美盛美國價值基金A類股美元累積型

233.68美元0.73(0.31%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月4.06%
3月6.61%
1年11.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      233.68
      0.73
      0.31%
    • 2026/01/15
      234.41
      1.15
      0.49%
    • 2026/01/14
      233.26
      1.21
      0.52%
    • 2026/01/13
      232.05
      0.55
      0.24%
    • 2026/01/12
      232.60
      0.50
      0.22%
    • 2026/01/09
      232.10
      1.44
      0.62%
    • 2026/01/08
      230.66
      0.90
      0.39%
    • 2026/01/07
      229.76
      2.38
      1.03%
    • 2026/01/06
      232.14
      2.61
      1.14%
    • 2026/01/05
      229.53
      2.59
      1.14%
    • 2026/01/02
      226.94
      2.30
      1.02%
    • 2025/12/31
      224.64
      2.80
      1.23%
    • 2025/12/30
      227.44
      0.23
      0.10%
    • 2025/12/29
      227.67
      0.63
      0.28%
    • 2025/12/26
      228.30
      0.21
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/24
      228.09
      0.91
      0.40%
    • 2025/12/23
      227.18
      0.40
      0.18%
    • 2025/12/22
      226.78
      1.80
      0.80%
    • 2025/12/19
      224.98
      1.20
      0.54%
    • 2025/12/18
      223.78
      0.75
      0.34%
    • 2025/12/17
      223.03
      0.54
      0.24%
    • 2025/12/16
      223.57
      1.70
      0.76%
    • 2025/12/15
      225.27
      0.29
      0.13%
    • 2025/12/12
      225.56
      1.80
      0.79%
    • 2025/12/11
      227.36
      1.84
      0.82%
    • 2025/12/10
      225.52
      3.87
      1.75%
    • 2025/12/09
      221.65
      0.26
      0.12%
    • 2025/12/08
      221.91
      0.72
      0.32%
    • 2025/12/05
      222.63
      0.05
      0.02%
    • 2025/12/04
      222.68
      0.18
      0.08%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明