摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - I股(累計)
134.92歐元0.24(0.18%)
2025/05/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.85%--
- 一個月2.60%3.80%5.33%
- 三個月1.75%5.83%2.94%
- 一年4.66%9.62%3.64%
- 三年(年度化)3.18%5.54%4.06%
- 五年(年度化)4.36%1.87%4.29%
- 十年(年度化)2.32%4.13%2.30%
- 年初至今0.60%5.83%0.53%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.60%
基金規模
16,768.07百萬截至 2025-05-23
成立時間
2014-10-24
晨星評等
投資策略
期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。
本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國22.64%
- 2.歐元區7.43%
- 3.已開發亞洲2.48%
- 4.英國2.31%
- 5.歐洲不包含歐元區1.84%
- 1.科技8.61%
- 2.金融服務7.12%
- 3.電訊服務4.23%
- 4.周期性消費4.02%
- 5.工業3.84%
- 1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist5.30%
- 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.40%
- 3.United States Treasury Notes 4.25%1.25%
- 4.Microsoft Corp1.01%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.15-
- 月報酬標準差9.08-
- 月報酬夏普值-0.08-
- 1.美國22.64%
- 2.歐元區7.43%
- 3.已開發亞洲2.48%
- 4.英國2.31%
- 5.歐洲不包含歐元區1.84%
- 1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist5.30%
- 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.40%
- 3.United States Treasury Notes 4.25%1.25%
- 4.Microsoft Corp1.01%
- 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.97%
- 1.科技8.61%
- 2.金融服務7.12%
- 3.電訊服務4.23%
- 4.周期性消費4.02%
- 5.工業3.84%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.15-
- 月報酬標準差9.08-
- 月報酬夏普值-0.08-
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