百達-水資源-R 美元

521.33美元4.05(0.78%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月1.95%
3月2.15%
1年10.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      0.81%
      2.35%
    • 三個月
      2.15%
      0.46%
      3.50%
    • 一年
      10.76%
      18.75%
      19.35%
    • 三年(年度化)
      7.17%
      13.04%
      8.79%
    • 五年(年度化)
      3.95%
      8.53%
      2.89%
    • 十年(年度化)
      8.36%
      11.38%
      9.56%
    • 年初至今
      2.55%
      18.75%
      2.76%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.55%
    基金規模
    8,374.00百萬截至 2026-01-14
    成立時間
    2006-05-26
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金旨在投資於在水資源及空氣資源行業經營業務的全球(包括新興國家)公司所發行的股票。該成分基金亦應用可持續發展策略,有關策略旨在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於在水資源行業經營業務,並提供解決方案應對環球水資源挑戰的公司,達到正面環境及社會影響。該成分基金的目標為提供技術以改善水質、達到最大的用水效益或增加連接水資源服務的家庭數目的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國74.06%
    2. 2.加拿大7.76%
    3. 3.英國4.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.27%
    5. 5.拉丁美洲4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業71.55%
    2. 2.公用11.82%
    3. 3.健康護理7.99%
    4. 4.基本物料6.84%
    5. 5.科技1.35%
    前五大持股
    1. 1.Thermo Fisher Scientific Inc5.28%
    2. 2.Xylem Inc4.36%
    3. 3.Parker Hannifin Corp4.35%
    4. 4.Ferguson Enterprises Inc4.30%
    5. 5.Pentair PLC4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國74.06%
    2. 2.加拿大7.76%
    3. 3.英國4.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.27%
    5. 5.拉丁美洲4.19%
    前五大持股
    1. 1.Thermo Fisher Scientific Inc5.28%
    2. 2.Xylem Inc4.36%
    3. 3.Parker Hannifin Corp4.35%
    4. 4.Ferguson Enterprises Inc4.30%
    5. 5.Pentair PLC4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業71.55%
    2. 2.公用11.82%
    3. 3.健康護理7.99%
    4. 4.基本物料6.84%
    5. 5.科技1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      13.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -