安本標準–日本小型公司永續股票基金 X 累積 美元避險

13.52美元0.17(1.26%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.68%
3月4.75%
1年14.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      13.52
      0.17
      1.26%
    • 2022/06/30
      13.69
      0.10
      0.75%
    • 2022/06/29
      13.79
      0.04
      0.30%
    • 2022/06/28
      13.84
      0.09
      0.65%
    • 2022/06/27
      13.75
      0.11
      0.82%
    • 2022/06/24
      13.63
      0.40
      3.03%
    • 2022/06/22
      13.23
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/21
      13.27
      0.29
      2.23%
    • 2022/06/20
      12.98
      0.11
      0.84%
    • 2022/06/17
      13.09
      0.11
      0.85%
    • 2022/06/16
      12.98
      0.31
      2.37%
    • 2022/06/15
      13.29
      0.16
      1.20%
    • 2022/06/14
      13.45
      0.16
      1.21%
    • 2022/06/13
      13.62
      0.25
      1.84%
    • 2022/06/10
      13.87
      0.16
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      14.04
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/08
      14.00
      0.26
      1.91%
    • 2022/06/07
      13.74
      0.08
      0.61%
    • 2022/06/03
      13.66
      0.05
      0.38%
    • 2022/06/02
      13.61
      0.14
      1.04%
    • 2022/06/01
      13.75
      0.16
      1.19%
    • 2022/05/31
      13.59
      0.09
      0.67%
    • 2022/05/30
      13.68
      0.31
      2.31%
    • 2022/05/27
      13.37
      0.05
      0.36%
    • 2022/05/25
      13.32
      0.09
      0.70%
    • 2022/05/24
      13.42
      0.20
      1.45%
    • 2022/05/23
      13.62
      0.19
      1.41%
    • 2022/05/20
      13.43
      0.16
      1.23%
    • 2022/05/19
      13.26
      0.06
      0.48%
    • 2022/05/18
      13.33
      0.00
      0.03%

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