安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)

80.65美元0.03(0.04%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.79%
3月5.79%
1年4.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      80.65
      0.03
      0.04%
    • 2023/02/06
      80.62
      0.56
      0.69%
    • 2023/02/03
      81.18
      0.37
      0.45%
    • 2023/02/02
      81.55
      0.92
      1.14%
    • 2023/02/01
      80.63
      0.26
      0.32%
    • 2023/01/31
      80.37
      0.52
      0.64%
    • 2023/01/30
      80.89
      0.21
      0.26%
    • 2023/01/27
      81.10
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/26
      81.07
      0.21
      0.26%
    • 2023/01/25
      80.86
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/24
      80.88
      0.04
      0.05%
    • 2023/01/23
      80.92
      0.11
      0.14%
    • 2023/01/20
      80.81
      0.08
      0.10%
    • 2023/01/19
      80.89
      0.38
      0.47%
    • 2023/01/18
      81.27
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      81.18
      0.16
      0.20%
    • 2023/01/13
      81.02
      0.09
      0.11%
    • 2023/01/12
      80.93
      0.36
      0.45%
    • 2023/01/11
      80.57
      0.29
      0.36%
    • 2023/01/10
      80.28
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/09
      80.29
      0.50
      0.63%
    • 2023/01/06
      79.79
      0.80
      1.01%
    • 2023/01/05
      78.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      78.99
      0.40
      0.51%
    • 2023/01/03
      78.59
      0.43
      0.55%
    • 2022/12/30
      78.16
      0.56
      0.71%
    • 2022/12/29
      78.72
      0.08
      0.10%
    • 2022/12/28
      78.80
      0.52
      0.66%
    • 2022/12/27
      79.32
      0.16
      0.20%
    • 2022/12/23
      79.48
      0.10
      0.13%

    下載歷史報價