安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)停止銷售

77.43美元0.04(0.05%)
2025/07/01更新
績效 / 
1月1.18%
3月6.03%
1年8.33%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.14%
    -
    -
  • 一個月
    1.18%
    1.16%
    1.38%
  • 三個月
    6.03%
    2.06%
    6.25%
  • 一年
    8.33%
    6.23%
    8.35%
  • 三年(年度化)
    8.39%
    1.19%
    8.12%
  • 五年(年度化)
    4.52%
    3.05%
    4.79%
  • 十年(年度化)
    3.90%
    3.86%
    4.15%
  • 年初至今
    4.15%
    4.63%
    4.01%

基金總覽

基金組別
美元高收益債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.15%
基金規模
2,650.30百萬截至 2025-07-01
成立時間
2015-01-16
晨星評等
-
投資策略
尋求從一個積極管理的債券投資組合,取得閣下以美元計價的投資的高收入及長期增長。附屬基金接受積極管理,以透過主要投資於屬於洲際交易所美銀美國高收益主要II基準指數(「基準」)領域一部分的證券,捕捉美國高收益債務市場中的機遇。作為投資過程的一部分,投資經理對附屬基金投資組合的組成成分擁有廣泛酌情權,並可以根據其投資信念,對不包含在基準內的公司、國家或界別作出投資參與或持有在存續期、地理分佈及/或界別或發行人挑選方面不同於基準的持倉,儘管基準的成分一般為附屬基金投資組合的代表。因此,與基準的偏差可能屬重大。 附屬基金投資於由美國公司發行的次投資級別企業債券(高孳息債券)。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Caesars Entertainment Inc.1.22%
  2. 2.Mauser Packaging Solutions Holding Co.1.00%
  3. 3.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc0.93%
  4. 4.Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation0.91%
  5. 5.Cloud Software Group Inc.0.87%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.50
    -
  • 月報酬標準差
    7.76
    -
  • 月報酬夏普值
    0.16
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Caesars Entertainment Inc.1.22%
  2. 2.Mauser Packaging Solutions Holding Co.1.00%
  3. 3.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc0.93%
  4. 4.Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo Financial Corporation0.91%
  5. 5.Cloud Software Group Inc.0.87%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.50
    -
  • 月報酬標準差
    7.76
    -
  • 月報酬夏普值
    0.16
    -