施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A-累積

3154.65日圓42.59(1.33%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.91%
1年17.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      3,154.65
      42.59
      1.33%
    • 2024/12/19
      3,197.24
      16.61
      0.52%
    • 2024/12/18
      3,180.63
      7.07
      0.22%
    • 2024/12/17
      3,173.56
      23.55
      0.74%
    • 2024/12/16
      3,197.12
      2.32
      0.07%
    • 2024/12/13
      3,199.44
      0.41
      0.01%
    • 2024/12/12
      3,199.85
      18.17
      0.57%
    • 2024/12/11
      3,218.02
      30.63
      0.96%
    • 2024/12/10
      3,187.39
      8.81
      0.28%
    • 2024/12/09
      3,196.21
      28.48
      0.90%
    • 2024/12/06
      3,167.73
      19.52
      0.61%
    • 2024/12/05
      3,187.25
      9.84
      0.31%
    • 2024/12/04
      3,197.10
      11.07
      0.35%
    • 2024/12/03
      3,186.03
      21.15
      0.67%
    • 2024/12/02
      3,164.88
      58.19
      1.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      3,106.69
      9.49
      0.30%
    • 2024/11/28
      3,116.18
      33.49
      1.09%
    • 2024/11/27
      3,082.69
      44.66
      1.43%
    • 2024/11/26
      3,127.35
      16.80
      0.53%
    • 2024/11/25
      3,144.15
      21.90
      0.70%
    • 2024/11/22
      3,122.26
      16.53
      0.53%
    • 2024/11/21
      3,105.72
      11.59
      0.37%
    • 2024/11/20
      3,117.31
      21.30
      0.69%
    • 2024/11/19
      3,096.01
      22.37
      0.72%
    • 2024/11/18
      3,118.37
      0.77
      0.03%
    • 2024/11/15
      3,119.14
      30.30
      0.96%
    • 2024/11/14
      3,149.45
      9.28
      0.30%
    • 2024/11/13
      3,140.17
      47.22
      1.48%
    • 2024/11/12
      3,187.39
      5.53
      0.17%
    • 2024/11/11
      3,181.86
      37.39
      1.19%

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