柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)

9.35美元0.01(0.09%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.12%
1年12.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/11
      9.34
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/10
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/09
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/08
      9.38
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/05
      9.35
      0.06
      0.68%
    • 2022/08/04
      9.42
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/03
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/02
      9.41
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/01
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/29
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/28
      9.38
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/27
      9.34
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/26
      9.32
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/25
      9.31
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.31
      0.08
      0.90%
    • 2022/07/21
      9.23
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/20
      9.19
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/19
      9.17
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/18
      9.19
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      9.20
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/14
      9.19
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/13
      9.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      9.22
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/11
      9.19
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/08
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/07
      9.17
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/06
      9.20
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/05
      9.22
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/04
      9.18
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價