聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)

19.74新台幣0.05(0.25%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月3.93%
3月6.77%
1年17.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      -
      2.41%
    • 三個月
      6.77%
      -
      7.13%
    • 一年
      17.87%
      -
      22.99%
    • 三年(年度化)
      4.13%
      -
      9.95%
    • 五年(年度化)
      11.73%
      -
      16.08%
    • 十年(年度化)
      8.12%
      -
      9.79%
    • 年初至今
      13.34%
      -
      18.02%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.34%
    基金規模
    162.65百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2014-06-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金同時投資於股票、債券及其他固定收益證券之總額合計應達基金淨資產價值之百分七十以上。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於(1)中華民國及上述亞洲及泛太平洋地區或國家之有價證券,或由(2)上述亞洲及泛太平洋地區或國家以外之國家或機構所保證或發行之有價證券而於中華民國及上述亞洲及泛太平洋地區或國家交易及(3)由上述亞洲及泛太平洋地區、國家或機構所保證或發行之有價證券並於其他地區交易之總額,合計應達基金淨資產價值之百分六十以上。投資於股票金額佔基金淨資產價值之百分九十以下且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.76%
    2. 2.美國18.28%
    3. 3.新興亞洲15.85%
    4. 4.日本3.17%
    5. 5.歐元區1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.42%
    2. 2.周期性消費12.04%
    3. 3.電訊服務8.22%
    4. 4.工業6.50%
    5. 5.能源5.50%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.22%
    2. 2.E Ink Holdings Inc5.51%
    3. 3.Aerospace Industrial Development Corp4.91%
    4. 4.Microsoft Corp4.86%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.76%
    2. 2.美國18.28%
    3. 3.新興亞洲15.85%
    4. 4.日本3.17%
    5. 5.歐元區1.91%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.22%
    2. 2.E Ink Holdings Inc5.51%
    3. 3.Aerospace Industrial Development Corp4.91%
    4. 4.Microsoft Corp4.86%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.42%
    2. 2.周期性消費12.04%
    3. 3.電訊服務8.22%
    4. 4.工業6.50%
    5. 5.能源5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -