百達-水資源-R 美元

500.16美元5.17(1.04%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月0.72%
3月6.82%
1年16.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      0.68%
      2.25%
    • 三個月
      6.82%
      7.90%
      10.05%
    • 一年
      16.53%
      12.36%
      22.20%
    • 三年(年度化)
      2.06%
      3.92%
      1.51%
    • 五年(年度化)
      8.97%
      10.91%
      6.91%
    • 十年(年度化)
      6.97%
      9.15%
      -
    • 年初至今
      7.79%
      3.92%
      9.23%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.79%
    基金規模
    9,247.81百萬截至 2024-05-08
    成立時間
    2006-05-26
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金旨在投資於在水資源及空氣資源行業經營業務的全球(包括新興國家)公司所發行的股票。 該成分基金亦應用可持續發展策略,有關策略旨 在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於 在水資源行業經營業務,並提供解決方案應對環球水資源挑戰的公司,達到正面環境及社會影響。該成分基金的目標為提供技術以改善水質、 達到最大的用水效益或增加連接水資源服務的家庭數目的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.40%
    2. 2.加拿大10.40%
    3. 3.歐元區6.73%
    4. 4.英國6.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業68.58%
    2. 2.公用14.05%
    3. 3.健康護理7.50%
    4. 4.基本物料6.00%
    5. 5.科技2.08%
    前五大持股
    1. 1.Xylem Inc4.99%
    2. 2.Republic Services Inc4.61%
    3. 3.Ferguson PLC4.53%
    4. 4.Waste Connections Inc4.14%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.40%
    2. 2.加拿大10.40%
    3. 3.歐元區6.73%
    4. 4.英國6.59%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.69%
    前五大持股
    1. 1.Xylem Inc4.99%
    2. 2.Republic Services Inc4.61%
    3. 3.Ferguson PLC4.53%
    4. 4.Waste Connections Inc4.14%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業68.58%
    2. 2.公用14.05%
    3. 3.健康護理7.50%
    4. 4.基本物料6.00%
    5. 5.科技2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -