聯博-美國永續主題基金I股美元

50.11美元0.18(0.36%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月3.64%
3月4.79%
1年34.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      3.64%
      6.27%
      3.42%
    • 三個月
      4.79%
      11.93%
      6.16%
    • 一年
      34.70%
      42.50%
      35.02%
    • 三年(年度化)
      22.94%
      25.14%
      21.32%
    • 五年(年度化)
      21.94%
      23.66%
      20.67%
    • 十年(年度化)
      15.41%
      17.87%
      14.84%
    • 年初至今
      13.40%
      12.99%
      14.48%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.40%
    基金規模
    836.50百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2001-05-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是透過主要投資於投資管理人確定為估值偏低的大型、基礎良好的高質素美國「藍籌」公司,以實現長期資本增值。就此而言,「美國公司」指(i)於美國註冊或成立,或(ii)於美國成立及進行業務活動,或(iii)於美國從事最主要部分經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.22%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.36%
    3. 3.已開發亞洲2.63%
    4. 4.歐元區2.51%
    5. 5.新興亞洲2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.92%
    2. 2.健康護理19.68%
    3. 3.工業19.10%
    4. 4.金融服務14.52%
    5. 5.周期性消費7.26%
    前五大持股
    1. 1.Laboratory Corp of America Holdings2.98%
    2. 2.SVB Financial Group2.85%
    3. 3.Danaher Corp2.81%
    4. 4.Bio-Rad Laboratories Inc2.81%
    5. 5.MSCI Inc2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.92
      -
    • 月報酬標準差
      18.21
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.22%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.36%
    3. 3.已開發亞洲2.63%
    4. 4.歐元區2.51%
    5. 5.新興亞洲2.28%
    前五大持股
    1. 1.Laboratory Corp of America Holdings2.98%
    2. 2.SVB Financial Group2.85%
    3. 3.Danaher Corp2.81%
    4. 4.Bio-Rad Laboratories Inc2.81%
    5. 5.MSCI Inc2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.92%
    2. 2.健康護理19.68%
    3. 3.工業19.10%
    4. 4.金融服務14.52%
    5. 5.周期性消費7.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.92
      -
    • 月報酬標準差
      18.21
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -