富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

111.83美元0.79(0.7%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月6.48%
3月0.02%
1年10.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      111.83
      0.79
      0.70%
    • 2024/12/26
      112.62
      0.29
      0.26%
    • 2024/12/24
      112.33
      0.88
      0.79%
    • 2024/12/23
      111.45
      0.25
      0.23%
    • 2024/12/20
      111.20
      1.41
      1.28%
    • 2024/12/19
      109.79
      0.34
      0.31%
    • 2024/12/18
      110.13
      2.96
      2.62%
    • 2024/12/17
      113.09
      0.99
      0.87%
    • 2024/12/16
      114.08
      0.86
      0.75%
    • 2024/12/13
      114.94
      0.48
      0.42%
    • 2024/12/12
      115.42
      0.46
      0.40%
    • 2024/12/11
      115.88
      0.20
      0.17%
    • 2024/12/10
      116.08
      1.24
      1.06%
    • 2024/12/09
      117.32
      1.08
      0.91%
    • 2024/12/06
      118.40
      0.33
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      118.73
      0.49
      0.41%
    • 2024/12/04
      119.22
      0.32
      0.27%
    • 2024/12/03
      119.54
      0.39
      0.33%
    • 2024/12/02
      119.93
      0.82
      0.68%
    • 2024/11/29
      120.75
      0.19
      0.16%
    • 2024/11/27
      120.56
      0.14
      0.12%
    • 2024/11/26
      120.42
      0.34
      0.28%
    • 2024/11/25
      120.76
      0.99
      0.83%
    • 2024/11/22
      119.77
      1.22
      1.03%
    • 2024/11/21
      118.55
      1.02
      0.87%
    • 2024/11/20
      117.53
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/19
      117.38
      0.49
      0.42%

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