凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積)

9.90新台幣0.01(0.15%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.32%
1年9.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/21
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/20
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      9.89
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/15
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/14
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      9.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      9.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/06
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/02
      9.85
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/29
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      9.84
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/22
      9.82
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/19
      9.79
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/18
      9.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/17
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      9.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/15
      9.78
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    • 2024/04/12
      9.79
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      0.02%
    • 2024/04/11
      9.79
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      0.04%
    • 2024/04/10
      9.79
      0.04
      0.44%

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