聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元

14.34美元0.12(0.84%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.14%
3月5.28%
1年11.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      14.34
      0.12
      0.84%
    • 2021/05/12
      14.22
      0.15
      1.04%
    • 2021/05/11
      14.37
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/10
      14.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/07
      14.39
      0.13
      0.91%
    • 2021/05/06
      14.26
      0.16
      1.14%
    • 2021/05/05
      14.10
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/04
      14.06
      0.07
      0.50%
    • 2021/05/03
      14.13
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/30
      14.10
      0.13
      0.91%
    • 2021/04/29
      14.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      14.24
      0.08
      0.57%
    • 2021/04/27
      14.16
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/26
      14.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      14.21
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      14.18
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/21
      14.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      14.15
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/19
      14.20
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/16
      14.18
      0.08
      0.57%
    • 2021/04/15
      14.10
      0.06
      0.43%
    • 2021/04/14
      14.04
      0.08
      0.57%
    • 2021/04/13
      13.96
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/12
      13.94
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/09
      13.97
      0.08
      0.57%
    • 2021/04/08
      14.05
      0.09
      0.65%
    • 2021/04/07
      13.96
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/06
      13.94
      0.11
      0.80%
    • 2021/04/01
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/31
      13.82
      0.13
      0.95%

    下載歷史報價