聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元

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2024/04/22更新
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
      12.72
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      0.32%
    • 2024/04/18
      12.68
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      0.00%
    • 2024/04/17
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      0.48%
    • 2024/04/16
      12.62
      0.16
      1.25%
    • 2024/04/15
      12.78
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      12.95
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    • 2024/04/10
      12.99
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    • 2024/04/09
      13.15
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    • 2024/04/08
      13.12
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      0.08%
    • 2024/04/05
      13.13
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      0.08%
    • 2024/04/04
      13.14
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    • 2024/04/03
      13.11
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    • 2024/04/02
      13.05
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/27
      13.12
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    • 2024/03/26
      13.12
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    • 2024/03/25
      13.13
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      0.23%
    • 2024/03/22
      13.10
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      0.61%
    • 2024/03/21
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      0.08%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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