美盛美國價值基金A類股美元累積型

206.57美元1.49(0.73%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月6.08%
3月0.17%
1年15.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      206.57
      1.49
      0.73%
    • 2024/12/23
      205.08
      1.28
      0.63%
    • 2024/12/20
      203.80
      1.83
      0.91%
    • 2024/12/19
      201.97
      1.87
      0.92%
    • 2024/12/18
      203.84
      6.65
      3.16%
    • 2024/12/17
      210.49
      2.21
      1.04%
    • 2024/12/16
      212.70
      0.77
      0.36%
    • 2024/12/13
      213.47
      0.36
      0.17%
    • 2024/12/12
      213.83
      2.01
      0.93%
    • 2024/12/11
      215.84
      1.21
      0.56%
    • 2024/12/10
      214.63
      2.22
      1.02%
    • 2024/12/09
      216.85
      1.42
      0.65%
    • 2024/12/06
      218.27
      0.78
      0.36%
    • 2024/12/05
      219.05
      1.49
      0.68%
    • 2024/12/04
      220.54
      0.83
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      219.71
      0.49
      0.22%
    • 2024/12/02
      220.20
      0.78
      0.35%
    • 2024/11/29
      220.98
      1.10
      0.50%
    • 2024/11/27
      219.88
      0.31
      0.14%
    • 2024/11/26
      220.19
      0.87
      0.39%
    • 2024/11/25
      221.06
      1.12
      0.51%
    • 2024/11/22
      219.94
      1.40
      0.64%
    • 2024/11/21
      218.54
      2.74
      1.27%
    • 2024/11/20
      215.80
      0.47
      0.22%
    • 2024/11/19
      215.33
      0.25
      0.12%

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