美盛凱利價值基金A類股美元累積型

159.89美元0.24(0.15%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.26%
1年54.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      2.89%
      1.60%
    • 三個月
      1.26%
      7.66%
      1.05%
    • 一年
      54.62%
      32.25%
      36.53%
    • 三年(年度化)
      11.29%
      18.42%
      8.62%
    • 五年(年度化)
      11.24%
      18.24%
      10.16%
    • 十年(年度化)
      12.41%
      16.40%
      12.15%
    • 年初至今
      20.00%
      20.74%
      17.16%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.00%
    基金規模
    726.28百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2007-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.42%
    2. 2.歐元區5.60%
    3. 3.日本2.15%
    4. 4.已開發亞洲0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.02%
    2. 2.科技12.86%
    3. 3.健康護理12.57%
    4. 4.工業11.20%
    5. 5.周期性消費8.92%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.51%
    2. 2.American International Group Inc3.30%
    3. 3.Bank of America Corp3.17%
    4. 4.Synchrony Financial2.59%
    5. 5.Equitable Holdings Inc2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      24.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.42%
    2. 2.歐元區5.60%
    3. 3.日本2.15%
    4. 4.已開發亞洲0.67%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.51%
    2. 2.American International Group Inc3.30%
    3. 3.Bank of America Corp3.17%
    4. 4.Synchrony Financial2.59%
    5. 5.Equitable Holdings Inc2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.02%
    2. 2.科技12.86%
    3. 3.健康護理12.57%
    4. 4.工業11.20%
    5. 5.周期性消費8.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      24.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -