瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q-累積

190.96美元1.85(0.96%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.23%
3月3.1%
1年2.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      1.44%
      1.05%
    • 三個月
      3.10%
      1.57%
      2.87%
    • 一年
      2.62%
      2.06%
      0.71%
    • 三年(年度化)
      11.00%
      12.04%
      8.45%
    • 五年(年度化)
      7.31%
      7.03%
      5.21%
    • 十年(年度化)
      8.16%
      7.91%
      6.16%
    • 年初至今
      6.43%
      8.85%
      7.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.43%
    基金規模
    859.02百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2015-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過投資在生態及財務上有出色表現的環球企業,以提供較高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.71%
    2. 2.英國11.81%
    3. 3.歐元區10.92%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.63%
    5. 5.日本5.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.87%
    2. 2.金融服務18.19%
    3. 3.健康護理15.01%
    4. 4.工業12.09%
    5. 5.周期性消費11.11%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.12%
    2. 2.Linde PLC2.86%
    3. 3.Visa Inc Class A2.79%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.42%
    5. 5.AXA SA2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.71%
    2. 2.英國11.81%
    3. 3.歐元區10.92%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.63%
    5. 5.日本5.16%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.12%
    2. 2.Linde PLC2.86%
    3. 3.Visa Inc Class A2.79%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.42%
    5. 5.AXA SA2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.87%
    2. 2.金融服務18.19%
    3. 3.健康護理15.01%
    4. 4.工業12.09%
    5. 5.周期性消費11.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -