美盛凱利價值基金A類股美元累積型

139.96美元4.54(3.14%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月6.05%
3月1.52%
1年7.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.00%
      -
      -
    • 一個月
      6.05%
      3.84%
      8.40%
    • 三個月
      1.52%
      3.69%
      1.19%
    • 一年
      7.70%
      12.96%
      7.44%
    • 三年(年度化)
      8.26%
      12.14%
      5.91%
    • 五年(年度化)
      6.17%
      11.61%
      5.75%
    • 十年(年度化)
      8.84%
      12.98%
      8.18%
    • 年初至今
      13.70%
      16.90%
      13.98%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.70%
    基金規模
    850.28百萬截至 2022-09-22
    成立時間
    2007-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.52%
    2. 2.英國2.87%
    3. 3.歐元區2.40%
    4. 4.加拿大2.20%
    5. 5.日本2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.91%
    2. 2.健康護理17.21%
    3. 3.能源16.91%
    4. 4.科技11.12%
    5. 5.公用7.52%
    前五大持股
    1. 1.EQT Corp3.85%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A3.59%
    3. 3.Pioneer Natural Resources Co3.42%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.32%
    5. 5.Bank of America Corp3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      23.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.52%
    2. 2.英國2.87%
    3. 3.歐元區2.40%
    4. 4.加拿大2.20%
    5. 5.日本2.04%
    前五大持股
    1. 1.EQT Corp3.85%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A3.59%
    3. 3.Pioneer Natural Resources Co3.42%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.32%
    5. 5.Bank of America Corp3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.91%
    2. 2.健康護理17.21%
    3. 3.能源16.91%
    4. 4.科技11.12%
    5. 5.公用7.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      23.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -