施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A-累積

3191.77日圓3.76(0.12%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.92%

3月0.33%

1年0.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
3,191.77
3.76
0.12%
2025/06/19
3,195.53
1.07
0.03%
2025/06/18
3,194.46
9.39
0.30%
2025/06/17
3,185.07
3.03
0.10%
2025/06/16
3,182.04
7.38
0.23%
2025/06/13
3,174.67
10.47
0.33%
2025/06/12
3,185.14
27.98
0.87%
2025/06/11
3,213.12
28.19
0.89%
2025/06/10
3,184.93
4.25
0.13%
2025/06/09
3,189.19
5.35
0.17%
2025/06/06
3,194.54
28.47
0.90%
2025/06/05
3,166.07
18.05
0.57%
2025/06/04
3,184.12
2.62
0.08%
2025/06/03
3,186.74
4.82
0.15%
2025/06/02
3,191.56
1.33
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
3,190.24
12.96
0.41%
2025/05/29
3,177.27
6.97
0.22%
2025/05/28
3,184.25
7.03
0.22%
2025/05/27
3,191.28
37.92
1.20%
2025/05/26
3,153.36
55.20
1.78%
2025/05/23
3,098.15
5.46
0.18%
2025/05/22
3,103.61
18.73
0.60%
2025/05/21
3,122.35
9.32
0.30%
2025/05/20
3,131.67
9.09
0.29%
2025/05/19
3,122.58
12.31
0.39%
2025/05/16
3,134.89
4.18
0.13%
2025/05/15
3,130.71
20.36
0.65%
2025/05/14
3,151.07
16.35
0.52%
2025/05/13
3,167.42
25.95
0.81%
2025/05/12
3,193.37
67.09
2.15%

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