美盛凱利價值基金A類股美元累積型

154.66美元0.35(0.23%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.52%
3月4.06%
1年46.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      154.66
      0.35
      0.23%
    • 2021/09/20
      155.01
      3.07
      1.94%
    • 2021/09/17
      158.08
      1.16
      0.73%
    • 2021/09/16
      159.24
      0.74
      0.46%
    • 2021/09/15
      159.98
      1.80
      1.14%
    • 2021/09/14
      158.18
      2.07
      1.29%
    • 2021/09/13
      160.25
      1.93
      1.22%
    • 2021/09/10
      158.32
      1.28
      0.80%
    • 2021/09/09
      159.60
      0.19
      0.12%
    • 2021/09/08
      159.79
      1.55
      0.96%
    • 2021/09/07
      161.34
      0.99
      0.61%
    • 2021/09/03
      162.33
      0.51
      0.31%
    • 2021/09/02
      162.84
      1.35
      0.84%
    • 2021/09/01
      161.49
      0.88
      0.54%
    • 2021/08/31
      162.37
      0.22
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      162.59
      1.72
      1.05%
    • 2021/08/27
      164.31
      2.90
      1.80%
    • 2021/08/26
      161.41
      1.34
      0.82%
    • 2021/08/25
      162.75
      1.47
      0.91%
    • 2021/08/24
      161.28
      2.38
      1.50%
    • 2021/08/23
      158.90
      1.85
      1.18%
    • 2021/08/20
      157.05
      1.15
      0.74%
    • 2021/08/19
      155.90
      2.07
      1.31%
    • 2021/08/18
      157.97
      1.51
      0.95%
    • 2021/08/17
      159.48
      2.30
      1.42%
    • 2021/08/16
      161.78
      1.17
      0.72%
    • 2021/08/13
      162.95
      0.80
      0.49%
    • 2021/08/12
      163.75
      0.19
      0.12%
    • 2021/08/11
      163.94
      1.33
      0.82%
    • 2021/08/10
      162.61
      1.37
      0.85%

    下載歷史報價