安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 美元避險

13.61美元0.19(1.38%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月12.13%
3月17.94%
1年12.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.88%
      -
      -
    • 一個月
      12.13%
      -
      -
    • 三個月
      17.94%
      -
      -
    • 一年
      12.46%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      7.03%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      6.35%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.29%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.29%
    基金規模
    336.56百萬截至 2022-01-28
    成立時間
    2017-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    該項基金的 投資目的 是旨在藉着 積極投資 於在合資格 市場上市 或買賣的日本小型公司之股票及股票相關證券,即透過投資於在進行投資時大部分屬於日本股份市值最低20%的成份股之日本證券,達致長期資本增長。該項基金的基本貨幣是日圓。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.12%
    2. 2.科技19.00%
    3. 3.周期性消費14.10%
    4. 4.房地產11.23%
    5. 5.健康護理10.81%
    前五大持股
    1. 1.Tokyu Fudosan Holdings Corp3.71%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.50%
    3. 3.AMADA Co Ltd3.04%
    4. 4.Daiseki Co Ltd2.99%
    5. 5.Okinawa Cellular Telephone Co2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.86%
    前五大持股
    1. 1.Tokyu Fudosan Holdings Corp3.71%
    2. 2.ZENKOKU HOSHO Co Ltd3.50%
    3. 3.AMADA Co Ltd3.04%
    4. 4.Daiseki Co Ltd2.99%
    5. 5.Okinawa Cellular Telephone Co2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.12%
    2. 2.科技19.00%
    3. 3.周期性消費14.10%
    4. 4.房地產11.23%
    5. 5.健康護理10.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -