凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積)

9.51新台幣0.06(0.61%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.04%
1年5.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.51
      0.06
      0.61%
    • 2023/11/30
      9.45
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/29
      9.47
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/28
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/27
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      9.48
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/23
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/22
      9.47
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/21
      9.43
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/20
      9.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/17
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/16
      9.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      9.51
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/14
      9.55
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/13
      9.49
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/09
      9.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/08
      9.49
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/07
      9.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/06
      9.46
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/03
      9.51
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/02
      9.46
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/01
      9.42
      0.04
      0.47%
    • 2023/10/31
      9.37
      0.04
      0.41%
    • 2023/10/30
      9.34
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/27
      9.32
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/26
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/25
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/24
      9.33
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/23
      9.31
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價