凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積)

9.89新台幣0.02(0.22%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.58%
3月5.1%
1年0.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      9.89
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/14
      9.91
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/13
      9.95
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/12
      9.90
      0.05
      0.53%
    • 2025/05/09
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/08
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/07
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/06
      9.83
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/05
      9.81
      0.18
      1.84%
    • 2025/05/02
      9.99
      0.18
      1.73%
    • 2025/04/30
      10.17
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
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      0.00
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    • 2025/04/25
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      0.02
      0.20%
    • 2025/04/24
      10.26
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      10.23
      0.05
      0.48%
    • 2025/04/22
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      0.00
      0.01%
    • 2025/04/17
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      0.20%
    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
      10.43
      0.02
      0.19%

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