聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元

14.73美元0.01(0.07%)
2025/11/18更新
績效 / 
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3月2.65%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      14.73
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/17
      14.72
      0.04
      0.27%
    • 2025/11/14
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/13
      14.77
      0.03
      0.20%
    • 2025/11/12
      14.74
      0.02
      0.14%
    • 2025/11/11
      14.72
      0.02
      0.14%
    • 2025/11/10
      14.70
      0.05
      0.34%
    • 2025/11/07
      14.65
      0.03
      0.21%
    • 2025/11/06
      14.62
      0.02
      0.14%
    • 2025/11/05
      14.60
      0.06
      0.41%
    • 2025/11/04
      14.54
      0.07
      0.48%
    • 2025/11/03
      14.61
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      14.61
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    • 2025/10/30
      14.61
      0.06
      0.41%
    • 2025/10/29
      14.67
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/28
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2025/10/27
      14.67
      0.03
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    • 2025/10/24
      14.64
      0.02
      0.14%
    • 2025/10/23
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/22
      14.61
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/21
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      0.04
      0.27%
    • 2025/10/20
      14.66
      0.01
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
      14.65
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    • 2025/10/15
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      0.55%
    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/10
      14.50
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    • 2025/10/09
      14.58
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/08
      14.59
      0.01
      0.07%

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