安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣

12.63新台幣0.06(0.48%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月8.97%
3月13.89%
1年18.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      8.97%
      3.01%
      8.14%
    • 三個月
      13.89%
      9.62%
      7.32%
    • 一年
      18.59%
      10.50%
      7.80%
    • 三年(年度化)
      6.25%
      6.68%
      0.40%
    • 五年(年度化)
      7.25%
      7.47%
      9.63%
    • 十年(年度化)
      3.06%
      6.81%
      5.07%
    • 年初至今
      15.13%
      6.75%
      5.52%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.13%
    基金規模
    5,498.10百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2006-10-11
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國地區之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資:本基金投資於中華民國之有價 證券為中華民國境內之上市或 上櫃公司股票(含承銷股票)、 經臺灣證券交易所股份有限公 司或財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心同意上市或上櫃之 興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受 益憑證﹝含指數股票型基金 (ETF)、反向型 ETF、槓桿型 ETF、期貨信託事業對不特定人 募集之期貨信託基金﹞、台灣 存託憑證、公債、公司債(含 次順位公司債)、可轉換公司 債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金 融債券)、國際金融組織債券、 依金融資產證券化條例公開招 募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例經原 財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益 證券或不動產資產信託受益證券。委託單一證券商買賣國內股票 金額,不得超過本基金當年度 買賣股票總金額之百分之三 十;委託與經理公司具集團關 係之證券商買賣外國股票金額 不得超過經理公司當年度買賣 外國股票總金額之百分之五 十。前開集團關係應依國際會 計準則公報認定之;投資於任一公司發行、保證或 背書之短期票券及有價證券總 金額,不得超過本基金淨資產 價值之百分之十,但投資於基 金受益憑證者,不在此限;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.74%
    2. 2.歐元區19.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.61%
    4. 4.英國5.32%
    5. 5.日本5.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業49.72%
    2. 2.科技17.61%
    3. 3.基本物料9.70%
    4. 4.公用9.49%
    5. 5.周期性消費6.84%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc3.33%
    2. 2.Xylem Inc3.21%
    3. 3.Trane Technologies PLC Class A3.11%
    4. 4.Advanced Drainage Systems Inc3.10%
    5. 5.Antofagasta PLC2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.74%
    2. 2.歐元區19.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.61%
    4. 4.英國5.32%
    5. 5.日本5.20%
    前五大持股
    1. 1.Waste Management Inc3.33%
    2. 2.Xylem Inc3.21%
    3. 3.Trane Technologies PLC Class A3.11%
    4. 4.Advanced Drainage Systems Inc3.10%
    5. 5.Antofagasta PLC2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業49.72%
    2. 2.科技17.61%
    3. 3.基本物料9.70%
    4. 4.公用9.49%
    5. 5.周期性消費6.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -