柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元)

9.80美元0(0.01%)
2025/03/25更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.77%
1年4.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/24
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/21
      9.82
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/20
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/19
      9.82
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/18
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/17
      9.80
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/14
      9.78
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/13
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/12
      9.79
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/11
      9.80
      0.04
      0.45%
    • 2025/03/10
      9.85
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/07
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/06
      9.82
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/05
      9.84
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      9.86
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/03
      9.88
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/27
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/26
      9.88
      0.02
      0.25%
    • 2025/02/25
      9.85
      0.03
      0.34%
    • 2025/02/24
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/21
      9.81
      0.04
      0.38%
    • 2025/02/20
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/19
      9.76
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/18
      9.77
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/17
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/14
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/13
      9.77
      0.06
      0.65%
    • 2025/02/12
      9.71
      0.04
      0.39%
    • 2025/02/11
      9.74
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價