聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元

12.11美元0.04(0.33%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.99%
1年0.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      12.11
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/16
      12.07
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/15
      12.03
      0.13
      1.07%
    • 2023/03/14
      12.16
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/13
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2023/03/10
      12.07
      0.06
      0.50%
    • 2023/03/09
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/08
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/07
      12.01
      0.10
      0.83%
    • 2023/03/06
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/03
      12.08
      0.08
      0.67%
    • 2023/03/02
      12.00
      0.08
      0.66%
    • 2023/03/01
      12.08
      0.13
      1.09%
    • 2023/02/28
      11.95
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/27
      11.98
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      11.96
      0.09
      0.75%
    • 2023/02/23
      12.05
      0.05
      0.42%
    • 2023/02/22
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/21
      11.99
      0.09
      0.75%
    • 2023/02/17
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/15
      12.09
      0.09
      0.74%
    • 2023/02/14
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/13
      12.17
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/10
      12.19
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/09
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/08
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/07
      12.26
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/06
      12.28
      0.14
      1.13%
    • 2023/02/03
      12.42
      0.15
      1.19%

    下載歷史報價