富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

97.77美元1.25(1.3%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月3.56%
3月3.55%
1年14.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.53%
      -
      -
    • 一個月
      3.56%
      6.31%
      2.29%
    • 三個月
      3.55%
      7.77%
      0.10%
    • 一年
      14.58%
      25.16%
      18.46%
    • 三年(年度化)
      7.25%
      17.64%
      12.81%
    • 五年(年度化)
      4.00%
      11.16%
      9.36%
    • 十年(年度化)
      7.35%
      12.97%
      10.55%
    • 年初至今
      4.01%
      25.16%
      3.61%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.01%
    基金規模
    337.87百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    1997-07-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外,本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.21%
    2. 2.英國2.05%
    3. 3.已開發亞洲0.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.41%
    2. 2.科技16.30%
    3. 3.健康護理15.31%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.電訊服務10.13%
    前五大持股
    1. 1.CVS Health Corp4.11%
    2. 2.Charter Communications Inc Class A3.60%
    3. 3.Anthem Inc3.28%
    4. 4.The Kraft Heinz Co3.16%
    5. 5.Merck & Co Inc3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.21%
    2. 2.英國2.05%
    3. 3.已開發亞洲0.40%
    前五大持股
    1. 1.CVS Health Corp4.11%
    2. 2.Charter Communications Inc Class A3.60%
    3. 3.Anthem Inc3.28%
    4. 4.The Kraft Heinz Co3.16%
    5. 5.Merck & Co Inc3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.41%
    2. 2.科技16.30%
    3. 3.健康護理15.31%
    4. 4.周期性消費10.52%
    5. 5.電訊服務10.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -