摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - I股(累計)

134.92歐元0.24(0.18%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月2.6%
3月1.75%
1年4.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      2.60%
      3.80%
      5.33%
    • 三個月
      1.75%
      5.83%
      2.94%
    • 一年
      4.66%
      9.62%
      3.64%
    • 三年(年度化)
      3.18%
      5.54%
      4.06%
    • 五年(年度化)
      4.36%
      1.87%
      4.29%
    • 十年(年度化)
      2.32%
      4.13%
      2.30%
    • 年初至今
      0.60%
      5.83%
      0.53%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.60%
    基金規模
    16,768.07百萬截至 2025-05-23
    成立時間
    2014-10-24
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.64%
    2. 2.歐元區7.43%
    3. 3.已開發亞洲2.48%
    4. 4.英國2.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.61%
    2. 2.金融服務7.12%
    3. 3.電訊服務4.23%
    4. 4.周期性消費4.02%
    5. 5.工業3.84%
    前五大持股
    1. 1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist5.30%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.40%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%1.25%
    4. 4.Microsoft Corp1.01%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.64%
    2. 2.歐元區7.43%
    3. 3.已開發亞洲2.48%
    4. 4.英國2.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.84%
    前五大持股
    1. 1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist5.30%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.40%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%1.25%
    4. 4.Microsoft Corp1.01%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.61%
    2. 2.金融服務7.12%
    3. 3.電訊服務4.23%
    4. 4.周期性消費4.02%
    5. 5.工業3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      9.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -