聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元

11.65美元0.08(0.69%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月5.57%
3月0.26%
1年11.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      11.65
      0.08
      0.69%
    • 2022/11/28
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/25
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/23
      11.52
      0.05
      0.44%
    • 2022/11/22
      11.47
      0.06
      0.53%
    • 2022/11/21
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/18
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/17
      11.42
      0.08
      0.70%
    • 2022/11/16
      11.50
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/15
      11.55
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/14
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/11
      11.50
      0.13
      1.14%
    • 2022/11/10
      11.37
      0.17
      1.52%
    • 2022/11/09
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/08
      11.18
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      11.12
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/04
      11.07
      0.17
      1.56%
    • 2022/11/03
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/02
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/31
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2022/10/28
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/27
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/26
      10.97
      0.14
      1.29%
    • 2022/10/25
      10.83
      0.10
      0.93%
    • 2022/10/24
      10.73
      0.07
      0.65%
    • 2022/10/21
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/20
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/19
      10.77
      0.09
      0.83%
    • 2022/10/18
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/17
      10.83
      0.04
      0.37%

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