施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積

2191.71日圓20.66(0.93%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.62%
3月1.28%
1年2.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      3.62%
      3.84%
      0.66%
    • 三個月
      1.28%
      2.41%
      3.07%
    • 一年
      2.89%
      9.30%
      0.86%
    • 三年(年度化)
      14.78%
      3.42%
      15.52%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      0.06%
      3.25%
    • 十年(年度化)
      8.14%
      5.12%
      9.33%
    • 年初至今
      1.27%
      2.14%
      2.61%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    36,124.98百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2006-12-01
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.26%
    2. 2.周期性消費15.87%
    3. 3.金融服務13.60%
    4. 4.基本物料10.49%
    5. 5.科技10.47%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.59%
    2. 2.T&D Holdings Inc3.39%
    3. 3.ITOCHU Corp3.15%
    4. 4.ORIX Corp2.60%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.31%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.59%
    2. 2.T&D Holdings Inc3.39%
    3. 3.ITOCHU Corp3.15%
    4. 4.ORIX Corp2.60%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.26%
    2. 2.周期性消費15.87%
    3. 3.金融服務13.60%
    4. 4.基本物料10.49%
    5. 5.科技10.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -