柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)

9.22美元0.03(0.38%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.14%
1年1.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      9.22
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/15
      9.25
      0.07
      0.74%
    • 2024/04/12
      9.32
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/11
      9.29
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      9.31
      0.08
      0.83%
    • 2024/04/09
      9.38
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/08
      9.35
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      9.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      9.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/01
      9.38
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/29
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      9.42
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/26
      9.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      9.39
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/21
      9.38
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/20
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      9.36
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/18
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/14
      9.35
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/13
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/11
      9.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      9.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/07
      9.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/06
      9.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/05
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/04
      9.33
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價