瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)

8.70美元0(0.03%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.2%
1年5.13%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.95%
  4. 4.其他0.83%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.BOC Aviation Ltd. 3.875%3.11%
  2. 2.Korea National Oil Corp. 2.625%2.73%
  3. 3.United Overseas Bank Ltd. 1.25%2.71%
  4. 4.KB Kookmin Bank 1.375%2.71%
  5. 5.LG Chem Ltd 1.375%2.69%
  6. 6.Shinhan Bank Co Ltd. 3.875%2.65%
  7. 7.Bank of China Ltd New York Branch 4.625%2.58%
  8. 8.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%2.55%
  9. 9.Busan Bank Co Ltd. 3.625%2.55%
  10. 10.PT Pertamina (Persero) 1.4%2.54%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.95%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.BOC Aviation Ltd. 3.875%3.11%
  2. 2.Korea National Oil Corp. 2.625%2.73%
  3. 3.United Overseas Bank Ltd. 1.25%2.71%
  4. 4.KB Kookmin Bank 1.375%2.71%
  5. 5.LG Chem Ltd 1.375%2.69%
  6. 6.Shinhan Bank Co Ltd. 3.875%2.65%
  7. 7.Bank of China Ltd New York Branch 4.625%2.58%
  8. 8.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%2.55%
  9. 9.Busan Bank Co Ltd. 3.625%2.55%
  10. 10.PT Pertamina (Persero) 1.4%2.54%
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