惠理價值基金C 澳幣避險級別

14.37澳幣0.29(2.06%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月3.5%
3月0.71%
1年13.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      3.50%
      -
      -
    • 三個月
      0.71%
      -
      -
    • 一年
      13.03%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.20%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      5.06%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.21%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    基金公司/總代理人
    全球證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.21%
    基金規模
    1,555.42百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2014-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.19%
    2. 2.已開發亞洲30.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.27%
    2. 2.周期性消費21.86%
    3. 3.科技16.41%
    4. 4.防守性消費12.99%
    5. 5.電訊服務10.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.32%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.83%
    3. 3.AIA Group Ltd6.31%
    4. 4.Meituan Class B6.20%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR5.64%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      37.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.19%
    2. 2.已開發亞洲30.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.32%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.83%
    3. 3.AIA Group Ltd6.31%
    4. 4.Meituan Class B6.20%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR5.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.27%
    2. 2.周期性消費21.86%
    3. 3.科技16.41%
    4. 4.防守性消費12.99%
    5. 5.電訊服務10.50%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      37.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
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