惠理價值基金C 澳幣避險級別

13.76澳幣0.13(0.95%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.45%
3月4.13%
1年1.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      3.45%
      -
    • 三個月
      4.13%
      9.56%
      -
    • 一年
      1.45%
      10.01%
      -
    • 三年(年度化)
      17.10%
      10.77%
      -
    • 五年(年度化)
      1.30%
      2.63%
      -
    • 十年(年度化)
      2.94%
      4.35%
      -
    • 年初至今
      4.85%
      8.58%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.85%
    基金規模
    1,339.05百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2014-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目,挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票,從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市(尤其大中華地區),但並無地域性、領域性或行業性比重限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.52%
    2. 2.已開發亞洲40.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.04%
    2. 2.周期性消費18.78%
    3. 3.電訊服務16.47%
    4. 4.防守性消費12.22%
    5. 5.工業8.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.28%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.70%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR5.50%
    5. 5.Meituan Class B4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.60
      -
    • 月報酬標準差
      33.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.52%
    2. 2.已開發亞洲40.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.28%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.70%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR5.50%
    5. 5.Meituan Class B4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.04%
    2. 2.周期性消費18.78%
    3. 3.電訊服務16.47%
    4. 4.防守性消費12.22%
    5. 5.工業8.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.60
      -
    • 月報酬標準差
      33.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -