施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A-累積

3127.71日圓7.16(0.23%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月2.25%
3月7.72%
1年32.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      3,127.71
      7.16
      0.23%
    • 2024/05/01
      3,134.87
      23.11
      0.73%
    • 2024/04/30
      3,157.98
      61.24
      1.98%
    • 2024/04/26
      3,096.74
      43.06
      1.41%
    • 2024/04/25
      3,053.68
      43.12
      1.39%
    • 2024/04/24
      3,096.80
      26.16
      0.85%
    • 2024/04/23
      3,070.64
      20.71
      0.68%
    • 2024/04/22
      3,049.93
      20.11
      0.66%
    • 2024/04/19
      3,029.82
      24.35
      0.80%
    • 2024/04/18
      3,054.17
      12.92
      0.43%
    • 2024/04/17
      3,041.24
      32.76
      1.07%
    • 2024/04/16
      3,074.00
      72.30
      2.30%
    • 2024/04/15
      3,146.30
      31.14
      1.00%
    • 2024/04/12
      3,115.16
      2.41
      0.08%
    • 2024/04/11
      3,112.76
      14.86
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      3,097.89
      19.67
      0.63%
    • 2024/04/09
      3,117.57
      4.34
      0.14%
    • 2024/04/08
      3,113.23
      32.08
      1.04%
    • 2024/04/05
      3,081.15
      18.39
      0.59%
    • 2024/04/04
      3,099.54
      22.68
      0.74%
    • 2024/04/03
      3,076.86
      17.87
      0.58%
    • 2024/04/02
      3,058.99
      54.53
      1.75%
    • 2024/03/28
      3,113.51
      2.70
      0.09%
    • 2024/03/27
      3,116.21
      7.28
      0.23%
    • 2024/03/26
      3,108.93
      21.05
      0.68%
    • 2024/03/25
      3,087.88
      40.70
      1.30%
    • 2024/03/22
      3,128.58
      3.16
      0.10%
    • 2024/03/21
      3,125.42
      65.85
      2.15%
    • 2024/03/19
      3,059.56
      27.09
      0.89%
    • 2024/03/18
      3,032.48
      26.76
      0.89%

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