聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元

11.68美元0.03(0.26%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.5%
3月3.3%
1年18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      1.76%
      3.21%
    • 三個月
      3.30%
      5.83%
      6.05%
    • 一年
      18.00%
      16.55%
      16.60%
    • 三年(年度化)
      5.87%
      2.63%
      5.04%
    • 五年(年度化)
      3.50%
      1.32%
      2.41%
    • 十年(年度化)
      1.90%
      0.50%
      1.59%
    • 年初至今
      12.87%
      10.55%
      12.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.87%
    基金規模
    48.91百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2012-02-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是透過當前收入及長期資本增值將總回報最大化。為達成本目標,本基金會根據正常市況將其資產的至少80%投資於新興市場發行人發行的固定收益證券及相關衍生工具或以新興市場貨幣計價的固定收益證券。該等證券可由政府、主權、準主權、政府機構、政府擔保發行人、超國家實體或公司發行。本基金可投資各類固定收益證券、貨幣市場工具、存款及現金等價物。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eskom Holdings SOC Limited 8.5% 8.5%15.96%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 229.29%
    3. 3.HSBC Bank PLC 13% 13%8.44%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10% 10%8.27%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875% 1.875%7.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      13.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eskom Holdings SOC Limited 8.5% 8.5%15.96%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 229.29%
    3. 3.HSBC Bank PLC 13% 13%8.44%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10% 10%8.27%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.875% 1.875%7.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      13.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -