聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元

13.29美元0.05(0.38%)
2025/04/17更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      13.29
      0.05
      0.38%
    • 2025/04/16
      13.24
      0.09
      0.68%
    • 2025/04/15
      13.15
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/14
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      0.07
      0.53%
    • 2025/04/11
      13.11
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      0.69%
    • 2025/04/10
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      0.31%
    • 2025/04/09
      12.98
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      0.62%
    • 2025/04/08
      12.90
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      0.92%
    • 2025/04/07
      13.02
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      0.99%
    • 2025/04/04
      13.15
      0.15
      1.13%
    • 2025/04/03
      13.30
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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      0.23%
    • 2025/03/31
      13.15
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      0.38%
    • 2025/03/28
      13.10
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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