柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)

9.02美元0.1(1.13%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.86%
3月0.21%
1年14.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.02
      0.10
      1.13%
    • 2022/11/30
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/29
      8.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      8.93
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/25
      8.92
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/24
      8.92
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/23
      8.90
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/22
      8.87
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/21
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      8.83
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/16
      8.85
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/15
      8.79
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/14
      8.75
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/11
      8.73
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      8.72
      0.13
      1.54%
    • 2022/11/09
      8.59
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/08
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/07
      8.55
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/04
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      8.57
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/02
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/01
      8.61
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/31
      8.58
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/28
      8.61
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/27
      8.63
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/26
      8.58
      0.05
      0.57%
    • 2022/10/25
      8.53
      0.05
      0.57%
    • 2022/10/24
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      8.46
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價