瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)

8.56美元0(0.04%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.22%
1年5.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      8.56
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/15
      8.56
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      0.01%
    • 2025/07/14
      8.56
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    • 2025/07/11
      8.55
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    • 2025/07/10
      8.55
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    • 2025/07/09
      8.55
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    • 2025/07/08
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    • 2025/07/07
      8.55
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    • 2025/07/04
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      0.01
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    • 2025/07/03
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    • 2025/07/02
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    • 2025/06/30
      8.55
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    • 2025/06/27
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    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
      8.55
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      8.54
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/19
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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