柏瑞ESG量化債券基金N9美元

10.60美元0.04(0.35%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.44%
1年4.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      -
      0.67%
    • 三個月
      2.44%
      -
      0.69%
    • 一年
      4.30%
      -
      5.00%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.64%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.98%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.29%
    • 年初至今
      0.78%
      -
      2.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    846.17百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.88%1.96%
    2. 2.Morgan Stanley 3.62%1.80%
    3. 3.Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.35%1.46%
    4. 4.NatWest Group plc 3.62%1.41%
    5. 5.Banco Santander, S.A. 2.12%1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.88%1.96%
    2. 2.Morgan Stanley 3.62%1.80%
    3. 3.Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.35%1.46%
    4. 4.NatWest Group plc 3.62%1.41%
    5. 5.Banco Santander, S.A. 2.12%1.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -