凱基未來樂活多重資產基金-美元NB(月配)

11.47美元0.01(0.11%)

2025/05/19更新

績效 /

1月8.51%

3月0.29%

1年16.62%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
11.47
0.01
0.11%
2025/05/16
11.46
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0.10%
2025/05/15
11.47
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0.15%
2025/05/14
11.45
0.02
0.15%
2025/05/13
11.44
0.10
0.87%
2025/05/12
11.34
0.18
1.63%
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2025/05/08
11.17
0.08
0.74%
2025/05/07
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2025/05/06
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2025/05/05
11.13
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0.01%
2025/05/02
11.13
0.10
0.94%
2025/04/30
11.03
0.00
0.04%
2025/04/29
11.03
0.03
0.30%
2025/04/28
11.00
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
10.98
0.07
0.63%
2025/04/24
10.91
0.17
1.56%
2025/04/23
10.74
0.11
1.02%
2025/04/22
10.63
0.14
1.33%
2025/04/21
10.49
0.14
1.32%
2025/04/17
10.63
0.02
0.16%
2025/04/16
10.62
0.17
1.60%
2025/04/15
10.79
0.03
0.32%
2025/04/14
10.76
0.06
0.59%
2025/04/11
10.69
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2025/04/10
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2.26%
2025/04/09
10.86
0.57
5.55%
2025/04/08
10.29
0.08
0.81%
2025/04/07
10.37
0.73
6.57%
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