富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

88.57美元0.3(0.34%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月4.12%
3月12.38%
1年1.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      88.57
      0.30
      0.34%
    • 2021/02/18
      88.27
      0.56
      0.63%
    • 2021/02/17
      88.83
      0.47
      0.53%
    • 2021/02/16
      88.36
      0.87
      0.98%
    • 2021/02/15
      89.23
      0.77
      0.87%
    • 2021/02/12
      88.46
      0.32
      0.36%
    • 2021/02/11
      88.14
      0.30
      0.34%
    • 2021/02/10
      87.84
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/09
      87.78
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/08
      87.75
      1.01
      1.16%
    • 2021/02/05
      86.74
      0.15
      0.17%
    • 2021/02/04
      86.59
      0.95
      1.11%
    • 2021/02/03
      85.64
      0.36
      0.42%
    • 2021/02/02
      85.28
      1.08
      1.28%
    • 2021/02/01
      84.20
      0.27
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      83.93
      1.38
      1.62%
    • 2021/01/28
      85.31
      1.07
      1.27%
    • 2021/01/27
      84.24
      1.86
      2.16%
    • 2021/01/26
      86.10
      0.14
      0.16%
    • 2021/01/25
      86.24
      0.10
      0.12%
    • 2021/01/22
      86.14
      0.28
      0.32%
    • 2021/01/21
      86.42
      0.67
      0.77%
    • 2021/01/20
      87.09
      0.31
      0.36%
    • 2021/01/19
      86.78
      0.26
      0.30%
    • 2021/01/18
      86.52
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/15
      86.41
      0.58
      0.67%
    • 2021/01/14
      86.99
      0.34
      0.39%
    • 2021/01/13
      86.65
      0.18
      0.21%
    • 2021/01/12
      86.83
      0.26
      0.30%
    • 2021/01/11
      86.57
      0.38
      0.44%

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