富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

102.06美元0.36(0.35%)

2021/10/22更新

績效 /

1月5.76%

3月3.12%

1年38.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
102.06
0.36
0.35%
2021/10/21
101.70
0.23
0.23%
2021/10/20
101.93
1.05
1.04%
2021/10/19
100.88
0.61
0.61%
2021/10/18
100.27
0.39
0.39%
2021/10/15
100.66
0.49
0.49%
2021/10/14
100.17
1.55
1.57%
2021/10/13
98.62
0.15
0.15%
2021/10/12
98.77
0.22
0.22%
2021/10/11
98.99
0.54
0.54%
2021/10/08
99.53
0.25
0.25%
2021/10/07
99.78
0.88
0.89%
2021/10/06
98.90
0.04
0.04%
2021/10/05
98.94
0.67
0.68%
2021/10/04
98.27
0.23
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
98.50
1.43
1.47%
2021/09/30
97.07
1.55
1.57%
2021/09/29
98.62
0.40
0.41%
2021/09/28
98.22
1.09
1.10%
2021/09/27
99.31
0.70
0.71%
2021/09/24
98.61
0.07
0.07%
2021/09/23
98.54
1.55
1.60%
2021/09/22
96.99
0.83
0.86%
2021/09/21
96.16
0.61
0.63%
2021/09/20
96.77
1.52
1.55%
2021/09/17
98.29
0.56
0.57%
2021/09/16
98.85
0.22
0.22%
2021/09/15
99.07
0.99
1.01%
2021/09/14
98.08
1.50
1.51%
2021/09/13
99.58
0.74
0.75%

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