匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)

8.68新台幣0(0.05%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.57%
1年1.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      -
      1.94%
    • 三個月
      0.57%
      -
      2.98%
    • 一年
      1.40%
      -
      3.33%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.31%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.46%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.10%
    • 年初至今
      0.51%
      -
      5.95%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.51%
    基金規模
    692.72百萬截至 2024-06-07
    成立時間
    2021-10-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之 有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之七十;投資外國子基金之總金額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於下列 ESG 子基金之總金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十: (1) 基金名稱含 ESG、永續(sustainability)之基金受益憑證、基金股份、投資單 位; (2) 投資策略符合永續或責任投資(Sustainable or Responsible Investment)概 念之環境保護(Environmental)、社會責任(Social)與/或公司治理 (Governance)之基金受益憑證、基金股份、投資單位;有關篩選標準詳 如後述(十)、 2.所述。 (3) 符合全球永續投資聯盟(Global Sustainable Investment Alliance, GSIA)定 義的永續之基金受益憑證、基金股份、投資單位;有關「全球永續投資聯 盟(Global Sustainable Investment Alliance, GSIA)定義」詳如後述(十)所 述。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月。 3. 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子 基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 4. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或 買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發 行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合 金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.89%
    2. 2.歐元區7.74%
    3. 3.新興亞洲2.25%
    4. 4.已開發亞洲1.76%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.17%
    2. 2.金融服務4.47%
    3. 3.工業4.08%
    4. 4.健康護理3.70%
    5. 5.周期性消費3.59%
    前五大持股
    1. 1.iShares USD Green Bond ETF16.55%
    2. 2.iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Dist16.28%
    3. 3.iShares ESG 1-5 Year USD Corp Bd ETF14.58%
    4. 4.iShares ESG USD Corporate Bond ETF9.64%
    5. 5.iShares ESG Aware MSCI USA ETF8.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.89%
    2. 2.歐元區7.74%
    3. 3.新興亞洲2.25%
    4. 4.已開發亞洲1.76%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.79%
    前五大持股
    1. 1.iShares USD Green Bond ETF16.55%
    2. 2.iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Dist16.28%
    3. 3.iShares ESG 1-5 Year USD Corp Bd ETF14.58%
    4. 4.iShares ESG USD Corporate Bond ETF9.64%
    5. 5.iShares ESG Aware MSCI USA ETF8.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.17%
    2. 2.金融服務4.47%
    3. 3.工業4.08%
    4. 4.健康護理3.70%
    5. 5.周期性消費3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -