復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣

8.75新台幣0.03(0.34%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.34%
1年0.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      -
      0.03%
    • 三個月
      0.34%
      -
      1.07%
    • 一年
      0.23%
      -
      5.97%
    • 三年(年度化)
      0.08%
      -
      0.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.40%
    • 年初至今
      0.69%
      -
      1.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    2,837.81百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.01%
    2. 2.能源0.01%
    3. 3.健康護理0.01%
    4. 4.防守性消費0.01%
    5. 5.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 8%1.27%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 3.05%1.14%
    3. 3.China (People's Republic Of) 1.25%1.07%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 6.875%1.03%
    5. 5.China Development Bank 4%1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      12.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 8%1.27%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 3.05%1.14%
    3. 3.China (People's Republic Of) 1.25%1.07%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 6.875%1.03%
    5. 5.China Development Bank 4%1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.01%
    2. 2.能源0.01%
    3. 3.健康護理0.01%
    4. 4.防守性消費0.01%
    5. 5.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      12.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -