凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)

10.41美元0.1(0.99%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.66%
3月3.47%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      10.41
      0.10
      0.99%
    • 2023/01/30
      10.31
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/17
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      10.27
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      10.26
      0.07
      0.67%
    • 2023/01/11
      10.19
      0.11
      1.06%
    • 2023/01/10
      10.08
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/09
      10.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/06
      10.08
      0.12
      1.23%
    • 2023/01/05
      9.95
      0.05
      0.47%
    • 2023/01/04
      10.00
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/03
      9.95
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/30
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/29
      10.00
      0.07
      0.68%
    • 2022/12/28
      9.93
      0.07
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      10.00
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/23
      10.05
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/22
      10.03
      0.07
      0.70%
    • 2022/12/21
      10.10
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/20
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      10.05
      0.07
      0.68%
    • 2022/12/16
      10.12
      0.07
      0.64%
    • 2022/12/15
      10.19
      0.09
      0.90%
    • 2022/12/14
      10.28
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/13
      10.30
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/12
      10.26
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/09
      10.21
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/08
      10.24
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/06
      10.20
      0.05
      0.45%
    • 2022/12/05
      10.24
      0.08
      0.75%

    下載歷史報價