富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

98.48美元0.5(0.51%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月8.09%
3月8.95%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      98.48
      0.50
      0.51%
    • 2023/01/31
      97.98
      1.80
      1.87%
    • 2023/01/30
      96.18
      1.07
      1.10%
    • 2023/01/27
      97.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      97.25
      0.88
      0.91%
    • 2023/01/25
      96.37
      0.50
      0.52%
    • 2023/01/24
      95.87
      0.26
      0.27%
    • 2023/01/23
      96.13
      0.98
      1.03%
    • 2023/01/20
      95.15
      1.57
      1.68%
    • 2023/01/19
      93.58
      0.74
      0.79%
    • 2023/01/18
      94.32
      1.46
      1.52%
    • 2023/01/17
      95.78
      0.09
      0.09%
    • 2023/01/16
      95.87
      0.16
      0.17%
    • 2023/01/13
      96.03
      0.29
      0.30%
    • 2023/01/12
      95.74
      0.69
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      95.05
      0.80
      0.85%
    • 2023/01/10
      94.25
      0.44
      0.47%
    • 2023/01/09
      93.81
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/06
      93.78
      1.98
      2.16%
    • 2023/01/05
      91.80
      0.36
      0.39%
    • 2023/01/04
      92.16
      1.20
      1.32%
    • 2023/01/03
      90.96
      0.31
      0.34%
    • 2023/01/02
      90.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      90.65
      0.12
      0.13%
    • 2022/12/29
      90.77
      1.50
      1.68%
    • 2022/12/28
      89.27
      1.03
      1.14%
    • 2022/12/27
      90.30
      0.11
      0.12%
    • 2022/12/23
      90.19
      0.61
      0.68%
    • 2022/12/22
      89.58
      0.87
      0.96%
    • 2022/12/21
      90.45
      1.33
      1.49%

    下載歷史報價