瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)

7.93美元0.01(0.06%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.56%
1年0.05%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.03%
  4. 4.其他0.50%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.BDO Unibank Inc.3.11%
  2. 2.Hongkong Electric Finance Ltd. (BVI)3.03%
  3. 3.Korea National Oil Corp.3.02%
  4. 4.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.3.00%
  5. 5.Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited2.99%
  6. 6.Busan Bank2.98%
  7. 7.NTPC Ltd.2.98%
  8. 8.Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank)2.97%
  9. 9.ICICI Bank Ltd. 4%2.96%
  10. 10.SP PowerAssets Ltd.2.94%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.03%
  4. 4.其他0.50%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.BDO Unibank Inc.3.11%
  2. 2.Hongkong Electric Finance Ltd. (BVI)3.03%
  3. 3.Korea National Oil Corp.3.02%
  4. 4.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.3.00%
  5. 5.Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited2.99%
  6. 6.Busan Bank2.98%
  7. 7.NTPC Ltd.2.98%
  8. 8.Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank)2.97%
  9. 9.ICICI Bank Ltd. 4%2.96%
  10. 10.SP PowerAssets Ltd.2.94%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的