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美盛凱利價值基金A類股美元累積型
190.18美元0.32(0.17%)
2024/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.08%--
- 一個月1.41%3.53%1.45%
- 三個月7.05%9.75%5.67%
- 一年19.78%0.13%14.81%
- 三年(年度化)6.19%10.21%5.69%
- 五年(年度化)10.70%6.60%8.77%
- 十年(年度化)8.29%7.60%7.83%
- 年初至今5.95%1.80%5.48%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金尋求通過主要投資於投資經理認為被低估價值的美國發行人所發行的證券，以達致長期資本增值。投資經理在挑選證券時遵循價值原則，因此尋求購買相對投資經理所估計的內在價值有大幅折讓的證券。投資經理採取長遠投資 方針，一般是長持有期及較少更換投資組合。該基金一般投資於市值高於 50 億美元的公司，但亦會投資於任何規模的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國85.14%
- 2.歐元區4.02%
- 3.加拿大2.94%
- 4.英國1.60%
- 5.日本1.31%
- 1.金融服務19.24%
- 2.科技14.27%
- 3.工業11.69%
- 4.健康護理11.62%
- 5.能源11.39%
- 1.Johnson & Johnson3.11%
- 2.Micron Technology Inc2.83%
- 3.Bank of America Corp2.71%
- 4.American International Group Inc2.68%
- 5.Freeport-McMoRan Inc2.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.80-
- 月報酬標準差17.98-
- 月報酬夏普值0.37-
- 1.美國85.14%
- 2.歐元區4.02%
- 3.加拿大2.94%
- 4.英國1.60%
- 5.日本1.31%
- 1.Johnson & Johnson3.11%
- 2.Micron Technology Inc2.83%
- 3.Bank of America Corp2.71%
- 4.American International Group Inc2.68%
- 5.Freeport-McMoRan Inc2.50%
- 1.金融服務19.24%
- 2.科技14.27%
- 3.工業11.69%
- 4.健康護理11.62%
- 5.能源11.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.80-
- 月報酬標準差17.98-
- 月報酬夏普值0.37-