聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元

13.53美元0.02(0.15%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.53%
1年9.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      13.53
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/20
      13.51
      0.05
      0.37%
    • 2022/01/19
      13.46
      0.08
      0.60%
    • 2022/01/18
      13.38
      0.10
      0.74%
    • 2022/01/14
      13.48
      0.05
      0.37%
    • 2022/01/13
      13.43
      0.09
      0.67%
    • 2022/01/12
      13.52
      0.09
      0.67%
    • 2022/01/11
      13.43
      0.05
      0.37%
    • 2022/01/10
      13.38
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/07
      13.40
      0.05
      0.38%
    • 2022/01/06
      13.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/05
      13.35
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      13.36
      0.06
      0.45%
    • 2022/01/03
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/31
      13.44
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      13.43
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/29
      13.41
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/28
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/27
      13.47
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/23
      13.44
      0.05
      0.37%
    • 2021/12/22
      13.39
      0.07
      0.53%
    • 2021/12/21
      13.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      13.33
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/17
      13.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/16
      13.29
      0.06
      0.45%
    • 2021/12/15
      13.23
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/14
      13.26
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/13
      13.31
      0.06
      0.45%
    • 2021/12/10
      13.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/09
      13.35
      0.05
      0.37%

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