富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型

11.73離岸人民幣0.08(0.68%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.12%
1年15.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      3.72%
      3.72%
    • 三個月
      0.12%
      6.05%
      2.89%
    • 一年
      15.60%
      23.89%
      22.28%
    • 三年(年度化)
      -
      8.59%
      7.78%
    • 五年(年度化)
      -
      12.61%
      4.73%
    • 十年(年度化)
      -
      6.41%
      8.87%
    • 年初至今
      1.32%
      8.49%
      2.46%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 基礎建設
    基金公司/總代理人
    富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    305.70百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2024-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含)，其中投資於 OECD G7國家有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含)；且投資於基礎建設相關產業之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.21%
    2. 2.歐元區24.43%
    3. 3.加拿大15.52%
    4. 4.英國11.48%
    5. 5.大洋洲4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用60.06%
    2. 2.工業15.34%
    3. 3.能源15.00%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC5.23%
    2. 2.Entergy Corp4.57%
    3. 3.Enel SpA4.17%
    4. 4.TC Energy Corp3.86%
    5. 5.Severn Trent PLC3.84%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國31.21%
    2. 2.歐元區24.43%
    3. 3.加拿大15.52%
    4. 4.英國11.48%
    5. 5.大洋洲4.38%
    前五大持股
    1. 1.SSE PLC5.23%
    2. 2.Entergy Corp4.57%
    3. 3.Enel SpA4.17%
    4. 4.TC Energy Corp3.86%
    5. 5.Severn Trent PLC3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用60.06%
    2. 2.工業15.34%
    3. 3.能源15.00%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
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    風險評估
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