瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)

8.08美元0.02(0.2%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.26%
3月13.2%
1年5.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      3.26%
      -
      -
    • 三個月
      13.20%
      -
      -
    • 一年
      5.53%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.55%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.55%
    基金規模
    85.04百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-08-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.86%
    2. 2.BDO Unibank Inc.5.77%
    3. 3.BOC Aviation Ltd.5.43%
    4. 4.NTPC Ltd.5.39%
    5. 5.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.86%
    2. 2.BDO Unibank Inc.5.77%
    3. 3.BOC Aviation Ltd.5.43%
    4. 4.NTPC Ltd.5.39%
    5. 5.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.5.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -