聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元

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2021/08/05更新
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    • 2021/08/05
      14.05
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/04
      14.08
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/03
      14.12
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/02
      14.11
      0.07
      0.50%
    • 2021/07/30
      14.04
      0.13
      0.92%
    • 2021/07/29
      14.17
      0.09
      0.64%
    • 2021/07/28
      14.08
      0.07
      0.50%
    • 2021/07/27
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/26
      14.02
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/23
      14.00
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/22
      14.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      14.03
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/20
      14.00
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/19
      13.97
      0.12
      0.85%
    • 2021/07/16
      14.09
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/15
      14.05
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/14
      14.09
      0.08
      0.57%
    • 2021/07/13
      14.01
      0.07
      0.50%
    • 2021/07/12
      14.08
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      0.00%
    • 2021/07/09
      14.08
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      0.43%
    • 2021/07/08
      14.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/07
      14.03
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      0.36%
    • 2021/07/06
      14.08
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    • 2021/07/02
      14.21
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    • 2021/07/01
      14.18
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      0.49%
    • 2021/06/30
      14.25
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    • 2021/06/29
      14.28
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      0.35%
    • 2021/06/28
      14.33
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    • 2021/06/25
      14.31
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    • 2021/06/24
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