富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股

113.13美元1.15(1.03%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.6%
3月7.24%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      113.13
      1.15
      1.03%
    • 2024/10/03
      111.98
      0.60
      0.53%
    • 2024/10/02
      112.58
      0.38
      0.34%
    • 2024/10/01
      112.96
      0.52
      0.46%
    • 2024/09/30
      113.48
      0.10
      0.09%
    • 2024/09/27
      113.38
      0.78
      0.69%
    • 2024/09/26
      112.60
      0.37
      0.33%
    • 2024/09/25
      112.23
      1.08
      0.95%
    • 2024/09/24
      113.31
      0.25
      0.22%
    • 2024/09/23
      113.56
      0.29
      0.26%
    • 2024/09/20
      113.27
      0.38
      0.33%
    • 2024/09/19
      113.65
      1.04
      0.92%
    • 2024/09/18
      112.61
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/17
      112.58
      0.32
      0.29%
    • 2024/09/16
      112.26
      1.08
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      111.18
      0.85
      0.77%
    • 2024/09/12
      110.33
      0.86
      0.79%
    • 2024/09/11
      109.47
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/10
      109.52
      0.43
      0.39%
    • 2024/09/09
      109.95
      0.69
      0.63%
    • 2024/09/06
      109.26
      1.15
      1.04%
    • 2024/09/05
      110.41
      0.44
      0.40%
    • 2024/09/04
      110.85
      0.46
      0.41%
    • 2024/09/03
      111.31
      1.28
      1.14%
    • 2024/08/30
      112.59
      0.77
      0.69%
    • 2024/08/29
      111.82
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      0.29%
    • 2024/08/28
      111.50
      0.37
      0.33%
    • 2024/08/27
      111.87
      0.21
      0.19%
    • 2024/08/26
      112.08
      0.37
      0.33%
    • 2024/08/23
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