美盛凱利價值基金A類股美元累積型

159.24美元0.74(0.46%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.29%
1年44.79%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
註冊地
愛爾蘭
計價幣別
美元
基金組別
美國大型價值型股票
基金家族
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Russell 1000 TR USD
基金規模
724.25百萬截至 2021-09-16
年初至今報酬率
19.69%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2007-04-24

投資策略

基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Yu Jean
  • 資歷 7年(2015-01-02 至今)
  • Jean Yu, CFA, PhD
    Managing Director, Portfolio Manager
    Experience:
    14 years of investment industry experience
    Joined ClearBridge, LLC (f/k/a Legg Mason Capital Management, LLC) in 2002
    Member of the CFA Institute
    ISO Health Care Group - Senior Business Analyst
    PhD in Molecular Biology from Columbia University
    MBA in Health Sector Management and Finance from Duke University
    MD from Beijing Medical University
  • Peters Sam
  • 資歷 8年(2013-05-15 至今)
  • • Member of the CFA Institute
    • Industry since 1993
    • Firm since 2005
    • University of Chicago — MBA
    • College of William & Mary — BA in Economics
    • Fidelity Management & Research - Portfolio Manager, Health Care Sector Team
    Leader
    • Samuel M. Peters Investment Advisors - Founder
    • Eppler, Guerin & Turner - Financial Consultant
    
    - See more at: https://www.clearbridge.com/about/team/portfolio-management/peters-sam.html?team=portfolio_management#sthash.9Ysk0KIZ.dpuf

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.35%
最高管理費
1.35%
遞延費
-
最高遞延費
0.00%

聯絡資訊

基金投資顧問
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
(02)2781-0088
基金顧問地址
台北市忠孝東路四段87號8樓
基金顧問網址
www.franklin.com.tw