Yahoo奇摩財經富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
97.77美元1.25(1.3%)
2022/01/28更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.53%--
- 一個月3.56%6.31%2.29%
- 三個月3.55%7.77%0.10%
- 一年14.58%25.16%18.46%
- 三年(年度化)7.25%17.64%12.81%
- 五年(年度化)4.00%11.16%9.36%
- 十年(年度化)7.35%12.97%10.55%
- 年初至今4.01%25.16%3.61%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的目標是以資本增長為主，收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外，本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國96.21%
- 2.英國2.05%
- 3.已開發亞洲0.40%
- 1.金融服務19.41%
- 2.科技16.30%
- 3.健康護理15.31%
- 4.周期性消費10.52%
- 5.電訊服務10.13%
- 1.CVS Health Corp4.11%
- 2.Charter Communications Inc Class A3.60%
- 3.Anthem Inc3.28%
- 4.The Kraft Heinz Co3.16%
- 5.Merck & Co Inc3.12%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.05-
- 月報酬標準差20.70-
- 月報酬夏普值0.57-
- 1.美國96.21%
- 2.英國2.05%
- 3.已開發亞洲0.40%
- 1.CVS Health Corp4.11%
- 2.Charter Communications Inc Class A3.60%
- 3.Anthem Inc3.28%
- 4.The Kraft Heinz Co3.16%
- 5.Merck & Co Inc3.12%
- 1.金融服務19.41%
- 2.科技16.30%
- 3.健康護理15.31%
- 4.周期性消費10.52%
- 5.電訊服務10.13%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.05-
- 月報酬標準差20.70-
- 月報酬夏普值0.57-