聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)

25.92新台幣0.26(1.03%)

2026/01/16更新

績效 /

1月6.9%

3月9.07%

1年33.46%

晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人

聯邦證券投資信託股份有限公司

註冊地

台灣

計價幣別

新台幣

基金組別

新台幣平衡型股債混合

基金家族

Union Securities Investment Trust Co Ltd

公開說明書基準指數

晨星組別基準指數

基金規模

142.08百萬截至 2025-12-31

年初至今報酬率

3.51%

殖利率

0.84

晨星評等

成立日期

2014-06-05

投資策略

本基金同時投資於股票、債券及其他固定收益證券之總額合計應達基金淨資產價值之百分七十以上。原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於(1)中華民國及上述亞洲及泛太平洋地區或國家之有價證券，或由(2)上述亞洲及泛太平洋地區或國家以外之國家或機構所保證或發行之有價證券而於中華民國及上述亞洲及泛太平洋地區或國家交易及(3)由上述亞洲及泛太平洋地區、國家或機構所保證或發行之有價證券並於其他地區交易之總額，合計應達基金淨資產價值之百分六十以上。投資於股票金額佔基金淨資產價值之百分九十以下且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

投資九宮格

價值型	均衡型	增長型
			大型
			中型
			小型

基金經理人

黃耀德
資歷 1年(2025-05-10 至今)

學歷： 台灣大學國際企業系碩士 
經歷： 2003.07～2006.04 中華開發工業銀行 金融商品交易部證券自營組資深襄理
2006.05～2006.12 瑞泰人壽 投資部襄理
2007.03～2008.05 標準銀行亞洲有限公司 自營部經理
2008.10～2009.09 第一金投信 馬來西亞基金經理人
2009.10～2011.05 第一金投信 中國世紀基金經理人
2011.08～迄今 兆豐國際投信全球基金、巨龍領航基金經理人

基金費用

最低認購金額

300,000新台幣

申購手續費

保管費

分銷費

管理費

1.60%

最高管理費

1.60%

遞延費

最高遞延費

聯絡資訊

基金投資顧問

聯邦證券投資信託股份有限公司

聯絡電話

(02)2509-1088

基金顧問地址

台北市南京東路二段137號6樓

基金顧問網址

www.usitc.com.tw

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