安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 美元避險

19.03美元0.09(0.5%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.5%
3月3.97%
1年20.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      19.03
      0.09
      0.50%
    • 2024/07/18
      19.12
      0.21
      1.07%
    • 2024/07/17
      19.33
      0.11
      0.55%
    • 2024/07/16
      19.23
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/15
      19.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      19.21
      0.07
      0.39%
    • 2024/07/11
      19.13
      0.09
      0.47%
    • 2024/07/10
      19.04
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/09
      19.08
      0.15
      0.80%
    • 2024/07/08
      18.93
      0.09
      0.49%
    • 2024/07/05
      19.03
      0.20
      1.02%
    • 2024/07/04
      19.22
      0.06
      0.31%
    • 2024/07/03
      19.16
      0.06
      0.31%
    • 2024/07/02
      19.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      19.09
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      19.13
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/27
      19.09
      0.08
      0.40%
    • 2024/06/26
      19.02
      0.12
      0.64%
    • 2024/06/25
      18.90
      0.13
      0.71%
    • 2024/06/24
      18.76
      0.19
      1.03%
    • 2024/06/21
      18.57
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/20
      18.54
      0.08
      0.41%
    • 2024/06/19
      18.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/18
      18.48
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/17
      18.44
      0.29
      1.54%
    • 2024/06/14
      18.73
      0.25
      1.38%
    • 2024/06/13
      18.48
      0.27
      1.46%
    • 2024/06/12
      18.75
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/11
      18.73
      0.11
      0.56%
    • 2024/06/10
      18.83
      0.20
      1.07%

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