安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積 美元避險

18.26美元0.07(0.37%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月2.89%
3月9.57%
1年25.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      18.26
      0.07
      0.37%
    • 2024/02/26
      18.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/23
      18.20
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/22
      18.20
      0.12
      0.67%
    • 2024/02/21
      18.08
      0.11
      0.62%
    • 2024/02/20
      18.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/19
      18.17
      0.18
      1.01%
    • 2024/02/16
      17.99
      0.25
      1.40%
    • 2024/02/15
      17.74
      0.11
      0.62%
    • 2024/02/14
      17.85
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/13
      17.88
      0.07
      0.39%
    • 2024/02/12
      17.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/09
      17.80
      0.09
      0.52%
    • 2024/02/08
      17.90
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/07
      17.91
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      17.94
      0.12
      0.66%
    • 2024/02/05
      18.06
      0.12
      0.68%
    • 2024/02/02
      17.94
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/01
      17.91
      0.06
      0.34%
    • 2024/01/31
      17.97
      0.05
      0.26%
    • 2024/01/30
      17.93
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/29
      17.90
      0.16
      0.90%
    • 2024/01/26
      17.74
      0.19
      1.08%
    • 2024/01/25
      17.94
      0.15
      0.83%
    • 2024/01/24
      17.79
      0.10
      0.55%
    • 2024/01/23
      17.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/22
      17.89
      0.35
      2.01%
    • 2024/01/19
      17.54
      0.11
      0.63%
    • 2024/01/18
      17.43
      0.05
      0.27%
    • 2024/01/17
      17.48
      0.11
      0.64%

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