美盛凱利價值基金A類股美元累積型

165.52美元1.14(0.68%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月3.58%
3月7.36%
1年66.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      3.58%
      0.47%
      1.94%
    • 三個月
      7.36%
      9.89%
      8.07%
    • 一年
      66.76%
      42.66%
      39.05%
    • 三年(年度化)
      13.99%
      18.43%
      15.68%
    • 五年(年度化)
      13.05%
      17.46%
      15.76%
    • 十年(年度化)
      11.55%
      14.41%
      12.85%
    • 年初至今
      25.27%
      12.14%
      13.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.27%
    基金規模
    747.53百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2007-04-24
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.48%
    2. 2.歐元區4.56%
    3. 3.日本1.82%
    4. 4.新興亞洲1.52%
    5. 5.已開發亞洲1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.01%
    2. 2.科技13.22%
    3. 3.工業12.58%
    4. 4.周期性消費11.97%
    5. 5.健康護理10.14%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.41%
    2. 2.Bank of America Corp3.27%
    3. 3.American International Group Inc2.92%
    4. 4.Pioneer Natural Resources Co2.71%
    5. 5.Equitable Holdings Inc2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      24.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.48%
    2. 2.歐元區4.56%
    3. 3.日本1.82%
    4. 4.新興亞洲1.52%
    5. 5.已開發亞洲1.22%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.41%
    2. 2.Bank of America Corp3.27%
    3. 3.American International Group Inc2.92%
    4. 4.Pioneer Natural Resources Co2.71%
    5. 5.Equitable Holdings Inc2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.01%
    2. 2.科技13.22%
    3. 3.工業12.58%
    4. 4.周期性消費11.97%
    5. 5.健康護理10.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      24.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -