東方匯理基金美國研究股票 I2 歐元

30.31歐元0.05(0.17%)

2026/01/23更新

績效 /

1月3.62%

3月7.2%

1年7.89%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.78%
-
-
一個月
3.62%
2.42%
0.73%
三個月
7.20%
8.63%
1.87%
一年
7.89%
9.48%
12.52%
三年(年度化)
13.99%
9.53%
19.33%
五年(年度化)
12.39%
10.71%
11.62%
十年(年度化)
12.73%
10.88%
14.03%
年初至今
4.26%
10.28%
0.23%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

東方匯理證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

4.26%

基金規模

212.13百萬截至 2026-01-22

成立時間

2001-01-16

晨星評等

投資策略

透過將其至少三分二淨資產投資於在美國設立、營運或其收入中至少三分二源自美國之公司所發行的股票及與股票掛鉤證券之多元化組合，以便在中長期達致資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國95.61%
2.歐洲不包含歐元區2.51%
3.加拿大1.73%

前五大大行業比重

1.科技33.54%
2.工業16.79%
3.金融服務12.36%
4.電訊服務8.80%
5.健康護理6.28%

前五大持股

1.Alphabet Inc Class A7.93%
2.NVIDIA Corp6.92%
3.Microsoft Corp6.05%
4.Quanta Services Inc5.04%
5.Apple Inc4.90%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.42
-
月報酬標準差
13.10
-
月報酬夏普值
0.92
-

投資區域

1.美國95.61%
2.歐洲不包含歐元區2.51%
3.加拿大1.73%

前五大持股

1.Alphabet Inc Class A7.93%
2.NVIDIA Corp6.92%
3.Microsoft Corp6.05%
4.Quanta Services Inc5.04%
5.Apple Inc4.90%

前五大大行業比重

1.科技33.54%
2.工業16.79%
3.金融服務12.36%
4.電訊服務8.80%
5.健康護理6.28%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.42
-
月報酬標準差
13.10
-
月報酬夏普值
0.92
-

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