富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

95.35美元1.46(1.56%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.46%
3月3.8%
1年7.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      95.35
      1.46
      1.56%
    • 2022/08/11
      93.89
      0.82
      0.88%
    • 2022/08/10
      93.07
      1.90
      2.08%
    • 2022/08/09
      91.17
      0.31
      0.34%
    • 2022/08/08
      91.48
      0.46
      0.51%
    • 2022/08/05
      91.02
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/04
      90.99
      0.44
      0.48%
    • 2022/08/03
      91.43
      1.40
      1.56%
    • 2022/08/02
      90.03
      0.79
      0.87%
    • 2022/08/01
      90.82
      0.11
      0.12%
    • 2022/07/29
      90.93
      0.35
      0.39%
    • 2022/07/28
      90.58
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/27
      90.54
      1.03
      1.15%
    • 2022/07/26
      89.51
      0.56
      0.62%
    • 2022/07/25
      90.07
      0.13
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      89.94
      0.16
      0.18%
    • 2022/07/21
      90.10
      0.63
      0.70%
    • 2022/07/20
      89.47
      0.19
      0.21%
    • 2022/07/19
      89.28
      2.53
      2.92%
    • 2022/07/18
      86.75
      0.33
      0.38%
    • 2022/07/15
      87.08
      1.73
      2.03%
    • 2022/07/14
      85.35
      0.69
      0.80%
    • 2022/07/13
      86.04
      0.63
      0.73%
    • 2022/07/12
      86.67
      0.10
      0.12%
    • 2022/07/11
      86.57
      0.65
      0.75%
    • 2022/07/08
      87.22
      0.21
      0.24%
    • 2022/07/07
      87.43
      0.95
      1.10%
    • 2022/07/06
      86.48
      0.33
      0.38%
    • 2022/07/05
      86.81
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/04
      86.84
      0.27
      0.31%

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