鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 歐元

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2025/07/11更新
績效 / 
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3月17.76%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      26.31
      0.15
      0.57%
    • 2025/07/10
      26.46
      0.16
      0.61%
    • 2025/07/09
      26.30
      0.10
      0.38%
    • 2025/07/08
      26.20
      0.11
      0.42%
    • 2025/07/07
      26.09
      0.19
      0.72%
    • 2025/07/03
      26.28
      0.25
      0.96%
    • 2025/07/02
      26.03
      0.23
      0.89%
    • 2025/07/01
      25.80
      0.07
      0.27%
    • 2025/06/30
      25.87
      0.05
      0.19%
    • 2025/06/27
      25.82
      0.08
      0.31%
    • 2025/06/26
      25.74
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/25
      25.70
      0.05
      0.20%
    • 2025/06/24
      25.65
      0.44
      1.75%
    • 2025/06/20
      25.21
      0.12
      0.47%
    • 2025/06/18
      25.33
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      25.31
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/16
      25.33
      0.22
      0.88%
    • 2025/06/13
      25.11
      0.29
      1.14%
    • 2025/06/12
      25.40
      0.19
      0.74%
    • 2025/06/11
      25.59
      0.23
      0.89%
    • 2025/06/10
      25.82
      0.20
      0.78%
    • 2025/06/06
      25.62
      0.43
      1.71%
    • 2025/06/05
      25.19
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/04
      25.23
      0.08
      0.32%
    • 2025/06/03
      25.31
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      1.16%
    • 2025/06/02
      25.02
      0.08
      0.32%
    • 2025/05/30
      25.10
      0.09
      0.36%
    • 2025/05/28
      25.19
      0.11
      0.44%
    • 2025/05/27
      25.30
      0.49
      1.98%
    • 2025/05/23
      24.81
      0.32
      1.27%

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