安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)

10.32美元0.03(0.28%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.09%
1年5.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      10.32
      0.03
      0.28%
    • 2025/11/13
      10.35
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/12
      10.34
      0.03
      0.31%
    • 2025/11/10
      10.31
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/07
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/06
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/05
      10.32
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/04
      10.32
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/03
      10.33
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/31
      10.33
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/30
      10.35
      0.03
      0.31%
    • 2025/10/29
      10.39
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/28
      10.40
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/27
      10.38
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/24
      10.37
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      10.37
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/22
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/21
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      0.02
      0.21%
    • 2025/10/20
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      0.02
      0.18%
    • 2025/10/17
      10.37
      0.02
      0.15%
    • 2025/10/16
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      0.01
      0.12%
    • 2025/10/15
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      0.01
      0.13%
    • 2025/10/14
      10.33
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/10
      10.31
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/09
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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      0.01
      0.08%
    • 2025/10/06
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/03
      10.34
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/02
      10.33
      0.02
      0.22%

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