富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

98.58美元0(0%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.08%
1年38.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      98.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      98.58
      0.22
      0.22%
    • 2021/07/23
      98.36
      0.38
      0.39%
    • 2021/07/22
      97.98
      0.64
      0.65%
    • 2021/07/21
      98.62
      0.95
      0.97%
    • 2021/07/20
      97.67
      1.71
      1.78%
    • 2021/07/19
      95.96
      2.04
      2.08%
    • 2021/07/16
      98.00
      0.74
      0.75%
    • 2021/07/15
      98.74
      0.38
      0.38%
    • 2021/07/14
      99.12
      0.10
      0.10%
    • 2021/07/13
      99.22
      1.11
      1.11%
    • 2021/07/12
      100.33
      0.34
      0.34%
    • 2021/07/09
      99.99
      1.74
      1.77%
    • 2021/07/08
      98.25
      1.25
      1.26%
    • 2021/07/07
      99.50
      0.41
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      99.09
      1.03
      1.03%
    • 2021/07/05
      100.12
      0.11
      0.11%
    • 2021/07/02
      100.23
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/01
      100.18
      0.69
      0.69%
    • 2021/06/30
      99.49
      0.47
      0.48%
    • 2021/06/29
      99.02
      0.19
      0.19%
    • 2021/06/28
      99.21
      0.76
      0.76%
    • 2021/06/25
      99.97
      0.64
      0.64%
    • 2021/06/24
      99.33
      0.91
      0.93%
    • 2021/06/23
      98.42
      0.25
      0.25%
    • 2021/06/22
      98.67
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/21
      98.75
      1.72
      1.77%
    • 2021/06/18
      97.03
      1.90
      1.92%
    • 2021/06/17
      98.93
      1.70
      1.69%
    • 2021/06/16
      100.63
      0.75
      0.74%

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