施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積

2150.04日圓42.52(2.02%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.96%
3月2.12%
1年25.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.90%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      2.75%
      5.97%
    • 三個月
      2.12%
      4.56%
      1.90%
    • 一年
      25.52%
      22.07%
      19.41%
    • 三年(年度化)
      4.52%
      7.54%
      7.78%
    • 五年(年度化)
      7.60%
      9.36%
      11.41%
    • 十年(年度化)
      12.26%
      8.35%
      14.61%
    • 年初至今
      12.86%
      5.90%
      10.65%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    12.86%
    基金規模
    44,363.85百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2006-12-01
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.72%
    2. 2.周期性消費17.67%
    3. 3.科技12.45%
    4. 4.金融服務11.77%
    5. 5.基本物料9.91%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.26%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.18%
    3. 3.ORIX Corp2.89%
    4. 4.TDK Corp2.66%
    5. 5.Otsuka Corp2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      18.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.83%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.26%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.18%
    3. 3.ORIX Corp2.89%
    4. 4.TDK Corp2.66%
    5. 5.Otsuka Corp2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.72%
    2. 2.周期性消費17.67%
    3. 3.科技12.45%
    4. 4.金融服務11.77%
    5. 5.基本物料9.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      18.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -