瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)

7.54美元0.02(0.21%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0.51%

3月5.97%

1年23.7%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
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2022/08/11
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7.57
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0.05%
2022/08/02
7.56
0.08
1.03%
2022/08/01
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2022/07/29
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2022/07/27
7.56
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0.00%
2022/07/26
7.56
0.01
0.18%
2022/07/25
7.55
0.02
0.31%
2022/07/22
7.53
0.04
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
7.49
0.05
0.71%
2022/07/20
7.44
0.01
0.07%
2022/07/19
7.43
0.05
0.70%
2022/07/18
7.48
0.01
0.08%
2022/07/15
7.49
0.01
0.15%
2022/07/14
7.50
0.01
0.17%
2022/07/13
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0.01
0.19%
2022/07/12
7.50
0.08
1.10%
2022/07/08
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2022/07/07
7.58
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2022/07/06
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0.44%
2022/07/05
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2022/07/04
7.71
0.01
0.12%
2022/07/01
7.72
0.02
0.31%
2022/06/30
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