摩根投資基金-JPM多重收益(歐元)-I股(累計)

124.22歐元0.19(0.15%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.53%
3月1.71%
1年7.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      4.53%
      4.58%
      3.68%
    • 三個月
      1.71%
      2.37%
      2.51%
    • 一年
      7.50%
      16.28%
      6.45%
    • 三年(年度化)
      1.77%
      2.02%
      2.80%
    • 五年(年度化)
      1.98%
      3.03%
      2.44%
    • 十年(年度化)
      -
      5.30%
      3.79%
    • 年初至今
      8.76%
      15.92%
      8.01%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.76%
    基金規模
    21,843.32百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2014-10-24
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.05%
    2. 2.歐元區6.73%
    3. 3.英國3.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.33%
    5. 5.新興亞洲2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.19%
    2. 2.房地產5.82%
    3. 3.公用3.99%
    4. 4.電訊服務3.84%
    5. 5.防守性消費3.75%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.28%
    2. 2.Eln-Nbc Rty 7.5% 08/221.04%
    3. 3.Barclays Bank plc1.04%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch1.03%
    5. 5.Citigroup Global Markets Holdings Inc. 8%1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.05%
    2. 2.歐元區6.73%
    3. 3.英國3.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.33%
    5. 5.新興亞洲2.60%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.28%
    2. 2.Eln-Nbc Rty 7.5% 08/221.04%
    3. 3.Barclays Bank plc1.04%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch1.03%
    5. 5.Citigroup Global Markets Holdings Inc. 8%1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.19%
    2. 2.房地產5.82%
    3. 3.公用3.99%
    4. 4.電訊服務3.84%
    5. 5.防守性消費3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -