尚渤投資等級債券基金-A累積型

11.31美元0.04(0.36%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.25%
1年5.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      -
      0.67%
    • 三個月
      1.25%
      -
      1.18%
    • 一年
      5.01%
      -
      5.57%
    • 三年(年度化)
      3.07%
      -
      4.28%
    • 五年(年度化)
      0.98%
      -
      2.63%
    • 十年(年度化)
      1.59%
      -
      2.04%
    • 年初至今
      2.08%
      -
      1.97%

    基金總覽

    基金組別
    USD Corporate Bond - Short Term
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.08%
    基金規模
    71.62百萬截至 2025-05-15
    成立時間
    2017-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是提供高水準的當前收入和長期資本增長。本基金主要通過投資追求其投資目標,其中至少 65%淨資產淨值將投資於以下項目:(i) 美國政府、其機構 和部門發行的債務證券,(ii) 標準普爾公司評定為至少 A-或穆迪公司評定為 A3 的債務證券(購買時),如 沒有信用評級,則由投資經理判斷為具有相當質量的債務證券,以及(iii) 現金和貨幣市場工具。然而,本基 金對未被評級的證券投資將不超過基金資產淨值的 30%。 本基金還可以將其淨資產的最多 35%投資於標準普爾評定為 BBB+至 BBB-包括或穆迪評定為 Baa1 至 Baa3 的債務證券,或在購買時具有相當質量的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%2.87%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%2.83%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.70%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 2%2.27%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.75%2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%2.87%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%2.83%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.70%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 2%2.27%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.75%2.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      4.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -