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股市VIP 美盛凱利價值基金A類股美元累積型
162.71美元0.72(0.44%)
2023/06/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.12%--
- 一個月2.96%3.86%1.12%
- 三個月1.43%2.86%2.95%
- 一年0.40%4.55%3.40%
- 三年(年度化)14.49%11.63%10.28%
- 五年(年度化)7.78%6.78%6.08%
- 十年(年度化)8.55%8.42%7.83%
- 年初至今5.15%1.43%0.86%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長，藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券，該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括：政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券，該債券以低於面值發行且不支付現金利息。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國80.90%
- 2.歐元區5.18%
- 3.加拿大2.81%
- 4.英國2.59%
- 5.已開發亞洲1.40%
- 1.金融服務15.95%
- 2.能源15.34%
- 3.健康護理15.15%
- 4.科技14.29%
- 5.公用7.75%
- 1.Meta Platforms Inc Class A3.78%
- 2.Bank of America Corp2.91%
- 3.American International Group Inc2.89%
- 4.Oracle Corp2.47%
- 5.Freeport-McMoRan Inc2.36%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.55-
- 月報酬標準差19.66-
- 月報酬夏普值0.88-
- 1.美國80.90%
- 2.歐元區5.18%
- 3.加拿大2.81%
- 4.英國2.59%
- 5.已開發亞洲1.40%
- 1.Meta Platforms Inc Class A3.78%
- 2.Bank of America Corp2.91%
- 3.American International Group Inc2.89%
- 4.Oracle Corp2.47%
- 5.Freeport-McMoRan Inc2.36%
- 1.金融服務15.95%
- 2.能源15.34%
- 3.健康護理15.15%
- 4.科技14.29%
- 5.公用7.75%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.55-
- 月報酬標準差19.66-
- 月報酬夏普值0.88-