宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

9.98離岸人民幣0.04(0.42%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.05%
3月3.05%
1年17.73%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.97%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.01%
  4. 4.其他1.02%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.61%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.75%
  3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.68%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.49%
  5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%1.89%
  6. 6.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%1.83%
  7. 7.QNB Finance Ltd 2.75%1.80%
  8. 8.MAF Sukuk Ltd. 4.5%1.80%
  9. 9.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%1.80%
  10. 10.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.97%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.01%
  4. 4.其他1.02%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.61%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.75%
  3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.68%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.49%
  5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%1.89%
  6. 6.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%1.83%
  7. 7.QNB Finance Ltd 2.75%1.80%
  8. 8.MAF Sukuk Ltd. 4.5%1.80%
  9. 9.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%1.80%
  10. 10.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的