凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)

12.89美元0.02(0.19%)

2026/01/15更新

績效 /

1月2.4%

3月3.81%

1年21.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
12.89
0.02
0.19%
2026/01/14
12.87
0.08
0.60%
2026/01/13
12.95
0.02
0.14%
2026/01/12
12.93
0.03
0.21%
2026/01/09
12.90
0.08
0.61%
2026/01/08
12.83
0.02
0.18%
2026/01/07
12.85
0.03
0.20%
2026/01/06
12.87
0.04
0.32%
2026/01/05
12.83
0.13
0.99%
2026/01/02
12.71
0.07
0.52%
2025/12/31
12.64
0.07
0.54%
2025/12/30
12.71
0.02
0.14%
2025/12/29
12.73
0.06
0.48%
2025/12/26
12.79
0.01
0.12%
2025/12/24
12.80
0.03
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
12.78
0.04
0.35%
2025/12/22
12.73
0.06
0.49%
2025/12/19
12.67
0.12
0.98%
2025/12/18
12.55
0.13
1.01%
2025/12/17
12.42
0.17
1.37%
2025/12/16
12.59
0.10
0.79%
2025/12/15
12.69
0.04
0.34%
2025/12/12
12.74
0.15
1.17%
2025/12/11
12.89
0.01
0.08%
2025/12/10
12.90
0.08
0.66%
2025/12/09
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0.09%
2025/12/08
12.80
0.01
0.11%
2025/12/05
12.79
0.00
0.03%
2025/12/04
12.79
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0.45%
2025/12/03
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