尚渤投資等級債券基金-A累積型

10.72美元0.01(0.09%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.19%
1年2.59%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/02
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/01
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/30
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/29
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/24
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/22
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      10.62
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/16
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/12
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
      10.64
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      0.00%
    • 2024/04/10
      10.64
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/09
      10.72
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      0.19%
    • 2024/04/08
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/05
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/04
      10.73
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      0.09%
    • 2024/04/03
      10.72
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    • 2024/04/02
      10.71
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      0.37%
    • 2024/03/28
      10.75
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    • 2024/03/27
      10.76
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    • 2024/03/26
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