柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)

8.82美元0.05(0.56%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.53%
1年0.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      8.82
      0.05
      0.56%
    • 2023/09/23
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/22
      8.87
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/21
      8.85
      0.06
      0.70%
    • 2023/09/20
      8.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      8.90
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/18
      8.92
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      8.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/14
      8.93
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/13
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      8.93
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/11
      8.92
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/08
      8.93
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/07
      8.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/06
      8.91
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      8.91
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/04
      8.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/01
      8.96
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/31
      8.98
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/30
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/29
      8.94
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/28
      8.90
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/25
      8.90
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      8.90
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/23
      8.91
      0.08
      0.89%
    • 2023/08/22
      8.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      8.82
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/18
      8.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/17
      8.85
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/16
      8.88
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價