聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元

14.42美元0.1(0.69%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.21%
1年0.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      14.42
      0.10
      0.69%
    • 2021/02/25
      14.52
      0.31
      2.09%
    • 2021/02/19
      14.86
      0.06
      0.40%
    • 2021/02/18
      14.92
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/17
      14.96
      0.08
      0.53%
    • 2021/02/16
      15.04
      0.10
      0.66%
    • 2021/02/12
      15.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      15.13
      0.06
      0.40%
    • 2021/02/10
      15.07
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/09
      15.04
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/08
      15.01
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/05
      15.03
      0.14
      0.94%
    • 2021/02/03
      14.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      14.94
      0.08
      0.54%
    • 2021/02/01
      14.86
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      14.82
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/28
      14.80
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/27
      14.74
      0.10
      0.67%
    • 2021/01/26
      14.84
      0.08
      0.54%
    • 2021/01/25
      14.76
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/22
      14.81
      0.16
      1.07%
    • 2021/01/21
      14.97
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/20
      14.99
      0.08
      0.54%
    • 2021/01/19
      14.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      14.90
      0.10
      0.67%
    • 2021/01/14
      15.00
      0.15
      1.01%
    • 2021/01/13
      14.85
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/12
      14.90
      0.14
      0.95%
    • 2021/01/11
      14.76
      0.15
      1.01%
    • 2021/01/08
      14.91
      0.01
      0.07%

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