聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)

15.07新台幣0.1(0.65%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.52%
3月12.29%
1年13.88%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
聯邦證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
Union Securities Invest Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
234.33百萬截至 2022-05-31
年初至今報酬率
17.74%
殖利率
1.09
晨星評等
成立日期
2014-06-05

投資策略

本基金同時投資於股票、債券及其他固定收益證券之總額合計應達基金淨資產價值之百分七十以上。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於(1)中華民國及上述亞洲及泛太平洋地區或國家之有價證券,或由(2)上述亞洲及泛太平洋地區或國家以外之國家或機構所保證或發行之有價證券而於中華民國及上述亞洲及泛太平洋地區或國家交易及(3)由上述亞洲及泛太平洋地區、國家或機構所保證或發行之有價證券並於其他地區交易之總額,合計應達基金淨資產價值之百分六十以上。投資於股票金額佔基金淨資產價值之百分九十以下且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 迦驊
  • 資歷 0年(2022-04-15 至今)
  • 學歷: Drexel University 企管所碩士 
    經歷: 86/08~89/09 元富投顧研究員 
    89/09~92/02 中興投顧研究部主管 
    92/02~93/02 兆豐國際投顧研究部主管 
    93/02~93/10 瑞銀投信研究部及債券部基金經理人 
    93/10~94/08 南非標準銀行副總經理 
    95/03~96/06 宏遠證券研究部協理 
    96/07~97/07 瑞士銀行Banker副董事 
    97/04~迄今 建弘亞洲科技基金核心經理人

基金費用

最低認購金額
300,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
聯邦證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2509-1088
基金顧問地址
台北市南京東路二段137號6樓
基金顧問網址
www.usitc.com.tw