宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

12.08離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.42%
1年10.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      12.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      12.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      12.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/09
      12.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/08
      12.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/07
      12.04
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/04
      12.04
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      0.10%
    • 2021/06/03
      12.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/02
      12.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/01
      12.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/31
      12.02
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    • 2021/05/28
      12.01
      0.00
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    • 2021/05/27
      12.01
      0.01
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    • 2021/05/25
      12.00
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    • 2021/05/24
      11.99
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      11.98
      0.01
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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      0.05%
    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
      11.96
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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      0.05%
    • 2021/05/04
      11.91
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      0.14%
    • 2021/04/29
      11.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      11.89
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