安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 美元避險

16.45美元0.23(1.37%)
2021/10/21更新
績效 / 
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3月7.07%
1年16.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      16.45
      0.23
      1.37%
    • 2021/10/20
      16.67
      0.05
      0.30%
    • 2021/10/19
      16.73
      0.08
      0.51%
    • 2021/10/18
      16.64
      0.06
      0.34%
    • 2021/10/15
      16.70
      0.34
      2.08%
    • 2021/10/14
      16.36
      0.11
      0.69%
    • 2021/10/13
      16.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      16.24
      0.16
      0.96%
    • 2021/10/11
      16.40
      0.24
      1.49%
    • 2021/10/08
      16.16
      0.20
      1.23%
    • 2021/10/07
      15.96
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/06
      15.96
      0.07
      0.42%
    • 2021/10/05
      16.03
      0.33
      2.03%
    • 2021/10/04
      16.36
      0.11
      0.69%
    • 2021/10/01
      16.47
      0.39
      2.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      16.86
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/29
      16.83
      0.30
      1.78%
    • 2021/09/28
      17.14
      0.19
      1.11%
    • 2021/09/27
      17.33
      0.18
      1.01%
    • 2021/09/24
      17.51
      0.37
      2.14%
    • 2021/09/23
      17.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      17.14
      0.18
      1.03%
    • 2021/09/21
      17.32
      0.07
      0.43%
    • 2021/09/20
      17.24
      0.44
      2.46%
    • 2021/09/17
      17.68
      0.14
      0.78%
    • 2021/09/16
      17.54
      0.06
      0.34%
    • 2021/09/15
      17.60
      0.19
      1.07%
    • 2021/09/14
      17.79
      0.21
      1.18%
    • 2021/09/13
      17.59
      0.10
      0.56%
    • 2021/09/10
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      0.22
      1.29%

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