聯博-美國永續主題基金I股美元

45.72美元0.76(1.69%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.79%
3月3.02%
1年2.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      0.99%
      4.86%
    • 三個月
      3.02%
      6.61%
      9.86%
    • 一年
      2.23%
      2.34%
      6.58%
    • 三年(年度化)
      10.11%
      13.62%
      6.80%
    • 五年(年度化)
      11.25%
      13.80%
      9.07%
    • 十年(年度化)
      13.24%
      14.46%
      11.56%
    • 年初至今
      6.34%
      15.49%
      16.56%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.34%
    基金規模
    1,100.25百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2001-05-07
    晨星評等
    投資策略
    포트폴리오의 투자목적은 장기자본성장입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.77%
    2. 2.英國4.76%
    3. 3.已開發亞洲2.84%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.00%
    5. 5.歐元區1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.47%
    2. 2.健康護理25.41%
    3. 3.工業17.86%
    4. 4.金融服務11.20%
    5. 5.防守性消費5.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.77%
    2. 2.Visa Inc Class A3.34%
    3. 3.Unilever PLC ADR3.06%
    4. 4.Deere & Co2.98%
    5. 5.Aflac Inc2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.77%
    2. 2.英國4.76%
    3. 3.已開發亞洲2.84%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.00%
    5. 5.歐元區1.64%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.77%
    2. 2.Visa Inc Class A3.34%
    3. 3.Unilever PLC ADR3.06%
    4. 4.Deere & Co2.98%
    5. 5.Aflac Inc2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.47%
    2. 2.健康護理25.41%
    3. 3.工業17.86%
    4. 4.金融服務11.20%
    5. 5.防守性消費5.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -