施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積

2291.39日圓12.48(0.55%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.79%
3月5.24%
1年7.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.84%
      -
      -
    • 一個月
      6.79%
      2.96%
      6.77%
    • 三個月
      5.24%
      10.06%
      2.99%
    • 一年
      7.24%
      24.67%
      4.22%
    • 三年(年度化)
      7.04%
      3.23%
      6.20%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      0.94%
      3.24%
    • 十年(年度化)
      12.15%
      5.34%
      13.36%
    • 年初至今
      7.36%
      24.20%
      2.15%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    7.36%
    基金規模
    44,265.50百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2006-12-01
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.67%
    2. 2.周期性消費16.04%
    3. 3.金融服務13.14%
    4. 4.基本物料11.20%
    5. 5.科技10.36%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.37%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd2.94%
    3. 3.ORIX Corp2.79%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.72%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.61%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.37%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd2.94%
    3. 3.ORIX Corp2.79%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.72%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.67%
    2. 2.周期性消費16.04%
    3. 3.金融服務13.14%
    4. 4.基本物料11.20%
    5. 5.科技10.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -