美盛凱利價值基金A類股美元累積型

162.47美元0.56(0.34%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.36%
3月2.31%
1年15.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.41%
      -
      -
    • 一個月
      2.36%
      4.05%
      2.20%
    • 三個月
      2.31%
      9.78%
      0.78%
    • 一年
      15.85%
      26.45%
      16.29%
    • 三年(年度化)
      16.17%
      26.21%
      12.96%
    • 五年(年度化)
      10.22%
      18.43%
      9.46%
    • 十年(年度化)
      11.03%
      16.54%
      10.51%
    • 年初至今
      2.63%
      26.45%
      3.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    866.51百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2007-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.59%
    2. 2.歐元區4.57%
    3. 3.日本2.40%
    4. 4.英國1.13%
    5. 5.已開發亞洲0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.69%
    2. 2.科技14.08%
    3. 3.健康護理11.90%
    4. 4.能源9.95%
    5. 5.工業9.89%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.53%
    2. 2.American International Group Inc3.43%
    3. 3.Bank of America Corp3.23%
    4. 4.Pioneer Natural Resources Co2.84%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.59%
    2. 2.歐元區4.57%
    3. 3.日本2.40%
    4. 4.英國1.13%
    5. 5.已開發亞洲0.97%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.53%
    2. 2.American International Group Inc3.43%
    3. 3.Bank of America Corp3.23%
    4. 4.Pioneer Natural Resources Co2.84%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.69%
    2. 2.科技14.08%
    3. 3.健康護理11.90%
    4. 4.能源9.95%
    5. 5.工業9.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -