32%
- 3.已開發亞洲1.89%
- 1.健康護理16.60%
- 2.金融服務16.42%
- 3.科技13.84%
- 4.電訊服務12.79%
- 5.周期性消費10.31%
- 1.Charter Communications Inc Class A3.13%
- 2.Fiserv Inc3.10%
- 3.Bank of America Corp3.04%
- 4.Global Payments Inc2.91%
- 5.CVS Health Corp2.87%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.42-
- 月報酬標準差21.07-
- 月報酬夏普值0.21-
- 1.美國90.53%
- 2.英國2.32%
- 3.已開發亞洲1.89%
- 1.Charter Communications Inc Class A3.13%
- 2.Fiserv Inc3.10%
- 3.Bank of America Corp3.04%
- 4.Global Payments Inc2.91%
- 5.CVS Health Corp2.87%
- 1.健康護理16.60%
- 2.金融服務16.42%
- 3.科技13.84%
- 4.電訊服務12.79%
- 5.周期性消費10.31%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.42-
- 月報酬標準差21.07-
- 月報酬夏普值0.21-