美盛凱利價值基金A類股美元累積型

164.91美元0.84(0.51%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.59%
3月11.29%
1年1.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      7.59%
      6.70%
      6.65%
    • 三個月
      11.29%
      5.94%
      8.91%
    • 一年
      1.42%
      8.55%
      0.97%
    • 三年(年度化)
      12.81%
      9.66%
      9.53%
    • 五年(年度化)
      7.66%
      9.38%
      6.75%
    • 十年(年度化)
      9.58%
      12.51%
      9.29%
    • 年初至今
      7.59%
      6.70%
      6.71%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.59%
    基金規模
    959.49百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2007-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.96%
    2. 2.英國4.01%
    3. 3.歐元區3.82%
    4. 4.加拿大2.08%
    5. 5.日本1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.42%
    2. 2.健康護理18.62%
    3. 3.能源17.47%
    4. 4.科技8.79%
    5. 5.公用8.33%
    前五大持股
    1. 1.American International Group Inc3.41%
    2. 2.Bank of America Corp3.15%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.13%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A2.94%
    5. 5.Cigna Corp2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      24.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.96%
    2. 2.英國4.01%
    3. 3.歐元區3.82%
    4. 4.加拿大2.08%
    5. 5.日本1.04%
    前五大持股
    1. 1.American International Group Inc3.41%
    2. 2.Bank of America Corp3.15%
    3. 3.Wells Fargo & Co3.13%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A2.94%
    5. 5.Cigna Corp2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.42%
    2. 2.健康護理18.62%
    3. 3.能源17.47%
    4. 4.科技8.79%
    5. 5.公用8.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      24.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -