摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - I股(累計)

148.46歐元0.09(0.06%)

2026/01/16更新

績效 /

1月2.11%

3月2.82%

1年10.44%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.47%
-
-
一個月
2.11%
3.80%
2.08%
三個月
2.82%
5.83%
3.19%
一年
10.44%
9.62%
8.37%
三年(年度化)
6.89%
5.54%
7.64%
五年(年度化)
3.41%
1.87%
3.55%
十年(年度化)
4.23%
4.13%
4.00%
年初至今
1.29%
5.83%
1.69%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元平衡型股債混合 - 環球

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

1.29%

基金規模

17,490.48百萬截至 2026-01-16

成立時間

2014-10-24

晨星評等

投資策略

期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國24.37%
2.歐元區6.66%
3.英國2.82%
4.已開發亞洲2.66%
5.歐洲不包含歐元區2.13%

前五大大行業比重

1.科技10.72%
2.金融服務7.21%
3.工業4.50%
4.電訊服務3.81%
5.周期性消費3.70%

前五大持股

1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist6.87%
2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.28%
3.Microsoft Corp1.39%
4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.18%
5.United States Treasury Notes 4.25%0.99%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.64
-
月報酬標準差
6.43
-
月報酬夏普值
0.72
-

投資區域

1.美國24.37%
2.歐元區6.66%
3.英國2.82%
4.已開發亞洲2.66%
5.歐洲不包含歐元區2.13%

前五大持股

1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist6.87%
2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.28%
3.Microsoft Corp1.39%
4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.18%
5.United States Treasury Notes 4.25%0.99%

前五大大行業比重

1.科技10.72%
2.金融服務7.21%
3.工業4.50%
4.電訊服務3.81%
5.周期性消費3.70%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.64
-
月報酬標準差
6.43
-
月報酬夏普值
0.72
-

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