富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

98.51美元1.47(1.47%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.85%
3月13.43%
1年52.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      98.51
      1.47
      1.47%
    • 2021/05/11
      99.98
      1.15
      1.14%
    • 2021/05/10
      101.13
      0.17
      0.17%
    • 2021/05/07
      101.30
      0.87
      0.87%
    • 2021/05/06
      100.43
      0.60
      0.60%
    • 2021/05/05
      99.83
      0.59
      0.60%
    • 2021/05/04
      99.24
      0.24
      0.24%
    • 2021/05/03
      99.00
      0.84
      0.86%
    • 2021/04/30
      98.16
      0.57
      0.58%
    • 2021/04/29
      98.73
      0.94
      0.96%
    • 2021/04/28
      97.79
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/27
      97.76
      0.23
      0.24%
    • 2021/04/26
      97.53
      0.21
      0.22%
    • 2021/04/23
      97.32
      0.90
      0.93%
    • 2021/04/22
      96.42
      0.84
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      97.26
      0.92
      0.96%
    • 2021/04/20
      96.34
      0.87
      0.90%
    • 2021/04/19
      97.21
      0.21
      0.22%
    • 2021/04/16
      97.42
      0.61
      0.63%
    • 2021/04/15
      96.81
      0.66
      0.69%
    • 2021/04/14
      96.15
      0.19
      0.20%
    • 2021/04/13
      95.96
      0.50
      0.52%
    • 2021/04/12
      96.46
      0.19
      0.20%
    • 2021/04/09
      96.27
      0.44
      0.46%
    • 2021/04/08
      95.83
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/07
      95.92
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/06
      95.98
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/05
      95.96
      0.73
      0.77%
    • 2021/04/01
      95.23
      0.66
      0.70%
    • 2021/03/31
      94.57
      0.60
      0.63%

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