瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金A美元

9.74美元0.05(0.47%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.63%
1年2.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      9.74
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/14
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/13
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      9.80
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/09
      9.76
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/08
      9.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      9.74
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/06
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      9.77
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/02
      9.80
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/01
      9.84
      0.04
      0.45%
    • 2021/08/31
      9.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      9.89
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      0.20%
    • 2021/08/27
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/26
      9.87
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      9.86
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      0.03%
    • 2021/08/23
      9.87
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      0.02%
    • 2021/08/20
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      9.87
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      0.16%
    • 2021/08/18
      9.88
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      0.16%
    • 2021/08/17
      9.90
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/16
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      0.01
      0.12%
    • 2021/08/13
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      0.23%
    • 2021/08/12
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      0.05%
    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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      0.20%
    • 2021/08/06
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      0.23%
    • 2021/08/05
      9.86
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/04
      9.88
      0.03
      0.35%

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