富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

102.06美元0.36(0.35%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.76%
3月3.12%
1年38.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      102.06
      0.36
      0.35%
    • 2021/10/21
      101.70
      0.23
      0.23%
    • 2021/10/20
      101.93
      1.05
      1.04%
    • 2021/10/19
      100.88
      0.61
      0.61%
    • 2021/10/18
      100.27
      0.39
      0.39%
    • 2021/10/15
      100.66
      0.49
      0.49%
    • 2021/10/14
      100.17
      1.55
      1.57%
    • 2021/10/13
      98.62
      0.15
      0.15%
    • 2021/10/12
      98.77
      0.22
      0.22%
    • 2021/10/11
      98.99
      0.54
      0.54%
    • 2021/10/08
      99.53
      0.25
      0.25%
    • 2021/10/07
      99.78
      0.88
      0.89%
    • 2021/10/06
      98.90
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/05
      98.94
      0.67
      0.68%
    • 2021/10/04
      98.27
      0.23
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      98.50
      1.43
      1.47%
    • 2021/09/30
      97.07
      1.55
      1.57%
    • 2021/09/29
      98.62
      0.40
      0.41%
    • 2021/09/28
      98.22
      1.09
      1.10%
    • 2021/09/27
      99.31
      0.70
      0.71%
    • 2021/09/24
      98.61
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/23
      98.54
      1.55
      1.60%
    • 2021/09/22
      96.99
      0.83
      0.86%
    • 2021/09/21
      96.16
      0.61
      0.63%
    • 2021/09/20
      96.77
      1.52
      1.55%
    • 2021/09/17
      98.29
      0.56
      0.57%
    • 2021/09/16
      98.85
      0.22
      0.22%
    • 2021/09/15
      99.07
      0.99
      1.01%
    • 2021/09/14
      98.08
      1.50
      1.51%
    • 2021/09/13
      99.58
      0.74
      0.75%

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