安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)

77.62美元0.01(0.01%)
2024/04/17更新
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3月0.39%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      77.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/16
      77.61
      0.27
      0.35%
    • 2024/04/15
      77.88
      0.24
      0.31%
    • 2024/04/12
      78.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/11
      78.14
      0.15
      0.19%
    • 2024/04/10
      78.29
      0.34
      0.43%
    • 2024/04/09
      78.63
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    • 2024/04/08
      78.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      78.55
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/04
      78.58
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/03
      78.52
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/02
      78.48
      0.37
      0.47%
    • 2024/03/28
      78.85
      0.51
      0.64%
    • 2024/03/27
      79.36
      0.11
      0.14%
    • 2024/03/26
      79.25
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      79.29
      0.11
      0.14%
    • 2024/03/22
      79.40
      0.09
      0.11%
    • 2024/03/21
      79.31
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      0.16%
    • 2024/03/20
      79.18
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      0.11%
    • 2024/03/19
      79.09
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      0.15%
    • 2024/03/18
      78.97
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/15
      78.94
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    • 2024/03/14
      78.96
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      0.23%
    • 2024/03/13
      79.14
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    • 2024/03/12
      79.05
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      78.94
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    • 2024/03/06
      78.85
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    • 2024/03/05
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