美盛凱利價值基金A類股美元累積型

151.6美元3.01(2.03%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.73%
3月13.56%
1年36.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      151.60
      3.01
      2.03%
    • 2021/03/04
      148.59
      2.04
      1.35%
    • 2021/03/03
      150.63
      0.44
      0.29%
    • 2021/03/02
      150.19
      0.16
      0.11%
    • 2021/03/01
      150.35
      3.33
      2.27%
    • 2021/02/26
      147.02
      1.45
      0.98%
    • 2021/02/25
      148.47
      3.93
      2.58%
    • 2021/02/24
      152.40
      2.90
      1.94%
    • 2021/02/23
      149.50
      0.86
      0.58%
    • 2021/02/22
      148.64
      1.03
      0.70%
    • 2021/02/19
      147.61
      1.79
      1.23%
    • 2021/02/18
      145.82
      1.17
      0.80%
    • 2021/02/17
      146.99
      0.65
      0.44%
    • 2021/02/16
      146.34
      1.12
      0.77%
    • 2021/02/12
      145.22
      0.97
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      144.25
      0.29
      0.20%
    • 2021/02/10
      144.54
      0.15
      0.10%
    • 2021/02/09
      144.39
      0.48
      0.33%
    • 2021/02/08
      144.87
      1.98
      1.39%
    • 2021/02/05
      142.89
      1.01
      0.71%
    • 2021/02/03
      139.45
      1.79
      1.30%
    • 2021/02/02
      137.66
      2.62
      1.94%
    • 2021/02/01
      135.04
      1.67
      1.25%
    • 2021/01/29
      133.37
      3.04
      2.23%
    • 2021/01/28
      136.41
      2.80
      2.10%
    • 2021/01/27
      133.61
      4.24
      3.08%
    • 2021/01/26
      137.85
      1.54
      1.11%
    • 2021/01/25
      139.39
      1.33
      0.95%
    • 2021/01/22
      140.72
      0.59
      0.42%
    • 2021/01/21
      141.31
      0.98
      0.69%

    下載歷史報價