第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣

8.28新台幣0.01(0.16%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.92%
3月0.55%
1年11.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.92%
      -
      -
    • 三個月
      0.55%
      -
      -
    • 一年
      11.75%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.68%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.68%
    基金規模
    995.45百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2021-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Credit Agricole S.A. London Branch 4.125%2.85%
    2. 2.Standard Chartered PLC 4.3%2.82%
    3. 3.Societe Generale S.A. 4.25%2.81%
    4. 4.Nationwide Building Society 4%2.79%
    5. 5.HSBC Holdings PLC 4.375%2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Credit Agricole S.A. London Branch 4.125%2.85%
    2. 2.Standard Chartered PLC 4.3%2.82%
    3. 3.Societe Generale S.A. 4.25%2.81%
    4. 4.Nationwide Building Society 4%2.79%
    5. 5.HSBC Holdings PLC 4.375%2.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -