惠理價值基金C 澳幣避險級別

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2024/05/09更新
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3月9.25%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      13.73
      0.15
      1.11%
    • 2024/05/08
      13.58
      0.05
      0.37%
    • 2024/05/07
      13.63
      0.05
      0.37%
    • 2024/05/06
      13.68
      0.12
      0.89%
    • 2024/05/03
      13.56
      0.17
      1.27%
    • 2024/05/02
      13.39
      0.24
      1.83%
    • 2024/04/30
      13.15
      0.08
      0.61%
    • 2024/04/29
      13.23
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/26
      13.17
      0.26
      2.01%
    • 2024/04/25
      12.91
      0.09
      0.69%
    • 2024/04/24
      13.00
      0.30
      2.36%
    • 2024/04/23
      12.70
      0.20
      1.60%
    • 2024/04/22
      12.50
      0.12
      0.97%
    • 2024/04/19
      12.38
      0.30
      2.37%
    • 2024/04/18
      12.68
      0.07
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      12.61
      0.13
      1.04%
    • 2024/04/16
      12.48
      0.27
      2.12%
    • 2024/04/15
      12.75
      0.15
      1.16%
    • 2024/04/12
      12.90
      0.14
      1.07%
    • 2024/04/11
      13.04
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/10
      13.08
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/09
      13.05
      0.10
      0.77%
    • 2024/04/08
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      12.94
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/03
      12.98
      0.10
      0.77%
    • 2024/04/02
      13.08
      0.26
      2.03%
    • 2024/03/28
      12.82
      0.05
      0.39%
    • 2024/03/27
      12.77
      0.08
      0.62%
    • 2024/03/26
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
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