瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q-累積

236.25美元1.73(0.73%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月5.51%
3月4.01%
1年23.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      5.51%
      3.01%
      5.10%
    • 三個月
      4.01%
      9.62%
      4.25%
    • 一年
      23.09%
      10.50%
      19.29%
    • 三年(年度化)
      5.72%
      6.68%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      11.81%
      7.47%
      9.48%
    • 十年(年度化)
      9.09%
      6.81%
      6.70%
    • 年初至今
      7.73%
      6.75%
      8.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.73%
    基金規模
    1,110.66百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2015-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過投資在生態及財務上有出色表現的環球企業,以提供較高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.53%
    2. 2.歐元區9.26%
    3. 3.英國8.29%
    4. 4.日本7.06%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.56%
    2. 2.金融服務16.24%
    3. 3.健康護理15.96%
    4. 4.周期性消費11.18%
    5. 5.工業9.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.60%
    2. 2.Amazon.com Inc3.02%
    3. 3.Eli Lilly and Co2.74%
    4. 4.Visa Inc Class A2.64%
    5. 5.Ameriprise Financial Inc2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.53%
    2. 2.歐元區9.26%
    3. 3.英國8.29%
    4. 4.日本7.06%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.60%
    2. 2.Amazon.com Inc3.02%
    3. 3.Eli Lilly and Co2.74%
    4. 4.Visa Inc Class A2.64%
    5. 5.Ameriprise Financial Inc2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.56%
    2. 2.金融服務16.24%
    3. 3.健康護理15.96%
    4. 4.周期性消費11.18%
    5. 5.工業9.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -