富達基金-美國成長基金 (Y股累計美元)

36.89美元0.06(0.16%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月5.51%
3月10.2%
1年19.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.36%
      -
      -
    • 一個月
      5.51%
      2.65%
      5.29%
    • 三個月
      10.20%
      9.08%
      8.87%
    • 一年
      19.89%
      8.38%
      16.93%
    • 三年(年度化)
      4.85%
      9.19%
      0.72%
    • 五年(年度化)
      11.54%
      10.23%
      8.92%
    • 十年(年度化)
      10.96%
      10.52%
      8.83%
    • 年初至今
      12.62%
      9.41%
      11.32%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.62%
    基金規模
    904.16百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在美國或在美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國83.56%
    2. 2.加拿大7.12%
    3. 3.英國5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.54%
    2. 2.健康護理17.30%
    3. 3.金融服務13.30%
    4. 4.周期性消費8.53%
    5. 5.工業7.38%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.64%
    2. 2.Apple Inc3.37%
    3. 3.AstraZeneca PLC3.13%
    4. 4.Boston Scientific Corp3.07%
    5. 5.RenaissanceRe Holdings Ltd3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      13.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國83.56%
    2. 2.加拿大7.12%
    3. 3.英國5.05%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.64%
    2. 2.Apple Inc3.37%
    3. 3.AstraZeneca PLC3.13%
    4. 4.Boston Scientific Corp3.07%
    5. 5.RenaissanceRe Holdings Ltd3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.54%
    2. 2.健康護理17.30%
    3. 3.金融服務13.30%
    4. 4.周期性消費8.53%
    5. 5.工業7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      13.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -