安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)

9.69美元0.01(0.08%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.45%
1年5.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      1.58%
      1.13%
    • 三個月
      3.45%
      4.69%
      3.66%
    • 一年
      5.30%
      0.36%
      6.16%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      5.57%
      0.26%
    • 五年(年度化)
      -
      0.06%
      1.86%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      2.22%
    • 年初至今
      1.70%
      2.77%
      2.39%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.70%
    基金規模
    540.70百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2020-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美洲債券市場的債務證券,並專注於美國債券市場,以達致長期資本增值和收益。 「美洲債券市場」包括位於北美洲(例如美國)及南美洲(例如巴西)的債券市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Booz Allen Hamilton Inc 5.95%1.24%
    2. 2.Digital Realty Trust, L.P. 5.55%1.21%
    3. 3.Flutter Treasury Designated Activity Co. 6.375%1.06%
    4. 4.HCA Inc. 5.875%1.06%
    5. 5.Micron Technology Inc. 6.75%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      6.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Booz Allen Hamilton Inc 5.95%1.24%
    2. 2.Digital Realty Trust, L.P. 5.55%1.21%
    3. 3.Flutter Treasury Designated Activity Co. 6.375%1.06%
    4. 4.HCA Inc. 5.875%1.06%
    5. 5.Micron Technology Inc. 6.75%1.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      6.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -