安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 美元避險

15.33美元0.28(1.8%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月5.79%
3月4.94%
1年26.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      15.33
      0.28
      1.80%
    • 2021/05/11
      15.62
      0.36
      2.25%
    • 2021/05/10
      15.98
      0.10
      0.64%
    • 2021/05/07
      15.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/06
      15.86
      0.13
      0.82%
    • 2021/04/30
      15.73
      0.22
      1.40%
    • 2021/04/29
      15.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      15.96
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/27
      15.98
      0.07
      0.45%
    • 2021/04/26
      16.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      16.05
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/22
      16.11
      0.30
      1.91%
    • 2021/04/21
      15.81
      0.38
      2.35%
    • 2021/04/20
      16.19
      0.21
      1.26%
    • 2021/04/19
      16.39
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      16.38
      0.08
      0.46%
    • 2021/04/15
      16.31
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/14
      16.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/13
      16.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      16.28
      0.05
      0.30%
    • 2021/04/09
      16.32
      0.08
      0.49%
    • 2021/04/08
      16.24
      0.12
      0.76%
    • 2021/04/07
      16.37
      0.20
      1.22%
    • 2021/04/06
      16.17
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/01
      16.22
      0.12
      0.73%
    • 2021/03/31
      16.10
      0.12
      0.72%
    • 2021/03/30
      16.22
      0.04
      0.26%
    • 2021/03/29
      16.26
      0.04
      0.27%
    • 2021/03/26
      16.21
      0.23
      1.47%
    • 2021/03/25
      15.98
      0.22
      1.40%

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