瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)

7.95美元0.01(0.06%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/14
      7.95
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      0.06%
    • 2024/03/13
      7.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      7.96
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      0.04%
    • 2024/03/11
      7.97
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      0.04%
    • 2024/03/08
      7.97
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    • 2024/03/07
      7.96
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
      7.96
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      7.96
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      0.18%
    • 2024/02/29
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      0.20%
    • 2024/02/27
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      0.01%
    • 2024/02/26
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      0.02%
    • 2024/02/23
      7.93
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/21
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      0.03%
    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
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    • 2024/01/26
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