安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 美元避險

18.82美元0.01(0.04%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月5.23%
3月1.62%
1年17.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      18.82
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/10
      18.81
      0.04
      0.21%
    • 2024/10/09
      18.85
      0.14
      0.77%
    • 2024/10/08
      18.71
      0.18
      0.93%
    • 2024/10/07
      18.88
      0.10
      0.52%
    • 2024/10/04
      18.79
      0.10
      0.55%
    • 2024/10/03
      18.68
      0.17
      0.94%
    • 2024/10/02
      18.51
      0.34
      1.78%
    • 2024/10/01
      18.85
      0.14
      0.72%
    • 2024/09/30
      18.71
      0.41
      2.23%
    • 2024/09/27
      18.30
      0.65
      3.42%
    • 2024/09/26
      18.95
      0.44
      2.40%
    • 2024/09/25
      18.51
      0.04
      0.19%
    • 2024/09/24
      18.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/23
      18.47
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      18.46
      0.10
      0.53%
    • 2024/09/19
      18.37
      0.23
      1.24%
    • 2024/09/18
      18.14
      0.09
      0.52%
    • 2024/09/17
      18.05
      0.04
      0.24%
    • 2024/09/16
      18.09
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/13
      18.08
      0.13
      0.69%
    • 2024/09/12
      18.21
      0.32
      1.81%
    • 2024/09/11
      17.89
      0.34
      1.89%
    • 2024/09/10
      18.23
      0.09
      0.52%
    • 2024/09/09
      18.14
      0.08
      0.46%
    • 2024/09/06
      18.22
      0.15
      0.83%
    • 2024/09/05
      18.37
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/04
      18.37
      0.46
      2.46%
    • 2024/09/03
      18.83
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/02
      18.79
      0.00
      0.01%

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