安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 美元避險

15.09美元0.39(2.53%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.9%
3月0.54%
1年22.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      15.09
      0.39
      2.53%
    • 2021/02/25
      15.48
      0.11
      0.70%
    • 2021/02/22
      15.73
      0.06
      0.38%
    • 2021/02/19
      15.67
      0.14
      0.86%
    • 2021/02/18
      15.80
      0.30
      1.84%
    • 2021/02/17
      16.10
      0.17
      1.02%
    • 2021/02/16
      16.27
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/15
      16.23
      0.10
      0.61%
    • 2021/02/12
      16.13
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      16.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      16.14
      0.10
      0.64%
    • 2021/02/09
      16.04
      0.11
      0.72%
    • 2021/02/08
      15.93
      0.13
      0.80%
    • 2021/02/05
      15.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      15.83
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      15.81
      0.34
      2.17%
    • 2021/02/01
      15.47
      0.23
      1.52%
    • 2021/01/29
      15.24
      0.30
      1.94%
    • 2021/01/28
      15.54
      0.07
      0.48%
    • 2021/01/27
      15.62
      0.08
      0.49%
    • 2021/01/26
      15.54
      0.20
      1.26%
    • 2021/01/25
      15.74
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/22
      15.70
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/21
      15.74
      0.19
      1.23%
    • 2021/01/20
      15.54
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/19
      15.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/18
      15.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      15.54
      0.18
      1.13%
    • 2021/01/14
      15.72
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/13
      15.78
      0.05
      0.29%

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