復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金新臺幣

9.57新台幣0.03(0.31%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.86%
3月3.16%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      -
      0.77%
    • 三個月
      3.16%
      -
      1.24%
    • 一年
      -
      -
      2.77%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.39%
    • 年初至今
      3.75%
      -
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.75%
    基金規模
    94.90百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.5%1.50%
    2. 2.Petrobras Global Finance B.V. 5.09%1.17%
    3. 3.Turkey (Republic of) 7.38%1.13%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.62%1.11%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.38%1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.5%1.50%
    2. 2.Petrobras Global Finance B.V. 5.09%1.17%
    3. 3.Turkey (Republic of) 7.38%1.13%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.62%1.11%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.38%1.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -