聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元

12.81美元0.07(0.55%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.75%
3月3.48%
1年1.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      12.81
      0.07
      0.55%
    • 2024/04/22
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/19
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/18
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      12.68
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/16
      12.62
      0.16
      1.25%
    • 2024/04/15
      12.78
      0.11
      0.85%
    • 2024/04/12
      12.89
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      0.46%
    • 2024/04/11
      12.95
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/10
      12.99
      0.16
      1.22%
    • 2024/04/09
      13.15
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      0.23%
    • 2024/04/08
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/05
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      13.14
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/03
      13.11
      0.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      13.05
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/28
      13.10
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      0.15%
    • 2024/03/27
      13.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      13.12
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      0.08%
    • 2024/03/25
      13.13
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      0.23%
    • 2024/03/22
      13.10
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      0.61%
    • 2024/03/21
      13.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/20
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      0.46%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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