安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)

77.73美元0.11(0.14%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.26%
1年5.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      -
      0.90%
    • 三個月
      0.26%
      -
      0.30%
    • 一年
      5.11%
      -
      5.67%
    • 三年(年度化)
      3.36%
      -
      6.48%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      -
      1.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.62%
    • 年初至今
      1.10%
      -
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    2,014.43百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2015-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Matthews International Corp 5.25%1.14%
    2. 2.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc 9.75%1.09%
    3. 3.Watco Companies, L.L.C. / Watco Finance Corp. 6.5%0.95%
    4. 4.Verscend Escrow Corp 9.75%0.92%
    5. 5.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc 9%0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Matthews International Corp 5.25%1.14%
    2. 2.ABE Investment Holdings Inc./Getty Images Inc 9.75%1.09%
    3. 3.Watco Companies, L.L.C. / Watco Finance Corp. 6.5%0.95%
    4. 4.Verscend Escrow Corp 9.75%0.92%
    5. 5.Illuminate Buyer Llc / Illuminate Holdings IV Inc 9%0.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -