尚渤投資等級債券基金-A累積型

10.79美元0.02(0.19%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.09%
1年3.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      -
      0.49%
    • 三個月
      0.09%
      -
      1.14%
    • 一年
      3.86%
      -
      6.13%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      -
      0.93%
    • 五年(年度化)
      0.80%
      -
      1.56%
    • 十年(年度化)
      1.30%
      -
      1.40%
    • 年初至今
      0.56%
      -
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    USD Corporate Bond - Short Term
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    93.25百萬截至 2024-06-07
    成立時間
    2017-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標在於盡可能提供高水準的現行收益,並同時追求保本。 本基金採主動式管理,不受任何績效指標之限制。但是本基金在行銷資料中採用彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬價值未避險美元指數(Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD)進行績效比較。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%3.78%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%2.96%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%2.35%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.27%
    5. 5.Fnma Pass-Thru I 2%1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      4.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%3.78%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.875%2.96%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%2.35%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.27%
    5. 5.Fnma Pass-Thru I 2%1.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      4.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -