復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

8.79新台幣0(0%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月5.52%
3月3.66%
1年6.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      5.52%
      -
      5.90%
    • 三個月
      3.66%
      -
      0.46%
    • 一年
      6.69%
      -
      17.01%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.77%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.13%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.90%
    • 年初至今
      5.69%
      -
      14.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.69%
    基金規模
    63.33百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Turkey (Republic of) 5.125%1.17%
    2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 2.5%1.16%
    3. 3.Abu Dhabi (Emirate of) 1.625%1.12%
    4. 4.Kuwait (State Of) 3.5%1.10%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Turkey (Republic of) 5.125%1.17%
    2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 2.5%1.16%
    3. 3.Abu Dhabi (Emirate of) 1.625%1.12%
    4. 4.Kuwait (State Of) 3.5%1.10%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 3.875%1.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -