安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)

10.09美元0.02(0.17%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.27%
1年4.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      10.09
      0.02
      0.17%
    • 2025/07/09
      10.08
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/08
      10.08
      0.03
      0.26%
    • 2025/07/07
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2025/07/03
      10.13
      0.02
      0.17%
    • 2025/07/02
      10.11
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/01
      10.13
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/30
      10.11
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/27
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/26
      10.08
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/25
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/24
      10.04
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/20
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/17
      9.99
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      9.99
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/13
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/12
      10.00
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/11
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      9.99
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/05
      10.00
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/04
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/03
      9.96
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/02
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/30
      9.95
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/28
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/27
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/23
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/22
      9.88
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價