柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)

8.82美元0.05(0.56%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.86%

3月2.53%

1年0.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
8.82
0.05
0.56%
2023/09/23
8.87
0.00
0.01%
2023/09/22
8.87
0.02
0.18%
2023/09/21
8.85
0.06
0.70%
2023/09/20
8.92
0.01
0.14%
2023/09/19
8.90
0.02
0.19%
2023/09/18
8.92
0.00
0.01%
2023/09/15
8.92
0.01
0.12%
2023/09/14
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0.00
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2023/09/13
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0.01
0.07%
2023/09/12
8.93
0.01
0.12%
2023/09/11
8.92
0.02
0.17%
2023/09/08
8.93
0.01
0.16%
2023/09/07
8.92
0.01
0.13%
2023/09/06
8.91
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
8.91
0.04
0.42%
2023/09/04
8.95
0.01
0.10%
2023/09/01
8.96
0.02
0.24%
2023/08/31
8.98
0.03
0.31%
2023/08/30
8.95
0.01
0.12%
2023/08/29
8.94
0.04
0.43%
2023/08/28
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0.01
0.08%
2023/08/25
8.90
0.01
0.07%
2023/08/24
8.90
0.01
0.07%
2023/08/23
8.91
0.08
0.89%
2023/08/22
8.83
0.01
0.08%
2023/08/21
8.82
0.04
0.41%
2023/08/18
8.86
0.01
0.13%
2023/08/17
8.85
0.03
0.30%
2023/08/16
8.88
0.02
0.27%

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