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股市VIP 摩根投資基金-JPM多重收益(歐元)-I股(累計)
119.65歐元0.27(0.23%)
2023/06/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.22%--
- 一個月0.68%3.80%1.30%
- 三個月0.03%5.83%1.58%
- 一年4.54%9.62%2.04%
- 三年(年度化)1.53%5.54%1.76%
- 五年(年度化)0.86%1.87%1.15%
- 十年(年度化)-4.13%2.78%
- 年初至今1.91%5.83%3.87%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.91%
基金規模
18,521.11百萬截至 2023-06-02
成立時間
2014-10-24
晨星評等
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國13.88%
- 2.歐元區6.97%
- 3.英國3.55%
- 4.已開發亞洲3.02%
- 5.新興亞洲2.78%
- 1.金融服務5.98%
- 2.房地產5.45%
- 3.公用3.72%
- 4.電訊服務3.28%
- 5.防守性消費3.28%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.30%
- 2.Eln - Rbc 9% 06/231.04%
- 3.United States Treasury Notes 0.875%0.91%
- 4.10 Year Treasury Note Future June 230.71%
- 5.Prologis Inc0.51%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差9.19-
- 月報酬夏普值0.44-
- 1.美國13.88%
- 2.歐元區6.97%
- 3.英國3.55%
- 4.已開發亞洲3.02%
- 5.新興亞洲2.78%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.30%
- 2.Eln - Rbc 9% 06/231.04%
- 3.United States Treasury Notes 0.875%0.91%
- 4.10 Year Treasury Note Future June 230.71%
- 5.Prologis Inc0.51%
- 1.金融服務5.98%
- 2.房地產5.45%
- 3.公用3.72%
- 4.電訊服務3.28%
- 5.防守性消費3.28%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.33-
- 月報酬標準差9.19-
- 月報酬夏普值0.44-