宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

10.09離岸人民幣0.01(0.07%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.88%
3月4.5%
1年16.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      -
      -
    • 三個月
      4.50%
      -
      -
    • 一年
      16.35%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      15.90%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    15.90%
    基金規模
    244.89百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-03-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4%3.01%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6%2.30%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4%2.21%
    4. 4.Kuwait Projects Co SPC Limited 4%2.20%
    5. 5.Cencosud S.A. 5.15%2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4%3.01%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6%2.30%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4%2.21%
    4. 4.Kuwait Projects Co SPC Limited 4%2.20%
    5. 5.Cencosud S.A. 5.15%2.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -