安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 美元避險

15.96美元0.17(1.1%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.56%
1年23.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      15.96
      0.17
      1.10%
    • 2021/07/21
      15.79
      0.21
      1.37%
    • 2021/07/20
      15.57
      0.14
      0.87%
    • 2021/07/19
      15.71
      0.23
      1.42%
    • 2021/07/16
      15.94
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      15.93
      0.09
      0.59%
    • 2021/07/14
      16.03
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/13
      16.06
      0.14
      0.88%
    • 2021/07/12
      15.92
      0.31
      2.00%
    • 2021/07/09
      15.61
      0.10
      0.62%
    • 2021/07/08
      15.71
      0.17
      1.05%
    • 2021/07/07
      15.88
      0.12
      0.76%
    • 2021/07/06
      16.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/05
      16.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/02
      16.03
      0.13
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      15.90
      0.16
      0.97%
    • 2021/06/30
      16.06
      0.06
      0.35%
    • 2021/06/29
      16.00
      0.06
      0.40%
    • 2021/06/28
      16.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      16.06
      0.17
      1.10%
    • 2021/06/24
      15.89
      0.12
      0.76%
    • 2021/06/22
      16.01
      0.44
      2.82%
    • 2021/06/21
      15.57
      0.32
      2.03%
    • 2021/06/18
      15.89
      0.17
      1.03%
    • 2021/06/17
      16.06
      0.11
      0.71%
    • 2021/06/16
      16.17
      0.07
      0.43%
    • 2021/06/15
      16.10
      0.08
      0.50%
    • 2021/06/14
      16.02
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/11
      15.98
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/10
      16.00
      0.05
      0.29%

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