美盛凱利價值基金A類股美元累積型

170.87美元1.28(0.76%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月9.28%
3月0.09%
1年7.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      9.28%
      3.53%
      7.24%
    • 三個月
      0.09%
      9.75%
      0.03%
    • 一年
      7.34%
      0.13%
      2.44%
    • 三年(年度化)
      9.98%
      10.21%
      7.49%
    • 五年(年度化)
      9.85%
      6.60%
      6.86%
    • 十年(年度化)
      7.55%
      7.60%
      6.90%
    • 年初至今
      10.09%
      1.80%
      4.77%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.09%
    基金規模
    975.67百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2007-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.33%
    2. 2.歐元區4.74%
    3. 3.加拿大3.50%
    4. 4.英國2.06%
    5. 5.日本1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.74%
    2. 2.能源15.24%
    3. 3.健康護理13.29%
    4. 4.科技12.60%
    5. 5.工業9.40%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.61%
    2. 2.Pioneer Natural Resources Co2.88%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.87%
    4. 4.American International Group Inc2.66%
    5. 5.Noble Corp PLC Class A2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國82.33%
    2. 2.歐元區4.74%
    3. 3.加拿大3.50%
    4. 4.英國2.06%
    5. 5.日本1.45%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.61%
    2. 2.Pioneer Natural Resources Co2.88%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.87%
    4. 4.American International Group Inc2.66%
    5. 5.Noble Corp PLC Class A2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.74%
    2. 2.能源15.24%
    3. 3.健康護理13.29%
    4. 4.科技12.60%
    5. 5.工業9.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -