宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

11.86離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.76%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/03
      11.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/26
      11.85
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/25
      11.87
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/24
      11.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/23
      11.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      11.89
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/19
      11.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      11.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      11.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      11.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      11.90
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      11.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      11.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/28
      11.87
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/27
      11.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      11.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      11.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      11.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      11.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      11.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      11.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      11.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      11.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      11.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      11.84
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價