瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q-累積

246.03美元1.06(0.43%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.4%
1年18.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      3.01%
      0.87%
    • 三個月
      2.40%
      9.62%
      1.76%
    • 一年
      18.41%
      10.50%
      20.86%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      6.68%
      4.19%
    • 五年(年度化)
      10.55%
      7.47%
      8.63%
    • 十年(年度化)
      8.96%
      6.81%
      7.04%
    • 年初至今
      12.19%
      6.75%
      15.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.19%
    基金規模
    1,072.09百萬截至 2024-11-27
    成立時間
    2015-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過投資在生態及財務上有出色表現的環球企業,以提供較高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.64%
    2. 2.歐元區10.54%
    3. 3.英國9.42%
    4. 4.日本5.12%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.89%
    2. 2.健康護理16.20%
    3. 3.金融服務15.82%
    4. 4.周期性消費11.34%
    5. 5.工業9.87%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.45%
    2. 2.Amazon.com Inc3.19%
    3. 3.Eli Lilly and Co2.95%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.84%
    5. 5.London Stock Exchange Group PLC2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.64%
    2. 2.歐元區10.54%
    3. 3.英國9.42%
    4. 4.日本5.12%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.45%
    2. 2.Amazon.com Inc3.19%
    3. 3.Eli Lilly and Co2.95%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.84%
    5. 5.London Stock Exchange Group PLC2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.89%
    2. 2.健康護理16.20%
    3. 3.金融服務15.82%
    4. 4.周期性消費11.34%
    5. 5.工業9.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -