尚渤投資等級債券基金-A累積型

11.73美元0.01(0.09%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.77%
1年5.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/04
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/03
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2025/12/02
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/01
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/28
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/26
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/25
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/24
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/21
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/20
      11.71
      0.01
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    • 2025/11/19
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/18
      11.70
      0.01
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    • 2025/11/17
      11.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/14
      11.69
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/12
      11.71
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    • 2025/11/11
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
      11.71
      0.01
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    • 2025/11/06
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/05
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/04
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/03
      11.69
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      0.00%
    • 2025/10/31
      11.69
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      0.09%
    • 2025/10/30
      11.70
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    • 2025/10/29
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2025/10/28
      11.74
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    • 2025/10/24
      11.73
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    • 2025/10/23
      11.72
      0.02
      0.17%

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