瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)

7.73美元0.01(0.16%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2%
3月2.49%
1年3.12%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.10%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.69%
  4. 4.其他0.21%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.BDO Unibank Inc.6.03%
  2. 2.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.64%
  3. 3.NTPC Ltd.5.32%
  4. 4.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.4.71%
  5. 5.BOC Aviation Ltd.4.65%
  6. 6.ICICI Bank Ltd.4.64%
  7. 7.Korea National Oil Corp.4.48%
  8. 8.SP PowerAssets Ltd.3.32%
  9. 9.Shinhan Bank Co Ltd3.09%
  10. 10.Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited3.04%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.10%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.69%
  4. 4.其他0.21%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.BDO Unibank Inc.6.03%
  2. 2.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.64%
  3. 3.NTPC Ltd.5.32%
  4. 4.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.4.71%
  5. 5.BOC Aviation Ltd.4.65%
  6. 6.ICICI Bank Ltd.4.64%
  7. 7.Korea National Oil Corp.4.48%
  8. 8.SP PowerAssets Ltd.3.32%
  9. 9.Shinhan Bank Co Ltd3.09%
  10. 10.Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited3.04%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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