美盛凱利價值基金A類股美元累積型

196.55美元1.98(1.02%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.14%
3月6.39%
1年23.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      3.53%
      1.92%
    • 三個月
      6.39%
      9.75%
      4.33%
    • 一年
      23.06%
      0.13%
      19.14%
    • 三年(年度化)
      6.26%
      10.21%
      5.28%
    • 五年(年度化)
      12.42%
      6.60%
      9.92%
    • 十年(年度化)
      8.50%
      7.60%
      7.88%
    • 年初至今
      8.21%
      1.80%
      7.33%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.21%
    基金規模
    1,387.89百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2007-04-24
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求通過主要投資於投資經理認為被低估價值的美國發行人所發行的證券,以達致長期資本增值。投資經理在挑選證券時遵循價值原則,因此尋求購買相對投資經理所估計的內在價值有大幅折讓的證券。投資經理採取長遠投資 方針,一般是長持有期及較少更換投資組合。該基金一般投資於市值高於 50 億美元的公司,但亦會投資於任何規模的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國85.94%
    2. 2.歐元區3.71%
    3. 3.加拿大2.99%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.61%
    5. 5.日本1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.42%
    2. 2.科技13.71%
    3. 3.能源12.08%
    4. 4.公用11.40%
    5. 5.工業11.30%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.04%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc2.82%
    3. 3.Bank of America Corp2.74%
    4. 4.American International Group Inc2.65%
    5. 5.Micron Technology Inc2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國85.94%
    2. 2.歐元區3.71%
    3. 3.加拿大2.99%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.61%
    5. 5.日本1.47%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.04%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc2.82%
    3. 3.Bank of America Corp2.74%
    4. 4.American International Group Inc2.65%
    5. 5.Micron Technology Inc2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.42%
    2. 2.科技13.71%
    3. 3.能源12.08%
    4. 4.公用11.40%
    5. 5.工業11.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -