安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積 美元避險

16.34美元0.04(0.23%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.56%
3月3.44%
1年15.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      16.34
      0.04
      0.23%
    • 2023/09/26
      16.31
      0.10
      0.62%
    • 2023/09/25
      16.41
      0.13
      0.83%
    • 2023/09/22
      16.27
      0.09
      0.55%
    • 2023/09/21
      16.36
      0.12
      0.73%
    • 2023/09/20
      16.48
      0.17
      1.04%
    • 2023/09/19
      16.66
      0.08
      0.48%
    • 2023/09/18
      16.74
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/15
      16.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/14
      16.72
      0.11
      0.66%
    • 2023/09/13
      16.61
      0.06
      0.37%
    • 2023/09/12
      16.67
      0.11
      0.65%
    • 2023/09/11
      16.56
      0.08
      0.46%
    • 2023/09/08
      16.64
      0.14
      0.83%
    • 2023/09/07
      16.78
      0.11
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      16.89
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/05
      16.86
      0.07
      0.40%
    • 2023/09/04
      16.80
      0.11
      0.64%
    • 2023/09/01
      16.69
      0.08
      0.50%
    • 2023/08/31
      16.61
      0.06
      0.35%
    • 2023/08/30
      16.55
      0.02
      0.10%
    • 2023/08/29
      16.53
      0.12
      0.71%
    • 2023/08/28
      16.42
      0.20
      1.24%
    • 2023/08/25
      16.22
      0.07
      0.40%
    • 2023/08/24
      16.28
      0.03
      0.17%
    • 2023/08/23
      16.25
      0.13
      0.79%
    • 2023/08/22
      16.13
      0.15
      0.93%
    • 2023/08/21
      15.98
      0.14
      0.86%
    • 2023/08/18
      15.84
      0.19
      1.20%
    • 2023/08/17
      16.03
      0.10
      0.64%

    下載歷史報價