富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
114.22美元1.43(1.24%)
2025/06/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.04%--
- 一個月2.39%3.53%1.49%
- 三個月4.49%9.75%2.43%
- 一年10.72%0.13%6.46%
- 三年(年度化)8.78%10.21%8.34%
- 五年(年度化)10.88%6.60%12.81%
- 十年(年度化)4.64%7.60%7.74%
- 年初至今3.84%1.80%2.11%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國84.19%
- 2.歐元區3.84%
- 3.歐洲不包含歐元區3.17%
- 4.英國1.74%
- 5.拉丁美洲1.56%
- 1.金融服務20.01%
- 2.健康護理13.92%
- 3.科技11.79%
- 4.工業11.71%
- 5.防守性消費8.19%
- 1.Ferguson Enterprises Inc2.37%
- 2.Johnson Controls International PLC Registered Shares2.32%
- 3.Charter Communications Inc Class A2.29%
- 4.Bank of America Corp2.19%
- 5.Elevance Health Inc2.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.58-
- 月報酬標準差18.20-
- 月報酬夏普值0.12-
- 1.美國84.19%
- 2.歐元區3.84%
- 3.歐洲不包含歐元區3.17%
- 4.英國1.74%
- 5.拉丁美洲1.56%
- 1.Ferguson Enterprises Inc2.37%
- 2.Johnson Controls International PLC Registered Shares2.32%
- 3.Charter Communications Inc Class A2.29%
- 4.Bank of America Corp2.19%
- 5.Elevance Health Inc2.17%
- 1.金融服務20.01%
- 2.健康護理13.92%
- 3.科技11.79%
- 4.工業11.71%
- 5.防守性消費8.19%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.58-
- 月報酬標準差18.20-
- 月報酬夏普值0.12-
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