惠理價值基金C 澳幣避險級別

13.19澳幣0.07(0.53%)

2023/06/01更新

績效 /

1月5.45%

3月11.36%

1年13.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
13.19
0.07
0.53%
2023/05/31
13.12
0.24
1.80%
2023/05/30
13.36
0.05
0.37%
2023/05/29
13.41
0.06
0.45%
2023/05/25
13.35
0.06
0.45%
2023/05/24
13.41
0.21
1.54%
2023/05/23
13.62
0.15
1.09%
2023/05/22
13.77
0.11
0.81%
2023/05/19
13.66
0.05
0.37%
2023/05/18
13.71
0.01
0.07%
2023/05/17
13.72
0.17
1.22%
2023/05/16
13.89
0.03
0.22%
2023/05/15
13.86
0.23
1.69%
2023/05/12
13.63
0.11
0.80%
2023/05/11
13.74
0.05
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
13.79
0.05
0.36%
2023/05/09
13.84
0.22
1.57%
2023/05/08
14.06
0.09
0.64%
2023/05/05
13.97
0.06
0.43%
2023/05/04
13.91
0.12
0.87%
2023/05/03
13.79
0.08
0.58%
2023/05/02
13.87
0.08
0.57%
2023/04/28
13.95
0.12
0.87%
2023/04/27
13.83
0.05
0.36%
2023/04/26
13.78
0.08
0.58%
2023/04/25
13.70
0.25
1.79%
2023/04/24
13.95
0.14
0.99%
2023/04/21
14.09
0.23
1.61%
2023/04/20
14.32
0.01
0.07%
2023/04/19
14.31
0.15
1.04%

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