施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積

2176.52日圓12.17(0.56%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.25%
3月6.22%
1年5.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      5.25%
      5.70%
      6.60%
    • 三個月
      6.22%
      1.05%
      8.57%
    • 一年
      5.31%
      14.28%
      0.30%
    • 三年(年度化)
      11.62%
      2.85%
      10.83%
    • 五年(年度化)
      3.24%
      2.49%
      5.62%
    • 十年(年度化)
      11.84%
      6.43%
      13.61%
    • 年初至今
      1.98%
      15.72%
      3.25%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    1.98%
    基金規模
    2,614.86百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2006-12-01
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.58%
    2. 2.周期性消費15.91%
    3. 3.金融服務13.43%
    4. 4.基本物料11.43%
    5. 5.科技11.05%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.54%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.20%
    3. 3.ORIX Corp2.84%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.73%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.93%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.54%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.20%
    3. 3.ORIX Corp2.84%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.73%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.58%
    2. 2.周期性消費15.91%
    3. 3.金融服務13.43%
    4. 4.基本物料11.43%
    5. 5.科技11.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -