富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型
11.42離岸人民幣0.01(0.09%)
2025/06/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.87%--
- 一個月0.29%3.72%2.06%
- 三個月6.76%6.05%7.34%
- 一年17.66%23.89%16.96%
- 三年(年度化)-8.59%7.10%
- 五年(年度化)-12.61%5.86%
- 十年(年度化)-6.41%4.76%
- 年初至今10.89%8.49%13.43%
基金總覽
基金組別
產業股票 - 基礎建設
基金公司/總代理人
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
10.89%
基金規模
272.31百萬截至 2025-05-31
成立時間
2024-01-31
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票)、 存託憑證(含 NVDR) 之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)； 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含)， 其中投資於 OECD G7 國家有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分 之六十(含)；且投資於基礎建設相關產業之有價證券總金額，不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國37.91%
- 2.歐元區31.75%
- 3.加拿大13.01%
- 4.英國9.09%
- 5.大洋洲2.27%
- 1.公用57.09%
- 2.工業26.13%
- 3.能源12.74%
- 1.Emera Inc4.75%
- 2.Severn Trent PLC4.58%
- 3.Entergy Corp4.24%
- 4.NextEra Energy Inc4.19%
- 5.WEC Energy Group Inc4.18%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國37.91%
- 2.歐元區31.75%
- 3.加拿大13.01%
- 4.英國9.09%
- 5.大洋洲2.27%
- 1.Emera Inc4.75%
- 2.Severn Trent PLC4.58%
- 3.Entergy Corp4.24%
- 4.NextEra Energy Inc4.19%
- 5.WEC Energy Group Inc4.18%
- 1.公用57.09%
- 2.工業26.13%
- 3.能源12.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
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