安本標準–日本小型公司永續股票基金 X 累積 美元避險

14.73美元0.02(0.15%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.01%
1年6.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      14.73
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/07
      14.75
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/06
      14.74
      0.04
      0.30%
    • 2022/12/05
      14.78
      0.07
      0.48%
    • 2022/12/02
      14.85
      0.29
      1.94%
    • 2022/12/01
      15.15
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/30
      15.14
      0.12
      0.81%
    • 2022/11/29
      15.27
      0.16
      1.06%
    • 2022/11/28
      15.43
      0.12
      0.79%
    • 2022/11/25
      15.55
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/24
      15.57
      0.22
      1.40%
    • 2022/11/23
      15.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/22
      15.35
      0.12
      0.82%
    • 2022/11/18
      15.20
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/17
      15.24
      0.10
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      15.14
      0.08
      0.52%
    • 2022/11/15
      15.06
      0.08
      0.50%
    • 2022/11/14
      14.98
      0.21
      1.39%
    • 2022/11/11
      15.19
      0.34
      2.27%
    • 2022/11/10
      14.86
      0.09
      0.64%
    • 2022/11/09
      14.95
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/08
      14.99
      0.20
      1.37%
    • 2022/11/07
      14.78
      0.12
      0.78%
    • 2022/11/04
      14.67
      0.26
      1.74%
    • 2022/11/03
      14.93
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/02
      14.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/31
      14.94
      0.19
      1.26%
    • 2022/10/28
      14.76
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/27
      14.71
      0.07
      0.47%
    • 2022/10/26
      14.78
      0.21
      1.45%

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