摩根投資基金-JPM多重收益(歐元)-I股(累計)

119.65歐元0.27(0.23%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.03%
1年4.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      3.80%
      1.30%
    • 三個月
      0.03%
      5.83%
      1.58%
    • 一年
      4.54%
      9.62%
      2.04%
    • 三年(年度化)
      1.53%
      5.54%
      1.76%
    • 五年(年度化)
      0.86%
      1.87%
      1.15%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      2.78%
    • 年初至今
      1.91%
      5.83%
      3.87%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.91%
    基金規模
    18,521.11百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2014-10-24
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.88%
    2. 2.歐元區6.97%
    3. 3.英國3.55%
    4. 4.已開發亞洲3.02%
    5. 5.新興亞洲2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.98%
    2. 2.房地產5.45%
    3. 3.公用3.72%
    4. 4.電訊服務3.28%
    5. 5.防守性消費3.28%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.30%
    2. 2.Eln - Rbc 9% 06/231.04%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.875%0.91%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 230.71%
    5. 5.Prologis Inc0.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      9.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.88%
    2. 2.歐元區6.97%
    3. 3.英國3.55%
    4. 4.已開發亞洲3.02%
    5. 5.新興亞洲2.78%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.30%
    2. 2.Eln - Rbc 9% 06/231.04%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.875%0.91%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 230.71%
    5. 5.Prologis Inc0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.98%
    2. 2.房地產5.45%
    3. 3.公用3.72%
    4. 4.電訊服務3.28%
    5. 5.防守性消費3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      9.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -