凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)

11.66美元0.14(1.18%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.67%
3月10.83%
1年25.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      11.66
      0.14
      1.18%
    • 2024/12/06
      11.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/05
      11.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      11.76
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/03
      11.70
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/02
      11.67
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/29
      11.67
      0.06
      0.54%
    • 2024/11/27
      11.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      11.63
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/25
      11.58
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/22
      11.56
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/21
      11.53
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/20
      11.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      11.51
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/18
      11.46
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      11.51
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/14
      11.55
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/13
      11.60
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/12
      11.63
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/11
      11.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/08
      11.64
      0.10
      0.88%
    • 2024/11/07
      11.54
      0.17
      1.48%
    • 2024/11/06
      11.37
      0.16
      1.46%
    • 2024/11/05
      11.21
      0.15
      1.39%
    • 2024/11/04
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      11.06
      0.05
      0.48%
    • 2024/10/30
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/29
      11.15
      0.05
      0.42%
    • 2024/10/28
      11.10
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/25
      11.07
      0.02
      0.17%

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