美盛凱利價值基金A類股美元累積型

188.17美元1.86(1%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.8%
3月5.05%
1年15.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      188.17
      1.86
      1.00%
    • 2024/04/19
      186.31
      0.57
      0.31%
    • 2024/04/18
      185.74
      0.30
      0.16%
    • 2024/04/17
      186.04
      0.57
      0.31%
    • 2024/04/16
      186.61
      1.29
      0.69%
    • 2024/04/15
      187.90
      1.61
      0.85%
    • 2024/04/12
      189.51
      3.52
      1.82%
    • 2024/04/11
      193.03
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/10
      192.96
      2.30
      1.18%
    • 2024/04/09
      195.26
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/08
      195.59
      0.13
      0.07%
    • 2024/04/05
      195.46
      1.73
      0.89%
    • 2024/04/04
      193.73
      2.83
      1.44%
    • 2024/04/03
      196.56
      0.95
      0.49%
    • 2024/04/02
      195.61
      0.91
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      196.52
      0.41
      0.21%
    • 2024/03/28
      196.93
      0.99
      0.51%
    • 2024/03/27
      195.94
      2.35
      1.21%
    • 2024/03/26
      193.59
      0.59
      0.30%
    • 2024/03/25
      194.18
      0.95
      0.49%
    • 2024/03/22
      193.23
      1.13
      0.58%
    • 2024/03/21
      194.36
      2.16
      1.12%
    • 2024/03/20
      192.20
      2.47
      1.30%
    • 2024/03/19
      189.73
      0.83
      0.44%
    • 2024/03/18
      188.90
      0.23
      0.12%
    • 2024/03/15
      188.67
      0.17
      0.09%
    • 2024/03/14
      188.84
      1.12
      0.59%
    • 2024/03/13
      189.96
      0.69
      0.37%
    • 2024/03/12
      189.27
      1.41
      0.75%
    • 2024/03/11
      187.86
      0.08
      0.04%

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