復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

8.75新台幣0.03(0.34%)

2023/03/29更新

績效 /

1月1.39%

3月0.34%

1年0.23%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.23%
-
-
一個月
1.39%
-
0.03%
三個月
0.34%
-
1.07%
一年
0.23%
-
5.97%
三年(年度化)
0.08%
-
0.27%
五年(年度化)
-
-
1.52%
十年(年度化)
-
-
0.40%
年初至今
0.69%
-
1.13%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

復華證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

0.69%

基金規模

2,837.81百萬截至 2023-02-28

成立時間

2020-02-26

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國0.06%

前五大大行業比重

1.工業0.01%
2.能源0.01%
3.健康護理0.01%
4.防守性消費0.01%
5.金融服務0.01%

前五大持股

1.Jamaica (Government of) 8%1.27%
2.Indonesia (Republic of) 3.05%1.14%
3.China (People's Republic Of) 1.25%1.07%
4.Ecopetrol S.A. 6.875%1.03%
5.China Development Bank 4%1.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.36
-
月報酬標準差
12.33
-
月報酬夏普值
-0.43
-

投資區域

1.英國0.06%

前五大持股

1.Jamaica (Government of) 8%1.27%
2.Indonesia (Republic of) 3.05%1.14%
3.China (People's Republic Of) 1.25%1.07%
4.Ecopetrol S.A. 6.875%1.03%
5.China Development Bank 4%1.03%

前五大大行業比重

1.工業0.01%
2.能源0.01%
3.健康護理0.01%
4.防守性消費0.01%
5.金融服務0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.36
-
月報酬標準差
12.33
-
月報酬夏普值
-0.43
-

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