富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

98.58美元0(0%)

2021/07/27更新

績效 /

1月1.39%

3月1.08%

1年38.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2021/07/27
98.58
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2021/07/26
98.58
0.22
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2021/07/23
98.36
0.38
0.39%
2021/07/22
97.98
0.64
0.65%
2021/07/21
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2021/07/20
97.67
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1.78%
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2.04
2.08%
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1.11
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2021/07/12
100.33
0.34
0.34%
2021/07/09
99.99
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1.77%
2021/07/08
98.25
1.25
1.26%
2021/07/07
99.50
0.41
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
99.09
1.03
1.03%
2021/07/05
100.12
0.11
0.11%
2021/07/02
100.23
0.05
0.05%
2021/07/01
100.18
0.69
0.69%
2021/06/30
99.49
0.47
0.48%
2021/06/29
99.02
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0.19%
2021/06/28
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0.76%
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99.97
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0.64%
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