惠理價值基金C 澳幣避險級別

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2025/02/14更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      15.47
      0.49
      3.27%
    • 2025/02/13
      14.98
      0.04
      0.27%
    • 2025/02/12
      15.02
      0.29
      1.97%
    • 2025/02/11
      14.73
      0.16
      1.08%
    • 2025/02/10
      14.89
      0.16
      1.09%
    • 2025/02/07
      14.73
      0.19
      1.31%
    • 2025/02/06
      14.54
      0.20
      1.40%
    • 2025/02/05
      14.34
      0.11
      0.76%
    • 2025/02/04
      14.45
      0.35
      2.48%
    • 2025/02/03
      14.10
      0.21
      1.47%
    • 2025/01/28
      14.31
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/27
      14.29
      0.02
      0.14%
    • 2025/01/24
      14.27
      0.31
      2.22%
    • 2025/01/23
      13.96
      0.05
      0.36%
    • 2025/01/22
      14.01
      0.16
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      14.17
      0.15
      1.07%
    • 2025/01/20
      14.02
      0.21
      1.52%
    • 2025/01/17
      13.81
      0.05
      0.36%
    • 2025/01/16
      13.76
      0.19
      1.40%
    • 2025/01/15
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2025/01/14
      13.59
      0.29
      2.18%
    • 2025/01/13
      13.30
      0.18
      1.34%
    • 2025/01/10
      13.48
      0.15
      1.10%
    • 2025/01/09
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/08
      13.64
      0.20
      1.45%
    • 2025/01/07
      13.84
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      1.14%
    • 2025/01/06
      14.00
      0.04
      0.29%
    • 2025/01/03
      13.96
      0.10
      0.72%
    • 2025/01/02
      13.86
      0.31
      2.19%
    • 2024/12/31
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