宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

10.95離岸人民幣0(0.01%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.49%
1年4.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/20
      10.95
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      0.04%
    • 2025/06/19
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/18
      10.95
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      0.02%
    • 2025/06/17
      10.94
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      0.08%
    • 2025/06/16
      10.94
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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      0.01
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    • 2025/06/03
      10.94
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      10.93
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/26
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/09
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