尚渤投資等級債券基金-A累積型

10.79美元0.02(0.19%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.37%
1年4.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/10
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      10.77
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/06
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/04
      10.80
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/31
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/30
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/29
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/28
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/24
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/22
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/20
      10.74
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/14
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/13
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/02
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/01
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/30
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/29
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      10.63
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價