安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)

78.97美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.75%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      78.97
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    • 2024/07/24
      78.97
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    • 2024/07/23
      79.03
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    • 2024/07/22
      78.97
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    • 2024/07/19
      78.89
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      78.65
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    • 2024/07/11
      78.54
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    • 2024/07/10
      78.35
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    • 2024/07/09
      78.27
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      0.03%
    • 2024/07/08
      78.29
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/05
      78.17
      0.19
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      77.98
      0.11
      0.14%
    • 2024/07/02
      77.87
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/01
      77.84
      0.12
      0.15%
    • 2024/06/28
      77.96
      0.54
      0.69%
    • 2024/06/27
      78.50
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    • 2024/06/26
      78.50
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      78.59
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    • 2024/06/21
      78.54
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/12
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