美盛凱利價值基金A類股美元累積型

157.48美元3.5(2.17%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.25%
1年55.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      157.48
      3.50
      2.17%
    • 2021/06/17
      160.98
      3.68
      2.24%
    • 2021/06/16
      164.66
      0.80
      0.48%
    • 2021/06/15
      165.46
      0.06
      0.04%
    • 2021/06/14
      165.52
      1.14
      0.68%
    • 2021/06/11
      166.66
      0.60
      0.36%
    • 2021/06/10
      166.06
      0.84
      0.50%
    • 2021/06/09
      166.90
      1.21
      0.72%
    • 2021/06/08
      168.11
      0.15
      0.09%
    • 2021/06/07
      167.96
      0.66
      0.40%
    • 2021/06/04
      167.30
      0.54
      0.32%
    • 2021/06/03
      166.76
      0.51
      0.31%
    • 2021/06/02
      167.27
      0.28
      0.17%
    • 2021/06/01
      166.99
      1.90
      1.15%
    • 2021/05/28
      165.09
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      165.16
      1.91
      1.17%
    • 2021/05/26
      163.25
      1.22
      0.75%
    • 2021/05/25
      162.03
      1.15
      0.71%
    • 2021/05/24
      163.18
      1.03
      0.64%
    • 2021/05/21
      162.15
      0.57
      0.35%
    • 2021/05/20
      161.58
      0.49
      0.30%
    • 2021/05/19
      161.09
      1.20
      0.74%
    • 2021/05/18
      162.29
      1.17
      0.72%
    • 2021/05/17
      163.46
      0.66
      0.41%
    • 2021/05/14
      162.80
      3.61
      2.27%
    • 2021/05/13
      159.19
      1.75
      1.11%
    • 2021/05/12
      157.44
      3.46
      2.15%
    • 2021/05/11
      160.90
      2.15
      1.32%
    • 2021/05/10
      163.05
      1.15
      0.70%
    • 2021/05/07
      164.20
      1.99
      1.23%

    下載歷史報價