凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)

11.45美元0(0.02%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.93%
3月5.53%
1年20.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      11.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/24
      11.45
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/23
      11.40
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/20
      11.38
      0.11
      1.01%
    • 2024/12/19
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/18
      11.26
      0.24
      2.06%
    • 2024/12/17
      11.50
      0.11
      0.96%
    • 2024/12/16
      11.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/13
      11.59
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/12
      11.62
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/11
      11.66
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/10
      11.61
      0.05
      0.39%
    • 2024/12/09
      11.66
      0.14
      1.18%
    • 2024/12/06
      11.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/05
      11.77
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.76
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/03
      11.70
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/02
      11.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/29
      11.67
      0.06
      0.54%
    • 2024/11/27
      11.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/25
      11.58
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/22
      11.56
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/21
      11.53
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/20
      11.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      11.51
      0.05
      0.47%

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