安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)

78.43美元0.04(0.05%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.36%
1年9.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      78.43
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/23
      78.39
      0.12
      0.15%
    • 2024/05/22
      78.51
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/21
      78.59
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/17
      78.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/16
      78.53
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/15
      78.50
      0.25
      0.32%
    • 2024/05/14
      78.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      78.24
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/10
      78.21
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/08
      78.23
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/07
      78.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/06
      78.30
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/03
      78.22
      0.35
      0.45%
    • 2024/05/02
      77.87
      0.32
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      77.55
      0.74
      0.95%
    • 2024/04/29
      78.29
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/26
      78.10
      0.21
      0.27%
    • 2024/04/25
      77.89
      0.24
      0.31%
    • 2024/04/24
      78.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      78.13
      0.27
      0.35%
    • 2024/04/22
      77.86
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/19
      77.69
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/18
      77.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      77.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/16
      77.61
      0.27
      0.35%
    • 2024/04/15
      77.88
      0.24
      0.31%
    • 2024/04/12
      78.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/11
      78.14
      0.15
      0.19%
    • 2024/04/10
      78.29
      0.34
      0.43%

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