瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)

7.54美元0.02(0.26%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.51%
3月7.16%
1年23.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      -
      -
    • 三個月
      7.16%
      -
      -
    • 一年
      23.46%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      16.15%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.15%
    基金規模
    90.66百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-08-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.6.51%
    2. 2.BOC Aviation Ltd.6.20%
    3. 3.BDO Unibank Inc.5.98%
    4. 4.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.74%
    5. 5.NTPC Ltd.5.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.6.51%
    2. 2.BOC Aviation Ltd.6.20%
    3. 3.BDO Unibank Inc.5.98%
    4. 4.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.74%
    5. 5.NTPC Ltd.5.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -