宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

10.03離岸人民幣0.06(0.56%)

2022/08/11更新

績效 /

1月0.51%

3月2.44%

1年17.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
10.03
0.06
0.56%
2022/08/10
9.98
0.04
0.42%
2022/08/08
10.02
0.01
0.05%
2022/08/05
10.03
0.01
0.07%
2022/08/04
10.02
0.01
0.13%
2022/08/03
10.00
0.00
0.03%
2022/08/02
10.00
0.01
0.10%
2022/08/01
10.01
0.01
0.09%
2022/07/29
10.00
0.05
0.47%
2022/07/28
9.96
0.05
0.47%
2022/07/27
9.91
0.01
0.09%
2022/07/26
9.90
0.01
0.14%
2022/07/25
9.89
0.03
0.33%
2022/07/22
9.85
0.04
0.45%
2022/07/21
9.81
0.04
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
9.77
0.02
0.16%
2022/07/19
9.76
0.03
0.28%
2022/07/18
9.78
0.00
0.02%
2022/07/15
9.79
0.01
0.15%
2022/07/14
9.80
0.06
0.60%
2022/07/13
9.86
0.03
0.29%
2022/07/12
9.89
0.10
0.96%
2022/07/08
9.98
0.02
0.17%
2022/07/07
10.00
0.03
0.32%
2022/07/06
10.03
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0.22%
2022/07/05
10.05
0.02
0.20%
2022/07/04
10.07
0.01
0.09%
2022/07/01
10.06
0.02
0.19%
2022/06/30
10.05
0.01
0.09%
2022/06/29
10.05
0.02
0.23%

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