美盛凱利價值基金A類股美元累積型

162.71美元0.72(0.44%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.96%
3月1.43%
1年0.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.12%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      3.86%
      1.12%
    • 三個月
      1.43%
      2.86%
      2.95%
    • 一年
      0.40%
      4.55%
      3.40%
    • 三年(年度化)
      14.49%
      11.63%
      10.28%
    • 五年(年度化)
      7.78%
      6.78%
      6.08%
    • 十年(年度化)
      8.55%
      8.42%
      7.83%
    • 年初至今
      5.15%
      1.43%
      0.86%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.15%
    基金規模
    887.13百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2007-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.90%
    2. 2.歐元區5.18%
    3. 3.加拿大2.81%
    4. 4.英國2.59%
    5. 5.已開發亞洲1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.95%
    2. 2.能源15.34%
    3. 3.健康護理15.15%
    4. 4.科技14.29%
    5. 5.公用7.75%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A3.78%
    2. 2.Bank of America Corp2.91%
    3. 3.American International Group Inc2.89%
    4. 4.Oracle Corp2.47%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.90%
    2. 2.歐元區5.18%
    3. 3.加拿大2.81%
    4. 4.英國2.59%
    5. 5.已開發亞洲1.40%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A3.78%
    2. 2.Bank of America Corp2.91%
    3. 3.American International Group Inc2.89%
    4. 4.Oracle Corp2.47%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.95%
    2. 2.能源15.34%
    3. 3.健康護理15.15%
    4. 4.科技14.29%
    5. 5.公用7.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -