宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

12.27離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.62%
1年7.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      12.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      12.28
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    • 2021/09/14
      12.28
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/02
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
      12.19
      0.01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/05
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