安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)

76.11美元0.03(0.04%)

2026/01/14更新

績效 /

1月0.75%

3月2.17%

1年7.86%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
76.11
0.03
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2026/01/13
76.14
0.06
0.08%
2026/01/12
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0.06
0.08%
2026/01/08
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0.03
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2026/01/07
76.05
0.02
0.03%
2026/01/06
76.03
0.15
0.20%
2026/01/05
75.88
0.02
0.03%
2026/01/02
75.90
0.00
0.00%
2025/12/31
75.90
0.01
0.01%
2025/12/30
75.89
0.56
0.73%
2025/12/29
76.45
0.06
0.08%
2025/12/23
76.39
0.09
0.12%
2025/12/22
76.30
0.06
0.08%
2025/12/19
76.36
0.16
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/18
76.20
0.12
0.16%
2025/12/17
76.08
0.02
0.03%
2025/12/16
76.10
0.06
0.08%
2025/12/15
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0.01
0.01%
2025/12/12
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2025/12/11
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2025/12/10
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0.01
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2025/12/01
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