瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)

7.54美元0.02(0.21%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.51%
3月5.97%
1年23.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      7.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/11
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/10
      7.52
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/08
      7.54
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      7.54
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/04
      7.56
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/03
      7.57
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/02
      7.56
      0.08
      1.03%
    • 2022/08/01
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/29
      7.64
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/28
      7.60
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/27
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      7.56
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/25
      7.55
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/22
      7.53
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.49
      0.05
      0.71%
    • 2022/07/20
      7.44
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      7.43
      0.05
      0.70%
    • 2022/07/18
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/15
      7.49
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/14
      7.50
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/13
      7.49
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/12
      7.50
      0.08
      1.10%
    • 2022/07/08
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      7.58
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/06
      7.63
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/05
      7.66
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/04
      7.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/01
      7.72
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/30
      7.70
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價