Value Partners Classic

澳幣(0%)
更新
績效 / 
1月25.28%
3月7.09%
1年34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.41%
      -
      -
    • 一個月
      25.28%
      -
      -
    • 三個月
      7.09%
      -
      -
    • 一年
      34.00%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.03%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      4.39%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      33.02%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    33.02%
    基金規模
    1,504.01百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2014-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲71.88%
    2. 2.已開發亞洲25.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.55%
    2. 2.周期性消費17.54%
    3. 3.金融服務16.55%
    4. 4.防守性消費14.46%
    5. 5.電訊服務11.60%
    前五大持股
    1. 1.Meituan Class B9.18%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.66%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A7.61%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.09%
    5. 5.AIA Group Ltd4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      31.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲71.88%
    2. 2.已開發亞洲25.96%
    前五大持股
    1. 1.Meituan Class B9.18%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.66%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A7.61%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H5.09%
    5. 5.AIA Group Ltd4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.55%
    2. 2.周期性消費17.54%
    3. 3.金融服務16.55%
    4. 4.防守性消費14.46%
    5. 5.電訊服務11.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.81
      -
    • 月報酬標準差
      31.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -