富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

110.80美元0.45(0.4%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月5.25%
3月3.48%
1年4.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      110.80
      0.45
      0.40%
    • 2025/05/22
      111.25
      0.39
      0.35%
    • 2025/05/21
      111.64
      2.28
      2.00%
    • 2025/05/20
      113.92
      0.10
      0.09%
    • 2025/05/19
      114.02
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/16
      114.06
      1.04
      0.92%
    • 2025/05/15
      113.02
      0.87
      0.78%
    • 2025/05/14
      112.15
      0.50
      0.44%
    • 2025/05/13
      112.65
      0.30
      0.27%
    • 2025/05/12
      112.95
      2.68
      2.43%
    • 2025/05/09
      110.27
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/08
      110.29
      0.70
      0.64%
    • 2025/05/07
      109.59
      0.66
      0.61%
    • 2025/05/06
      108.93
      0.51
      0.47%
    • 2025/05/05
      109.44
      0.63
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/02
      110.07
      1.51
      1.39%
    • 2025/05/01
      108.56
      0.40
      0.37%
    • 2025/04/30
      108.96
      0.06
      0.06%
    • 2025/04/29
      108.90
      0.58
      0.54%
    • 2025/04/28
      108.32
      0.48
      0.45%
    • 2025/04/25
      107.84
      0.14
      0.13%
    • 2025/04/24
      107.70
      1.09
      1.02%
    • 2025/04/23
      106.61
      0.91
      0.86%
    • 2025/04/22
      105.70
      2.32
      2.24%
    • 2025/04/21
      103.38
      1.73
      1.65%
    • 2025/04/17
      105.11
      0.61
      0.58%
    • 2025/04/16
      104.50
      1.08
      1.02%
    • 2025/04/15
      105.58
      0.17
      0.16%
    • 2025/04/14
      105.75
      1.19
      1.14%
    • 2025/04/11
      104.56
      1.29
      1.25%

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