聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元

12.11美元0.04(0.33%)

2023/03/17更新

績效 /

1月0.08%

3月2.99%

1年0.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2023/03/17
12.11
0.04
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2023/03/16
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0.04
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1.07%
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0.04
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2023/03/10
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2023/03/08
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2023/03/03
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0.08
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2023/03/01
12.08
0.13
1.09%
2023/02/28
11.95
0.03
0.25%
2023/02/27
11.98
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
11.96
0.09
0.75%
2023/02/23
12.05
0.05
0.42%
2023/02/22
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0.01
0.08%
2023/02/21
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2023/02/16
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2023/02/15
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0.09
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2023/02/14
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0.14
1.13%
2023/02/03
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