安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣

11.41新台幣0.09(0.78%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月4.68%
3月7.16%
1年2.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.44%
      -
      -
    • 一個月
      4.68%
      3.01%
      2.58%
    • 三個月
      7.16%
      9.62%
      6.34%
    • 一年
      2.79%
      10.50%
      2.88%
    • 三年(年度化)
      1.23%
      6.68%
      4.01%
    • 五年(年度化)
      3.80%
      7.47%
      4.84%
    • 十年(年度化)
      2.41%
      6.81%
      5.91%
    • 年初至今
      4.01%
      6.75%
      1.13%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.01%
    基金規模
    5,365.24百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2006-10-11
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國地區之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資:本基金投資於中華民國之有價 證券為中華民國境內之上市或 上櫃公司股票(含承銷股票)、 經臺灣證券交易所股份有限公 司或財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心同意上市或上櫃之 興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受 益憑證﹝含指數股票型基金 (ETF)、反向型 ETF、槓桿型 ETF、期貨信託事業對不特定人 募集之期貨信託基金﹞、台灣 存託憑證、公債、公司債(含 次順位公司債)、可轉換公司 債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金 融債券)、國際金融組織債券、 依金融資產證券化條例公開招 募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例經原 財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益 證券或不動產資產信託受益證券。委託單一證券商買賣國內股票 金額,不得超過本基金當年度 買賣股票總金額之百分之三 十;委託與經理公司具集團關 係之證券商買賣外國股票金額 不得超過經理公司當年度買賣 外國股票總金額之百分之五 十。前開集團關係應依國際會 計準則公報認定之;投資於任一公司發行、保證或 背書之短期票券及有價證券總 金額,不得超過本基金淨資產 價值之百分之十,但投資於基 金受益憑證者,不在此限;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.63%
    2. 2.歐元區18.93%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.67%
    4. 4.英國6.58%
    5. 5.日本4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業46.86%
    2. 2.公用14.81%
    3. 3.科技14.66%
    4. 4.周期性消費8.26%
    5. 5.基本物料8.03%
    前五大持股
    1. 1.Ecolab Inc3.30%
    2. 2.NextEra Energy Inc3.17%
    3. 3.Xylem Inc3.17%
    4. 4.Tetra Tech Inc3.11%
    5. 5.Trane Technologies PLC Class A3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.63%
    2. 2.歐元區18.93%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.67%
    4. 4.英國6.58%
    5. 5.日本4.22%
    前五大持股
    1. 1.Ecolab Inc3.30%
    2. 2.NextEra Energy Inc3.17%
    3. 3.Xylem Inc3.17%
    4. 4.Tetra Tech Inc3.11%
    5. 5.Trane Technologies PLC Class A3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業46.86%
    2. 2.公用14.81%
    3. 3.科技14.66%
    4. 4.周期性消費8.26%
    5. 5.基本物料8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -

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