凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積)

8.94新台幣0.01(0.14%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月1.94%
3月1.04%
1年12.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      8.94
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/23
      8.96
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/22
      8.92
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/21
      8.89
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/18
      8.87
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/17
      8.86
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/16
      8.88
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/14
      8.84
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/11
      8.84
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/10
      8.86
      0.09
      1.01%
    • 2022/11/09
      8.78
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/08
      8.83
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/07
      8.84
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/04
      8.84
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.84
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/02
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      8.89
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      8.89
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/27
      8.86
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/26
      8.84
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/25
      8.83
      0.05
      0.59%
    • 2022/10/24
      8.77
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/21
      8.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/20
      8.75
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/19
      8.77
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/18
      8.80
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/17
      8.76
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/14
      8.72
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價