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摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - I股(累計)
135.37歐元0.16(0.12%)
2024/10/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.66%--
- 一個月1.51%3.80%2.37%
- 三個月3.25%5.83%1.97%
- 一年17.18%9.62%14.92%
- 三年(年度化)0.65%5.54%1.28%
- 五年(年度化)2.64%1.87%3.37%
- 十年(年度化)-4.13%3.35%
- 年初至今8.15%5.83%7.90%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
8.15%
基金規模
19,335.54百萬截至 2024-10-07
成立時間
2014-10-24
晨星評等
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國18.20%
- 2.歐元區6.50%
- 3.已開發亞洲2.80%
- 4.英國2.71%
- 5.歐洲不包含歐元區2.20%
- 1.金融服務6.46%
- 2.科技6.08%
- 3.周期性消費3.56%
- 4.工業3.29%
- 5.健康護理3.29%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.67%
- 2.Microsoft Corp1.32%
- 3.United States Treasury Notes 4.125%1.08%
- 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.96%
- 5.Meta Platforms Inc Class A0.68%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.11-
- 月報酬標準差9.30-
- 月報酬夏普值-0.06-
- 1.美國18.20%
- 2.歐元區6.50%
- 3.已開發亞洲2.80%
- 4.英國2.71%
- 5.歐洲不包含歐元區2.20%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.67%
- 2.Microsoft Corp1.32%
- 3.United States Treasury Notes 4.125%1.08%
- 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.96%
- 5.Meta Platforms Inc Class A0.68%
- 1.金融服務6.46%
- 2.科技6.08%
- 3.周期性消費3.56%
- 4.工業3.29%
- 5.健康護理3.29%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.11-
- 月報酬標準差9.30-
- 月報酬夏普值-0.06-
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