聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元

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2022/08/05更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.85%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      11.66
      0.10
      0.87%
    • 2022/08/03
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/02
      11.53
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      0.86%
    • 2022/08/01
      11.63
      0.09
      0.78%
    • 2022/07/29
      11.54
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/28
      11.48
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    • 2022/07/27
      11.40
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    • 2022/07/26
      11.32
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    • 2022/07/25
      11.34
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    • 2022/07/22
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    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
      11.19
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    • 2022/07/19
      11.21
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      0.18%
    • 2022/07/18
      11.19
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      11.16
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      0.90%
    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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      0.36%
    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/01
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    • 2022/06/30
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    • 2022/06/29
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    • 2022/06/28
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    • 2022/06/27
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    • 2022/06/24
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