安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積美元避險

16.34美元0.04(0.23%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.56%

3月3.44%

1年15.86%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
16.34
0.04
0.23%
2023/09/26
16.31
0.10
0.62%
2023/09/25
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2023/09/22
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0.55%
2023/09/21
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2023/09/20
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2023/09/11
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0.46%
2023/09/08
16.64
0.14
0.83%
2023/09/07
16.78
0.11
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
16.89
0.03
0.16%
2023/09/05
16.86
0.07
0.40%
2023/09/04
16.80
0.11
0.64%
2023/09/01
16.69
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0.50%
2023/08/31
16.61
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2023/08/30
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2023/08/29
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1.24%
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2023/08/22
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