凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積)

9.13新台幣0.03(0.33%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.59%
3月3.82%
1年10.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      -
      3.20%
    • 三個月
      3.82%
      -
      8.21%
    • 一年
      10.34%
      -
      7.08%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.31%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.34%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.62%
    • 年初至今
      2.57%
      -
      3.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.57%
    基金規模
    1,398.63百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-08-04
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.09%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.44%
    2. 2.金融服務0.37%
    3. 3.能源0.31%
    4. 4.健康護理0.31%
    5. 5.基本物料0.27%
    前五大持股
    1. 1.OI European Group B.V. 2.875%1.47%
    2. 2.Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC1.46%
    3. 3.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 3.875%1.41%
    4. 4.Parkland Corporation 4.5%1.38%
    5. 5.Iqvia Inc 5%1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.09%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.OI European Group B.V. 2.875%1.47%
    2. 2.Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC1.46%
    3. 3.Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 3.875%1.41%
    4. 4.Parkland Corporation 4.5%1.38%
    5. 5.Iqvia Inc 5%1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.44%
    2. 2.金融服務0.37%
    3. 3.能源0.31%
    4. 4.健康護理0.31%
    5. 5.基本物料0.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -