宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

10.35離岸人民幣0(0.01%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.02%
1年1.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      10.34
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/09
      10.41
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      10.40
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    • 2024/04/01
      10.41
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.43
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      0.02%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      10.43
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/15
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