柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)

9.14美元0(0.01%)
2023/03/25更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.79%
1年6.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/25
      9.14
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/24
      9.14
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/23
      9.14
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/22
      9.10
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/21
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/20
      9.07
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/17
      9.12
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/16
      9.07
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/15
      9.11
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/14
      9.08
      0.06
      0.65%
    • 2023/03/13
      9.14
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/10
      9.08
      0.08
      0.88%
    • 2023/03/09
      9.00
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/08
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/07
      8.99
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/03
      8.99
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/02
      8.94
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/01
      8.97
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/24
      8.99
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/23
      9.04
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/22
      9.02
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/21
      9.00
      0.06
      0.67%
    • 2023/02/20
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/18
      9.06
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/16
      9.07
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/15
      9.09
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/14
      9.11
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/13
      9.14
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價