瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)

7.96美元0(0.04%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.55%
1年0.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      7.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      7.95
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/22
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/20
      7.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/19
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/18
      7.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      7.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/14
      7.95
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/13
      7.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      7.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      7.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/07
      7.96
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.96
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/05
      7.96
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/04
      7.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/01
      7.96
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/29
      7.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/27
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/26
      7.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/23
      7.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/22
      7.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/21
      7.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      7.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/19
      7.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/16
      7.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/15
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/07
      7.92
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價